龙大肉食 前次募集资金使用情况报告
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2020-089
山东龙大肉食品股份有限公司
截至 2020 年 7 月 31 日止的前次募集资金
使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会于2020年6月4日签发的证监许可字[2020]1077号文《关于核准山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2020年7月17日向社会公众公开发行的可转换公司债券（简称为“龙大转债”，债券代码为“128119”）规模为 95,000万元，每张面值为人民币 100 元，共计 950万张，按面值发行，募集资金总额为人民币950,000,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用不含税人民币 14,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币936,000,000.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计不含税人民币216,981.13元后，实际募集资金净额为人民币935,783,018.87元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年7月17日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）280003号验资报告。
截至 2020 年 7 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 0.00 元，尚未使用
募集资金余额人民币 935,999,938.05 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 7 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户公司名称 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
山东龙大肉食品 中国工商银行股份有限
1606021229200136280 443,400,000.00 443,399,938.05 活期
股份有限公司 公司莱阳支行
山东龙大肉食品 中国银行股份有限公司
205242032748 295,600,000.00 295,600,000.00 活期
股份有限公司 莱阳支行
山东龙大肉食品 招商银行股份有限公司
999018048210507 197,000,000.00 197,000,000.00 活期
股份有限公司 烟台滨海支行
合计 936,000,000.00 935,999,938.05
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司发行可转换公司债券募集资金投资项目为“安丘市石埠子镇新建年出栏
50 万头商品猪项目”和补充流动资金。截至 2020 年 7 月 31 日，本公司前次募集资
金使用对照情况请参见附件 1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资无变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
金额单位：人民币万元
投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异金额 差异原因
安丘市石埠子镇新建年 61,518.58
65,100.00 3,581.42 项目尚在建设中
出栏 50 万头商品猪项目
补充流动资金 28,500.00 28,500.00 相关手续正在办理
合计 93,600.00 3,581.42 90,018.58
注：安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目，项目总投资为 87,360.00 万元，其中建设投资 59,200.00 万元，生产性生物资产投资 11,140.00 万元，铺底流动资金 17,020.00 万元。募集资金不足部分由企业使用自有资金建设。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司拟使用募集资金人民币 35,814,146.29 元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述置换正在办理中。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
无
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
截至 2020 年 7 月 31 日止，尚未使用募集资金余额人民币 935,999,938.05 元（含
募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），未使用募集资金占公司首发募集资金净额 936,000,000.00 元的 100.00%。未使用完毕的原因为：募投项目尚在建设中;补充流动资金相关手续正在办理中。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
本公司前次募集资金投资项目实现效益情况请参见附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异的事项。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 4 日
附件 1 前次募集资金使用情况对照表
2020 年发行可转换公司债券 单位：人民币万元
募集资金总额： 936,000,00 已累计使用募集资金总额： 3,581.42
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2020 年度以前： 0.00
2020 年 1-7 月： 3,581.42
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目预计达到预定
序 承诺投资项目 实际投资项目注1 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投 与募集后承诺 可使用状态日期
号 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 投资金额的差
额注2
1 安丘市石埠子镇 安丘市石埠子镇
新建年出栏 50 万 新建年出栏 50 万 65,100.00 65,100.00 3,581.42 65,100.00 65,100.00 3,581.42 61,518.58 注 1
头商品猪项目 头商品猪项目
2 补充流动资金 补充流动资金 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 不适用
合计 93,600.00 93,600.00
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