金轮蓝海股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2021 年 12 月 31 日
金轮蓝海股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况专
项报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]1514 号）核准，公司向社会公众公开发行了 214 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除
发行费用人民币 8,391,400 元，公司实际募集资金净额为人民币 205,608,600 元，已于
2019 年 10 月 18 日由承销保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行
开立的账号为 89681015201020004543 的人民币账户中。上述募集资金到位情况经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15685 号”验
资报告验证。
(二) 前次募集资金的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》，开设了募集资金的存储专户。
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金的存储情况列示如下：
（金额单位：人民币元）
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
南通森能不锈钢装 江苏银行股份有
50320188000246212 11,139,888.90 活期
饰材料有限公司 限公司海门支行
南通森能不锈钢装 江苏银行股份有 2021 年第 54 期
50,000,000.00 结构性存款
饰材料有限公司 限公司海门支行 3 个月 B
合计 61,139,888.90
(三) 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：
（金额单位：人民币元）
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 214,000,000.00
减：发行费用及验资费用(不含税金额) 8,391,400.00
募集资金净额 205,608,600.00
减：募投项目使用募集资金 149,340,932.05
其中：2019 年度支出(注) 32,052,743.30
2020 年度支出 106,628,345.44
2021 年度支出 10,659,843.31
减：银行手续费 122.50
加：银行利息收入 1,668,503.01
加：理财产品等现金管理收入 3,203,840.44
截至 2021 年 12 月 31 日专户余额 61,139,888.90
注：2019 年募投项目支出，包括置换前期投入募投项目自筹资金 13,817,200.00 元，
2019 年当年募投项目支出 18,235,543.30 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目未发生变化。
(三) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异及原因说明
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
根据公司于2019年10月30日召开第四届董事会2019年第十七次会议审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司南通森能
不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过
人民币 1.7 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产
品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会 2020 年第五次会议审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司南通森能
不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过
人民币 7,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财
产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会 2021 年第十次会议审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司南通森能
不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过
人民币5,000万元的闲置募集资金进行保本型结构性存款或者保本型理财产品的投资。
在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，且全资子公司森能不锈钢在任一时点购
买保本理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。
募集资金到位后至 2021 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况如
下：
（金额单位：人民币万元）
截至 2021
初始投 是否如期
签约方 产品名称 起息日 到期日 年12月31
资金额 归还
日余额
江苏银行“聚宝财富天添开
江苏银行股份有限公 2019 年10 月 任意工作日
鑫”人民币开放式理财产品 10,000 0.00 是
司海门支行 31 日 实时赎回
（C1086815000068）
对公人民币结构性存款 2019
江苏银行股份有限公 2019 年11 月 2020 年 7 月
年 第 26 期 8 个 月 7,000 0.00 是
司海门支行 4 日 4 日
（JGCK20190260000A）
江苏银行“聚宝财富天添开
江苏银行股份有限公
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