金轮蓝海股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2021 年年度
金轮蓝海股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 发行可转换公司债券（以下简称“金轮转债”）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1514 号）核准，公司向社会公众公
开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。募集资
金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 8,391,400 元，公司实
际募集资金净额为人民币 205,608,600 元，已于 2019 年 10 月 18 日由承销
保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号
为 89681015201020004543 的人民币账户中。上述募集资金到位情况经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2020]第 15685
号”验资报告验证。
(二) 金轮转债使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 205,608,600.00
减：置换先期投入募投项目自筹资金 13,817,200.00
减：2020 年年度募投项目支出 121,437,487.19
加：2020 年年度募集资金专户利息收入 66,405.84
加：2021 年年度募集资金专户利息收入 1,379,536.06
减：2021 年年度募投项目支出 10,659,965.81
截至 2021 年 12 月 31 日专户余额 61,139,888.90
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 金轮转债募集资金管理情况
2019 年 10 月 23 日，公司与发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银
行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股
股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理
办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反
《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》
规定的情形。
(二) 金轮转债募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金余额
61,139,888.90 元，具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
南通森能不锈钢装 江苏银行股份有限公
50320188000246212 11,139,888.90 活期
饰材料有限公司 司是海门支行
南通森能不锈钢装 江苏银行股份有限公 2021 年第 54 期 3 个月 B
50,000,000.00 结构性存款
饰材料有限公司 司是海门支行
合计 61,139,888.90
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《金轮转债募集资金使
用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
根据公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会 2019 年第十七次会议审
议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目
正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金购买
安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限
不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会 2020 年第五次会议审议
通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正
常实施进度的情况下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金购买
安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限
不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会 2021 年第十次会议审议
通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正
常实施进度的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行
保本型结构性存款或者保本型理财产品的投资。在上述额度内，资金可以
在一年内滚动使用，且全资子公司森能不锈钢在任一时点购买保本理财产
品总额不超过人民币 5,000 万元。
公司 2021 年度用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
投资金额 期末金额 是否如期归
签约方 产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元） 还
对公结构性存款 2021 年
江苏银行股份有限
第 2 期 3 个月 A 2021.1.15 2021.4.15 2,500 0.00 是
公司海门支行
（JGCK20210021030A）
对公结构性存款 2021 年
江苏银行股份有限
第 2 期 3 个月 B 2021.1.15 2021.4.15 2,500 0.00 是
公司海门支行
（JGCK20210021030B）
江苏银行股份有限
7 天通知存款 2021.1.12 2021.4.13 1,500 0.00 是
公司海门支行
对公结构性存款 2021 年
江苏银行股份有限
第 25 期 3 个月 B 2021.4.21 2021.7.21 5,000 0.00 是
公司海门支行
（JGCK20210251030B）
对公结构性存款 2021 年
江苏银行股份有限
第 41 期 3 个月 B 2021.7 .29 2021. 10.29 5,000 0.00 是
公司海门支行
（JGCK20210411030B）
对公结构性存款 2021 年
江苏银行股份有限
第 54 期 3 个月 B 2021.11. 3 2022.2 .3 5,000 5,000 未到期
公司海门支行
（JGCK20210541030B）
合计 —— —— —— 21,500 5,000 ——
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根
据批准进行现金管理。详见本报告二、（二）。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金
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