证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2021-025
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式
指引的规定，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]873 号文《关于核准浙江友
邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票的数量不超过 6,080,400 股新股，公司本次最终非公开发行人民币普通股（A 股）
5,071,886 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 66.20 元。公司募
集资金总额为人民币 329,558,853.20 元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人
民币 6,200,000.00 元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 7
月6日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为8110801012900592327的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币 1,000,000.00 元及其他发行费用人民币 925,071.89 元，公司本次实际募集资金净额为 327,633,781.31 元。2016年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2016]第 115500 号”《验资报告》。
(二) 募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 327,633,781.31
减：以前年度使用募集资金金额 220,977,621.22
2020 年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目金额 17,791,637.40
加：募集资金利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 26,414,591.60
减：永久补充流动资金 115,279,114.29
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），
该《管理办法》于 2011 年 2 月 1 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，
并于 2011 年 3 月 3 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2015 年 4
月 15 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用
管理办法>的议案》，并于 2015 年 5 月 19 日经公司 2014 年年度股东大会审议通
过。根据《管理办法》和修订后《管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
2016 年 7 月 14 日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰
联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在中信银行股份有限公司嘉兴分行下属机构中信银行嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，账号为 8110801012900592327，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。
2018 年 6 月 7 日，结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划、
公司经营管理及发展要求等因素，公司董事会决定将存放于中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户的全部募集资金变更至绍兴银行嘉兴分行新开设的募集资金
专户，同时注销在中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户。2018 年 6 月 27 日，
原中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户办理了注销手续。2018 年 7 月 16 日，
公司与绍兴银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在绍兴银行股份有限公司嘉兴分行开设募集资金专项账户，账号为 1130950642000073，该专户仅用于百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。
以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
开户银行名称 银行账号 账户类别 年末余额
绍兴银行嘉兴分行 1130950642000073 活期存款 已销户
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司实际使用募集资金人民币为 1,779.16 万元，具体情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本年度公司将2016年7月非公开发行募集资金结余额115,279,114.29元永久补充流动资金。
(六) 超募资金使用情况
本年度公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金用途及去向详见附表一《募集资金使用情况对照表》。
(八) 募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司募集资金中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、使用、管理情况，不存在违规情形。
附表一：2016 年 7 月非公开发行募集资金使用情况对照表
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
附表一：
募集资金使用情况对照表
一、2016 年 7 月非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 32,763.38 本年度投入募集资金总额 1,779.16
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 23,876.92
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目达到预定 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 本年度实 是否达到预
可使用状态日 发生重大变化
投向 （含部分变更） 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 计效益
期
承诺投资项目
百
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