证券代码:002719 证券简称:*ST 麦趣 公告编码:2021-050
麦趣尔集团股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1.首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46 号文核准，本公司于中国境
内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于
2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币 1 元，
发行价格为每股人民币 25.38 元/股，收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少 88,684.08 元，该部分资金准备由公司以自有资金补足。
2.非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金，截至2021年6月30日，上述补充流动资金已使用完毕。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司本年度使用金额情况为：
金额单位：人民币元
项 目 金额 其中：本报告期发
生金额
1、募集资金净额 695,682,911.64
2、募集资金投资项目使用 641,291,789.35 4,602,851.40
3、银行手续费 28,482.27 1,490.00
4、银行理财收益 36,289,152.23
5、利息收入 3,540,886.30 2,727.66
6、自有资金转入 88,684.08
7、募集资金本金、利息及理财收益用于永久补充流动资金 47,769,510.61
8、募集资金用于暂时补充流动资金 44,950,000.00 44,950,000.00
9、未用于募集资金项目公司退回募集资金专户款户款 756,691.81
10、募集资金销户余额转基本户 118,944.68
11、募集资金专户期末余额 2,199,599.15
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行、新疆天山农村商业银行营业部、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行名称 账号 账户余额 期限
(含利息收入)
麦趣尔集团股份 新疆建行昌吉州分行营业 65001620100052505840 85,008.85 活期
有限公司 部
麦趣尔集团股份 乌鲁木齐市商业银行众亿 0000020040110020876307 2,082,348.27 活期
有限公司 支行
新疆西部生态牧 中国建设银行股份有限公 65001620100052506104 7,279.80 活期
业有限公司 司昌吉州分行
麦趣尔集团股份 乌鲁木齐市商业银行股份 0000020040110023673826 11,169.97 理财
有限公司 有限公司众亿支行
麦趣尔集团股份 乌鲁木齐市商业银行股份 0000020040110080679380 13,792.26 活期
有限公司 有限公司众亿支行
合计 2,199,599.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、本年度募集资金实际使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目总计尚未使用本金金额 2,465.68 万
元，占前次募集资金总额的 3.5%。
① 日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目
截止 2021 年 6 月 30 日，本项目尚未使用本金金额 2,465.68 万元。
该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入 12,524.32
万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、 配电动力设备及水处理设备和系统建设费等。
截止 2021 年 6 月 30 日，该募投项目正积极推进，加快建设，主要完成了项
目规划设计，前处理加工设备、灌装机及自动化包装设备、水处理工程、污水处 理工程、净化装修工程、控压设备、配电工程等 12 项主要工程招投标及合同签 订工作，项目主要加工设备及配套的公用工程设备已安装完成，部分设备正在进
行安装收尾及调试，项目总体进度达成 85%，计划于 2021 年 12 月完成项目整体
竣工验收并达产。
② 2000 头奶牛生态养殖基地建设项目
截止 2021 年 6 月 30 日，本项目尚未使用金额 0 万元。
该项目占地面积共计 3000 亩，其中 500 亩用于建设牛奶养殖场，2500 亩用
于建设牧草种植基地。
上述 3000 亩土地均已取得《国有土地使用证》。公司已累计投入 6,205 万元。
公司在 2021 年继续依托新疆丰富的自然资源、政府提供的投资环境及优惠
政策，延伸公司产业链，打造种、养、加、销全产业链的战略目标，加大项目推进步伐。现牛舍施工已完成 95%，办公管理用房及宿舍管理用房基建工程已完成70%，装修未完成。饲喂区干草棚、青贮窖、精料库已全部完成。粪污处理系统干湿分离间、回冲池基建已完成，设备未安装。厂区内部分道路完成。预计 2021
年 7 月完成基建施工、设备安装，至 2021 年 12 月达到完全使用状态。
③ 烘焙连锁新疆营销网络项目
2019 年 3 月 20 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过终止烘焙连锁
新疆营销网络项目投资，并将剩余募集资金 3,462.26 万元用于永久补充流动资金。
④ 企业技术中心建设项目
企业技术中心建设项目已于 2017 年结项，节余募集资金 1,440.17 万元永久
性补充流动资金，2017 年 9 月 5 日公司第五次临时股东大会已审议通过。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为人民币 27,879,283.21 元，其中：（1）22,435,272.41 元业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4 月出具了瑞华核字【2014】48110011号《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司已于 2014 年度置换完毕；（2）日处理 300 吨生鲜乳生产
线建设项目部分支出共计 5,444,010.80 元已于 2015 年 5-10 月通过公司在昌吉
建行开立的自有资金账户支付，并未直接从募集资金专户支取，公司已于 2016年 12 月置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2021 年 6 月 30 日,公司用募集资金暂时补充流动资金 4,495 万元。公
司于 2021 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。且独立董事和保荐机构对此发表了明确同意意见。公司截止2020年6月30日将上述用于临时补充流动资金的募集资金使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
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