麦趣尔集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》等有关规定，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”、“麦趣尔”）编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1.首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46 号文核准，本公司于中国境内首次公
开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通
过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民
币 25.38 元/股，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该部分资金准备由公司以自有资金补足。
2.非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份
有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金，截至2020年12月31日，上述补充流动资金已使用完毕。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度使用金额情况为：
金额单位：人民币元
其中：本报告期
项 目 金额
发生金额
1、募集资金净额 695,682,911.64
2、募集资金投资项目使用 661,147,420.95
3、募集资金投资项目使用募集资金理财收益支出 15,675,167.13 7,361,478.40
4、银行手续费 30,441.29 1,303.87
5、银行理财收益 36,289,152.23
6、利息收入 3,558,579.92 13,780.63
7、自有资金转入 88,684.08
8、募集资金本金、利息及理财收益用于永久补充流动资 47,769,510.61
9、募集资金用于暂时补充流动资金 11,585,000.00 11,585,000.00
10、未用于募集资金项目公司退回募集资金专户款户款 756,691.81
11、募集资金销户余额转基本户 118,944.68
12、募集资金专户期末余额 49,535.02
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 11,634,535.02 元，包括存放在募集资金
专户的余额 49,535.02 元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额11,585,000.00 元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订了《麦趣尔集团股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定， 公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部 生态牧业有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与乌鲁木齐市商业银行股份有限公 司众亿支行、新疆天山农村商业银行营业部、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自 治区分行、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户余额
公司名称 开户银行名称 账号 (含理财收益、利 期限
息收入)
麦趣尔集团股份
新疆建行昌吉州分行营业部 6500162010005250**** 285.08 活期
有限公司
麦趣尔集团股份
乌鲁木齐市商业银行众亿支行 000002004011002087**** 17,623.89 活期
有限公司
新疆西部生态牧 中国建设银行股份有限公司昌吉
6500162010005250**** 6,600.71 活期
业有限公司 州分行
麦趣尔集团股份 乌鲁木齐市商业银行股份有限公
000002004011002367**** 11,169.97 理财
有限公司 司众亿支行
麦趣尔集团股份 乌鲁木齐市商业银行股份有限公
000002004011008067**** 13,855.37 活期
有限公司 司众亿支行
合计 49,535.02
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 11,634,535.02 元，包括存放在募集资金
专户的余额 49,535.02 元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额 11,585,000.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金本金已全部投入使用，或因募投项目结项
或终止而永久补流。募集资金使用的具体情况参见本文“三、本年度募集资金的实际使
用情况”。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余资金为募集资金累计理财收益、
利息收入扣除手续费等净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目总计尚未使用本金金额 0 万元。
（1）首次公开发行募集资金投资项目
① 日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目
截止 2022 年 12 月 31 日，本项目尚未使用本金金额 0 万元。
该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入募集资金本金 14,990 万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、 配电动力设备及水处理设备和系统建设费等。
② 2000 头奶牛生态养殖基地建设项目
截止 2022 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 0 万元。
该项目占地面积共计 3000 亩，其中 500 亩用于建设牛奶养殖场，2500 亩用于建设
牧草种植基地。
上述 3000 亩土地均已取得《国有土地使用证》。公司已累计投入募集资金本金 6,205
万元。
2021 年 12 月达到完全使用状态。
③ 烘焙连锁新疆营销网络项目
2019 年 3 月 20 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过终止烘焙连锁新疆
营销网络项目投资，并将剩余募集资金 3,462.26 万元用于永久补充流动资金，对应募集资金专户已销户。
④ 企业技术中心建设项目
企业技术中心建设项目已于 2017 年结项，节余募集资金 1,440.17 万元永久性补充流
动资金，2017 年 9 月 5 日公司第五次临时股东大会已审议通过，对应募集资金专户已销
户。
（2）非公开发行股票募集资金投资项目
① 收购浙江新美心食品工业有限公司 100%股权
公司使用募集资金 29,800.00 万元用于购买新美心 100%股权，截至 2015 年 3 月末已
完成支付，对应募集资金专户已销户。
② 补充流动资金
公司使用剩余募集资金10,248.00万元用于补充
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