岭南生态文旅股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，岭南生态文旅股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止
的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除相关发行费用12,080,000.00 元，本次实际募集资金净额 647,920,000.00 元。
截至 2018 年 8 月 20 日止，公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本
公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验证报告验证。
2、2020 年非公开发行股票并募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406 号核准，公司对 11 名特
定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）155,601,655 股，每股发行价为人民币 2.41 元，募集资金总额为人民币 374,999,988.55 元，扣除发行费用5,448,680.80 元，实际募集资金净额为人民币 369,551,307.75 元。
截至 2021 年 9 月 9 日止，非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入
账，业经华兴会计师会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21001070045 号”验资报告验证。
（二）募集资金 2023 年度使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 991,862,572.69 元，
其中：（1）直接投入募集资金项目募集资金 731,862,572.69 元，其中包括置换先
期已投入募集资金项目的自筹资金 456,777,408.11 元；（2）闲置募集资金暂时补
充流动资金 260,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额
为 27,311,595.74 元（其中募集资金余额 25,495,527.60 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 1,816,068.14 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定了《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
公司及其子公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司、子公司邻水县岭南生态工程有限公司聘请东莞农村商业银行南城支行、上海浦东发展银行东莞分行、东莞银行股份有限公司东莞分行、长沙银行股份有限公司广州分行和中国农业银行股份有限公司东莞东城支行作为公开发行可转换公司债券募集资金的监管银行，在监管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
公司聘请中国农业银行东莞东城支行、交通银行宿迁分行、交通银行东莞分行大朗支行、东莞银行东城支行、渤海银行东莞分行、广发银行东莞分行茶山支行、长沙银行广州分行粤能支行作为非公开发行股票募集资金的监管银行，在监管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
东莞农村商业银行 公开发行可转换公司债
南城支行 110010190010079486 0.00 券募集资金
东莞农村商业银行 公开发行可转换公司债
南城支行 110010190010079785 0.00 券募集资金
上海浦东发展银行 公开发行可转换公司债
东莞分行 54010078801000000324 3,419.50 券募集资金
上海浦东发展银行 公开发行可转换公司债
东莞分行 54010078801400000335 0.00 券募集资金
东莞银行东莞分行 公开发行可转换公司债
（注 1） 550009901000892 12,165,025.85 券募集资金
东莞银行东莞分行 公开发行可转换公司债
520009901000898 0.00 券募集资金
长沙银行广州分行 公开发行可转换公司债
（注 2） 800253967212026 14,370,915.71 券募集资金
长沙银行广州分行 公开发行可转换公司债
800319974302013 50,826.06 券募集资金
农业银行御园支行 公开发行可转换公司债
44274101040015682 1,084.44 券募集资金
2018 年公开发行可转换公司债券募集资金账户小计 26,591,271.56
农业银行东莞东城 非公开发行股票募集资
支行 44274801040031403 0.00 金
交通银行宿迁分行 非公开发行股票募集资
398899991013000157833 0.00 金
交通银行东莞分行 非公开发行股票募集资
大朗支行 483007617013000196936 0.00 金
东莞银行东城支行 非公开发行股票募集资
548000000333666 0.00 金
渤海银行东莞分行 非公开发行股票募集资
2000572819002098 0.00 金
广发银行东莞分行 非公开发行股票募集资
茶山支行（注 3） 9550880077844400361 720,324.18 金
长沙银行广州分行 非公开发行股票募集资
粤能支行 800000196201000004 0.00 金
2020 年非公开发行股票募集资金账户小计 720,324.18
合计 27,311,595.74
注 1：东莞银行东莞分行 550009901000892 账号被司法冻结存款金额 12,165,025.85 元。
注 2：长沙银行广州分行 800253967212026 账号被司法冻结存款金额 14,000,000.00 元。
注 3：广发银行东莞分行茶山支行 9550880077844400361 账号被司法冻结存款金额 720,324.18 元。
注 4：截至 2023 年 12 月 31 日，上述期末零余额的银行账户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。
（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2018 年公开发行可转换公司债券募集资金用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目，项目完工进度均较原计划有所延后。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已投入募集资金 363,076,858.04 元用于乳山
市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目建设。乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目原
计划于 2019 年 6 月完工，实际于 2020 年 6 月
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