物产中大金轮蓝海股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号文核准,并经深圳证券交易所同
意,本公司由主承销商民生证券有限责任公司于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行 214
万张可转换公司债券,每股面值 100 元,期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元,
扣除发行费用人民币 8,391,400.00 元,公司实际募集资金净额为人民币 205,608,600.00元。
截至 2019 年 10 月 18 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证确认。
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 205,608,600.00
减:置换先期投入募投项目自筹资金 13,817,200.00
减:2019 年年度募投项目支出 18,235,543.30
加:2019 年年度募集资金专户利息收入 66,405.84
减:2020 年年度募投项目支出 106,628,345.44
加:2020 年年度募集资金专户利息收入 3,426,401.55
减:2021 年年度募投项目支出 10,659,843.31
减:2021 年手续费支出 122.50
加:2021 年年度募集资金专户利息收入 1,379,536.06
减:2022 年年度募投项目支出 954,542.39
加:2022 年年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97
截至 2022 年 12 月 31 日专户余额 61,488,916.48
二、募集资金的存放和管理情况
(一)金轮转债募集资金管理情况
2019 年 10 月 23 日,公司与金轮转债发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行
股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7 月 28 日,公司与华泰
联合证券有限责任公司签订保荐协议,聘任华泰联合证券有限责任公司为公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票的保荐机构。2022 年 8 月 23 日,公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公
司与华泰联合证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期
内,公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用
募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、
使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
规定》规定的情形。
(二)金轮转债募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止,公开发行可转换公司债券募集资金余额 61,488,916.48 元,
具体的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
单位名称 银行名称 账号/产品 截止日余额 存储方式
南通森能不锈钢装饰 江苏银行股份有限公 50320188000246212 11,488,916.48 活期
材料有限公司 司海门支行
南通森能不锈钢装饰 江苏银行股份有限公 2022 年第 39 期 3 个 50,000,000.00 结构性存款
材料有限公司 司海门支行 月 A
合 计 61,488,916.48
三、2022 年度募集资金的使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97 元,募投项目支出 954,542.39 元,其中:
设备投资 290,000.00 元,其他投资 664,542.39 元。截止 2022 年 12 月 31 日,募集资金余
额为人民币 61,488,916.48 元。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
根据公司于2019 年10 月 30 日召开第四届董事会 2019 年第十七次会议审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司南通森能不锈
钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 1.7
亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好,保本型约定存款或理财产品,购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。
根据公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会 2020 年第五次会议审议通过了《关于
全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 7,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好,保本型约定存款或理财产品,购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。
根据公司于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会 2021 年第十次会议审议通过了《关于
全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金进行保本型结构性存款或者保本型理财产品的投资。在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用,且全资子公司森能不锈钢在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。
根据公司于 2022 年 10 月 14 日召开第六届董事会 2022 年第六次会议审议通过了《关于
全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好,保本型结构性存款或理财产品,购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。
公司 2022 年度用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
投资金额 期末金额 是否如
签约方 产品名称 起息日 到期日
(万元) (万元) 期归还
对公结构性存款 2021 年
江苏银行股份有
第 54 期 3 个月 B 2021.11.3 2022.2.3 5,000 0.00 是
限公司海门支行
(JGCK20210541030B)
对公结构性存款 2022 年
江苏银行股份有
第 9 期 3 个月 A 2022.3.9 2022.6.9 5,000 0.00 是
限公司海门支行
(JGCK20220091030A)
对公结构性存款 2022 年
江苏银行股份有
第 22 期 3 个月 A 2022.6.15 2022.9.15 5,000 0.00 是
限公司海门支行
(JGCK20220221030A)
江苏银行股份有 对公结构性存款 2022 年
2022.10.19 2023.1.19 5,000 5,000 未到期
限公司海门支行 第 39 期 3 个月 A
投资金额 期末金额 是否如
签约方 产品名称 起息日 到期日
(万元) (万元) 期归还
(JGCK20220391030A)
合计