联系客服

002718 深市 友邦吊顶


首页 公告 友邦吊顶:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

友邦吊顶:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-04-27

友邦吊顶:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002718      证券简称:友邦吊顶        公告编号:2021-030
          浙江友邦集成吊顶股份有限公司

    关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月25日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币40,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使用。本议案需提交公司股东大会审议通过,具体内容如下:

    一、投资概况

    1、投资目的

    为进一步提升资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金进行现金管理,在风险可控的前提下使公司收益最大化。

    2、投资额度

    不超过人民币40,000.00万元的自有资金,在上述额度内,资金可以滚动使用。

    3、投资品种

    公司运用闲置自有资金,投资于流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。

    4、资金来源:

    资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不得影响公司日常经营活动。


    5、决议有效期

    本决议有效期为公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大会做出新的决议之日止。有效期内,根据公司资金安排情况择机购买现金管理产品。

    6、决策程序

    该项议案由公司股东大会审议批准,股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,公司财务中心负责具体操作事项。

    7、其他说明

    本次进行现金管理事项不构成关联交易。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此投资的实际收益不可预期;

    (3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险;
    (4)相关工作人员的操作风险等。

    2、针对投资风险,拟采取措施如下:

    (1)公司制定了相关内部控制制度,对公司投资的范围、责任部门、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

    (2)公司财务中心指定专人负责执行具体操作事宜,提出具体产品的购买申请并提供详细的产品资料,根据财务总监的审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,同时,根据影响程度第一时间向总经理、董事会报告。

    (3)公司内审部门、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买产品情

    况进行监督与检查,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全

    措施,控制投资风险;

        (4)公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务,根据要求在定期

    报告中或临时公告中披露产品购买情况以及相应的损益情况。

        三、对公司的影响

        1、随着公司经营管理能力得到进一步提高,在满足生产经营的正常需求外,

    产生了部分短期闲置资金。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,

    是在确保公司日常运营的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,

    不会影响公司主营业务的正常发展;

      2、公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使

    用效率,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,使公司效益最大化。

        四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

序号          产品名称          产品类型      投资      投资    预期年化  投资金额
                                              起始日    到期日    收益率    (万元)

 1    绍兴银行企业金融结构性存款    银行保本浮动    2019/7/19  2020/7/20  1.95%~3.85%    5,000.00
                                      收益型理财

 2    兴业银行金雪球添利快线净值  银行保本浮动      2019/7/1  2020/1/19  3.14%~3.65%    6,176.00
      型理财产品                    收益型理财

 3    浦发银行财富班车进取之新客  非保本浮动收    2020/4/17  2020/6/24        4.25%    1,989.00
      理财                              益型

 4    兴业银行金雪球优选2020年第3  非保本浮动收    2020/4/30  2020/7/31            4%    2,000.00
      期非保本浮动收益产品              益型

 5    兴业银行金雪球聚利第 1 期(合  非保本浮动收    2020/5/18  2021/5/18        4.40%    3,000.00
      格投资者名单销售)                益型

 6    兴业银行金雪球优选2020年第6  非保本浮动收    2020/7/24  2020/10/23        3.80%    3,000.00
      期非保本理财产品                  益型

 7    浦发银行财富班车进取 3 号(90  非保本浮动收    2020/8/18  2020/11/16        3.65%    3,000.00
      天)                              益型

 8    绍兴银行智富 2039 期 35 天          净值型      2020/10/15  2020/11/26        3.68%    2,000.00

      农业银行农银理财“农银时时  固定收益类(开

 9    付”开放式人民币理财产品(对    放净值型)    2020/11/11    2021/2/3        2.80%      200.00
      公专属)

 10  金钥匙·如意组合·34 天”看涨  非保本浮动收    2020/11/17  2021/12/20  3.00%~3.15%      100.00
      沪深 300 指数人民币理财产品        益型


11  农业银行安心快线天天利滚利  非保本浮动收  2020/12/31  2021/1/3    2.15%            165.00
    第 2 期                            益型

      五、独立董事及监事会意见

      (一)公司独立董事意见

      公司目前经营情况和财务状况良好,公司及下属子公司使用闲置自有资金进

  行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不

  会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;关于本次事项的审议和决策程

  序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公

  司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及下属子

  公司在不超过人民币 40,000.00 万元的额度内,使用闲置自有资金进行现金管

  理。

      (二)公司监事会意见

      经审议,监事会认为:公司及下属子公司在不超过人民币 40,000.00 万元的

  额度内,使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在保障公司

  日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,有利于提高资金的使用效率,

  也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别

  是中小股东的利益的情形。

        六、备查文件

      1、第四届董事会第十五次会议决议;

      2、第四届监事会第十二次会议决议;

      3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

                                          浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                                    董  事会

                                              二〇二一年四月二十七日

[点击查看PDF原文]