山东龙大美食股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券
（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1077 号文
核准，本公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券，每张
面值为 100 元人民币，共 950 万张，期限为 6 年。扣除保荐承销费人民币 14,000,000.00 元
（不含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 936,000,000.00 元，上述募集资
金已于 2020 年 7 月 17 日到账。扣除承销、保荐佣金及验资费用、律师费用、信用评级费用
等发行费用 14,216,981.13 元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 935,783,018.87 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字[2020]280003 号）。扣除保荐承销费包含的可抵扣增值税进项税额840,000.00 元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 934,943,018.87 元。
（2）以前年度已使用金额
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 516,486,063.57 元，2020
年投入使用募集资金 439,299,640.02 元，其中补充流动资金项目支出 285,000,000.00 元，项
目支出 154,299,640.02 元，2021 年投入使用募集资金 77,186,423.55 元，其中项目支出
77,186,423.55 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司暂未投入使用的募集资金 444,495,698.82 元（含募
集资金专用账户累计利息收入 26,040,255.47 元，并扣除累计银行手续费支出 1,511.95 元），其中募集资金账户余额 6,240,928.31 元，暂时性补充流动资金 438,254,770.51 元。
（3）本年度使用金额及当前余额
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 542,549,132.13 元，2022
年投入使用募集资金 26,063,068.56 元，其中项目支出 26,063,068.56 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司暂未投入使用的募集资金 419,561,684.57 元（含募
集资金专用账户累计利息收入 27,169,979.78 元，并扣除累计银行手续费支出 2,181.95 元），其中募集资金账户余额 12,383,699.65 元，暂时性补充流动资金 407,177,984.92 元。
2、2021 年非公开发行股票
（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日签发的证监许可〔2021〕103 号文《关
于核准山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股不超过 298,781,574 股，根据投资者认购情况，本次非公开发行股票实际发行数量为 76,029,409.00 股，每股发行价格为人民币 8.16 元，均为现金认购，共计人民币620,399,977.44 元，扣除各项不含税发行费用共计人民币 9,613,574.57 元后，募集资金净额
为人民币 610,786,402.87 元，上述资金于 2021 年 7 月 27 日到账。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2800001 号、众环验字（2021）2800002 号）。扣除各项发行费用包含的可抵扣增值税进项税额 576,814.48 元后，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为 610,209,588.39 元。
（2）以前年度已使用金额
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 408,415,651.89 元，2021
年投入使用募集资金 408,415,651.89 元，其中补充流动资金项目支出 186,119,993.23 元，项目支出 222,295,658.66 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司暂未投入使用的募集资金 202,482,176.45 元（含募集
资金专用账户累计利息收入 114,592.53 元，自有资金补投入 253,303.07 元，并扣除累计银行手续费支出 5,685.06 元），其中募集资金账户余额 7,088,120.10 元，暂时性补充流动资金195,394,056.35 元。
（3）本年度使用金额及当前余额
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 488,408,123.25 元，2022
年投入使用募集资金 79,992,471.36 元，其中项目支出 79,992,471.36 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司暂未投入使用的募集资金 122,511,281.38 元（含募集
资金专用账户累计利息收入 141,645.70 元，并扣除累计银行手续费支出 11,161.94 元），其中募集资金账户余额 1,413,425.04 元，暂时性补充流动资金 121,097,856.34 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并于 2014 年 7 月 18 日经本公司
股东大会审议通过。
为适应最新法规的要求、加强公司的日常运行及管理，公司于 2022 年修订了《募集资
金管理制度》，并于 2022 年 5 月 30 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。
1、2020 年公开发行可转换公司债券
根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次部分募集资金投资项目中的“安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目”的实施主体为安丘龙大养殖有限公司（以下简称“安丘龙大”）。
（1）三方监管协议情况
2020 年 8 月 5 日，公司与中国银行股份有限公司莱阳支行、中信建投证券股份有限公
司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2020 年 8 月 5 日，公司与中国工商银行股份有限公司莱阳支行、中信建投证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2020 年 8 月 5 日，公司与招商银行股份有限公司烟台滨海支行、中信建投证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2020 年 8 月 6 日，公司、项目实施主体安丘龙大与达州银行股份有限公司、中信建投
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
公司2021年1月12日根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，因再次申请发行证券另行聘请保荐机构中信证券股份有限公司，终止与原保荐机构中信建投股份有限公司的保荐协议，原保荐机构尚未完成的持续督导工作由中信证券股份有限公司承接，中信建投股份有限公司不再履行相应的持续督导职责。变更持续督导保荐机构后，公司、项目实施主体安丘龙大与达州银行股份有限公司、中信证券股份有限公司已重新签署《募集资金四方监管协议》。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
（2）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2 个募集资金监管账户具体情况如下：
单位名称 开户行名称 账号 余额（元） 状态
山东龙大美食股份有限公司 招商银行股份有限公司烟台滨海支行 999018048210507 正常
安丘龙大养殖有限公司 达州银行股份有限公司 828010100100140800 12,383,699.65 正常
合计 12,383,699.65
2、2021 年非公开发行股票
根据《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》，公司本次部分募集资金投资项目“山东新建年出栏生猪 66 万头养殖项目”的实施主体为莱阳龙大养殖有限公司（以下简称“莱阳龙大”）和莱州龙大养殖有限公司（以下简称“莱州龙大”）。
莱州龙大与莱阳龙大为黑龙江龙大养殖有限公司（以下简称“黑龙江养殖”）的全资子公司，黑龙江养殖为龙大美食的全资子公司。
（1）三方监管协议情况
2021 年 7 月，公司、黑龙江养殖与中国工商银行股份有限公司莱阳支行、中信证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2021 年 7 月 16 日，公司、黑龙江养殖与中国建设银行股份有限公司莱阳支行、中信证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2021 年 8 月 16 日，公司、黑龙江养殖、项目实施主体莱州龙大与中国农业银行股份有
限公司莱阳市支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2021 年 8 月 16 日，公司、黑龙江养殖、项目实施主体莱州龙大与齐鲁银行股份有限公
司烟台分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和
义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管
协议进程中不存在问题。
2021 年 8
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