证券代码：002721 证券简称：ST 金一
北京金一文化发展股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：北京金一文化发展股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：ST 金一
股票代码：002721
收购人名称：北京海鑫资产管理有限公司
通讯地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号
一致行动人名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
通讯地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518
股份变动性质：因公司注销回购股份导致的持股比例被动增加
签署日期：二〇二五年一月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”）拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在金一文化拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因金一文化注销已回购的公司社会公众股份 10,147,800 股，导致收购人北京海鑫资产管理有限公司及其一致行动人北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司持有的金一文化的股权比例合计由 29.97%被动增加至30.09%，本次收购未导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变更。
本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第（十）款、《上市公司股份回购规则》第十六条等有关规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明 ...... 2
释义...... 5
第一节 收购人介绍 ...... 6
一、收购人基本情况 ...... 6
二、收购人的一致行动人基本情况...... 9
第二节 收购决定及收购目的 ...... 13
一、本次收购目的 ...... 13
二、本次收购所履行的相关程序 ...... 13 三、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份
...... 13
第三节 收购方式 ...... 14
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况及权利限制情况...... 14
二、本次收购基本情况 ...... 14
第四节 资金来源 ...... 16
第五节 免于发出要约的情况 ...... 17
一、免于发出要约的事项及理由 ...... 17
二、本次收购前后收购人持有的上市公司股权结构...... 17
第六节 后续计划 ...... 19
一、未来 12 个月对上市公司主营业务的调整计划...... 19
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 19
三、对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划...... 19
四、对上市公司章程修改的计划 ...... 20
五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划...... 20
六、是否对上市公司分红政策进行重大调整...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第七节 对上市公司的影响分析 ...... 21
一、本次权益变动完成后，对上市公司独立性的影响...... 21
二、同业竞争情况 ...... 21
三、关联交易情况 ...... 21
第八节 与上市公司之间的重大交易 ...... 22
一、与上市公司及其子公司的交易...... 22
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 22
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 22
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排...... 22
第九节 前 6 个月买卖上市公司股票的情况...... 23
一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况...... 23 二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况. 23
第十节 收购人的财务资料 ...... 24
一、收购人海鑫资产最近三年财务报表...... 24
二、收购人财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释...... 30
第十一节 其他重大事项 ...... 31
第十二节 备查文件 ...... 32
收购人声明 ...... 33
收购人一致行动人声明 ...... 34
律师事务所声明 ...... 35
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
本报告书 指 《北京金一文化发展股份有限公司收购报告书》
金一文化、ST 金一、公司、 指 北京金一文化发展股份有限公司
上市公司
收购人、海鑫资产 指 北京海鑫资产管理有限公司
海科金集团 指 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
海淀区国资委 指 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
海商建 指 北京市海淀区商业设施建设经营有限责任公司
北京金一文化发展股份有限公司注销已回购的其社
会公众股份 10,147,800 股，导致收购人北京海鑫资产
本次收购 指 管理有限公司及其一致行动人北京海淀科技金融资
本控股集团股份有限公司持有的金一文化的股权比
例合计由 29.97%被动增加至 30.09%的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《回购规则》 指 《上市公司股份回购规则》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）海鑫资产基本情况
收购人名称 北京海鑫资产管理有限公司
注册地址 北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号
法定代表人 查颖
注册资本 50,000 万元人民币
成立日期 2012 年 12 月 14 日
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110108059261598J
资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式
募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
经营范围 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2012-12-14 至 2032-12-13
通讯地址 北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号
通讯方式 010-81922318
（二）海鑫资产股权结构及控制关系
截至本报告书签署日，海鑫资产的控股股东为海科金集团，实际控制人为海淀区国资委。海鑫资产的股权结构及控制关系如下图所示：
注：2020 年 12 月 1 日，海科金集团与海商建签署《股份托管协议》，海科金集团将其持有
的海鑫资产 100%股份对应的表决权等股东权利委托海商建进行管理。
（三）海鑫资产控制的主要企业情况
截至本报告书签署日，除金一文化外，海鑫资产控制的主要企业情况如下：
序号 公司名称 注册资本（万元） 主营业务
1 北京海泓鑫盛投资有限公司 8,000 投资管理
注：以上仅列示一级子公司，二级及以下子公司不再列示。
（四）收购人的控股股东及实际控制人情况
海科金集团持有海鑫资产 100%的股权，海鑫资产的实际控制人为海淀区国
资委。海科金集团情况详见本报告书第二节“收购人的一致行动人基本情况”相 关内容。
（五）收购人的主营业务情况
海鑫资产成立于 2012 年 12 月，主营业务为资产管理；投资管理，最近三年，
海鑫资产的主营业务未发生重大变化。
（六）收购人主要财务数据
海鑫资产最近三年合并财务报表的主要财务数据（合并口径）如下：
单位：万元
项目 2023.12.31/2023 年度 2022.12.31/2022 年度 2021.12.31/2021 年度
资产总计 1,700,690.69 1,523,554.97 1,141,595.55
所有者权益合计 617,007.84 384,451.0
