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物产金轮:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-06-13

物产金轮:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

          证券代码:002722      证券简称:物产金轮        公告编码:2024-029

          债券代码:128076      债券简称:金轮转债

                    物产中大金轮蓝海股份有限公司

          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

          记载、误导性陈述或重大遗漏。

              物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“物产金轮”或“公司”)于 2024

          年 5 月 28 日召开第六届董事会 2024 年第三次会议、第六届监事会 2024 年第二

          次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意

          公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下,使用不超

          过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款

          或理财产品,购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以滚

          动使用。具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网

          (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金

          管理的公告》(公告编号:2024-027)。

              近日,公司与中国建设银行股份有限公司南通海门支行(以下简称“建设银

          行”)签订了相关协议,于近日使用部分闲置募集资金人民币 2.5 亿元购买结构

          性存款。具体情况如下:

              一、本次购买理财产品的主要情况

                      产品        产品专    产品    购买金    资金                    预期年  关联
购买方  受托方        名称        用结算    类型      额      来源  起息日  到期日  化收益  关系
                                    账户            (万元)                            率

 物产    建设  中国建设银行江苏  3205026  保本浮  25,000.  部分闲  2024年  2024年  1.05%-

 金轮    银行  省分行单位人民币  4753600  动收益    00    置募集  6 月 6  9 月 4  2.7%    无
                定制型结构性存款  000091  型产品            资金    日      日

              本次现金管理的金额在公司第六届董事会 2024 年第三次会议审批额度内,

因此无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

    二、现金管理的风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品,属于保本增值型产品,不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响。

  (二)针对投资风险拟采取的措施

  1、在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

  2、保本型结构性存款或理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、公司监事会应当对保本型结构性存款或理财资金使用情况进行监督和检查。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型结构性存款或理财及相关的损益情况。

    三、对公司经营的影响

  公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金使用和资金安全的前提下进行的,不影响募集资金正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公司的资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

    四、截至本次公告前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  截至本公告日,公司在过去十二个月内不存在使用2022年非公开发行股票募集资金购买理财产品的情况。

    五、监事会、保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的意见
  监事会、保荐机构意见内容详见2024年5月29日刊载于《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届监事会2024年第二次会议决议公告》《华泰联合关于物产金轮使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    六、备查文件

  1、理财产品相关协议及产品说明书。

  特此公告。

                                  物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 13 日
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