金轮蓝海股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2019 年度
金轮蓝海股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《金轮蓝海股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮科创股份有限公司”，以下简称“公司”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1、 首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]43 号）核准，公司于 2014 年 1 月 28 日公开发
行人民币普通股（A 股）33,600,000 股(其中发行新股数量为 30,600,000 股，
老股转让数量为 3,000,000 股)，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 7.18
元/股，募集资金总额人民币 219,708,000.00 元， 本次发行股票募集的资金
总额扣除 25,923,000.00 元（承销费和保荐费总额为 26,923,000.00 元，前期
已支付 1,000,000.00 元）的承销保荐费用后金额为 193,785,000.00 元，已于
2014 年 1 月 23 日由承销保荐机构民生证券股份有限公司存入公司在江苏银
行股份有限公司海门支行开立的账号为 50320188000105186 的账户中，并经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 110042 号验
资报告验证确认，扣除其他相关费用后，募集资金净额为 181,882,060.00 元
2、 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金（以下简称“配套募集资金”）到
位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2815 号）核准，公
司向特定投资者非公开发行 16,197,505.00 股股票，每股面值为 1.00 元，每股
发行价格 24.05 元，募集资金总额为 389,549,995.25 元，扣除承销费用人民币
9,500,000.00 元，扣除发行新股验资费用 100,000.00 元，募集资金净额为
379,949,995.25 元，已于 2016 年 3 月 7 日由承销保荐机构民生证券存入公司
江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为 50320188000143374 的人民币
账户中。上述新增资本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信
会师报字[2016]第 110853 号”验资报告。
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3、 公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514 号）核准，公司向社会公众公开发
行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额
为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 8,391,400 元，公司实际募集资金
净额为人民币 205,608,600 元，已于 2019 年 10 月 18 日由承销保荐机构民生
证 券 存 入 公 司 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 海 门 支 行 开 立 的 账 号 为
89681015201020004543 的人民币账户中。上述募集资金到位情况经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第 15685 号”验
资报告验证。
(二) 2019 年度募集资金使用情况
1、 首次公开发行股票募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：
（单位：人民币元）
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 181,882,060.00
减：2014 年度累计募投项目支出 9,400,849.50
减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
加：2014 年度募集资金专户利息收入 1,771,663.46
减：2014 年度募集资金专户银行手续费支出 257.90
截至 2014 年 12 月 31 日募投资金专户余额 84,252,616.06
加：募集资金暂时补充流动资金归还 90,000,000.00
减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
减：2015 年度累计募投项目支出 2,026,368.00
加：2015 年度募集资金专户利息收入 2,486,081.71
减：2015 年度募投资金专户银行手续费支出 90.45
截至 2015 年 12 月 31 日专户余额 84,712,239.32
加：募集资金暂时补充流动资金归还 90,000,000.00
减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
减：2016 年度累计募投项目支出 1,208,393.50
加：2016 年度募集资金专户利息收入 2,181,320.63
加：2016 年自有资金转入置换部分设备投入 3,990,849.50
加：2016 年度梳理器材车间租赁收入 660,000.00
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项目 募集资金专户发生情况
减：专户银行手续费支出 96.48
截至 2016 年 12 月 31 日专户余额 90,335,919.47
加：募集资金暂时补充流动资金归还 90,000,000.00
减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
加：2017 年度募集资金专户利息收入 1,445,354.02
加：2017 年度梳理器材车间租赁收入 840,000.00
减：2017 年度募投项目支出（注 1） 38,978,300.90
减：专户银行手续费支出 1.40
截至 2017 年 12 月 31 日专户余额 53,642,971.19
加：募集资金暂时补充流动资金归还 145,000,000.00
减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
减：以募集资金永久补充流动资金 42,000,000.00
加：2018 年度募集资金专户利息收入 1,829,941.32
加：2018 年度梳理器材车间租赁收入 840,000.00
减：2018 年度募投项目支出 6
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