证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-083
岭南生态文旅股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”“岭南股份”）于 2023 年 10 月
17 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2018 年公开发行可转换公司债券 募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目”建设
期限延期至 2024 年 10 月，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规
模均不发生变更。该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1062 号文核准，公司获准向社
会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保
荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募集资 金净额共计人民币 647,920,000.00 元。
截至 2018 年 8 月 20 日，发行公司债券募集的货币资金已全部到达本公司并
入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字 [2018]G18000770290 号”验资报告验证。
二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况
1.募集资金用途
根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公 司拟使用募集资金金额及进度安排如下表列示：
单位：人民币万元
序 项目名称 拟用募集资金投入 计划建 开工时间
号 金额 设期
1 乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项 26,000.00 2年 2017年6月
目
2 邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合 40,000.00 2年 2017年10月
整治PPP项目
合计 66,000.00
2.募集资金使用情况
2018 年 8 月 20 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
募集资金投资项目以自筹资金进行先行投入情况出具了《岭南生态文旅股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（广会专字
[2018]G18000770283 号），截至 2018 年 8 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额为人民币 11,087.78 万元。
2018 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二
十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目 自筹资金事项的议案》，决定使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 11,087.78 万元。公司已将 11,087.78 万元募集资金转入公司结算帐户，
完成了置换。
2018 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三
十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券 部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2019 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2018 年公开发 行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合
整治 PPP 项目”建设期限延期至 2021 年 6 月，项目实施主体、募集资金投资用途
及募集资金投资规模均不发生变更。
2019 年 11 月 7 日，公司已将 2018 年 11 月 9 日开始暂时补充流动资金的募
集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将
归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2019 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过人民币 29,000.00 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部 分闲置募集资金暂时补充流动资金。
募集资金 29,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2020 年 10 月 30 日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事
会第二十次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩
及其支流综合整治 PPP 项目”建设期限延期至 2022 年 1 月，项目实施主体、募集
资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000.00 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2021 年 10 月 18 日，公司已将 2020 年 10 月 30 日开始暂时补充流动资金的
募集资金 26,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2021 年 10 月 19 日，公司召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事
会第三十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其
支流综合整治 PPP 项目”建设期限延期至 2022 年 10 月，项目实施主体、募集资
金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2022 年 10 月 19 日，公司已将 2021 年 10 月 20 日开始暂时补充流动资金的
募集资金 26,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2022 年 10 月 20 日，公司召开的第四届董事会第四十九次会议、第四届监事
会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第
四十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支
2023 年 10 月 17 日，公司已将 2022 年 10 月 20 日开始暂时补充流动资金的
募集资金 26,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机
构及保荐代表人。
截至 2023 年 10 月 16 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
363,076,858.04 元（不含暂时补充流动资金金额 260,000,000.00 元），募集资金账
户余额为 26,581,822.94 元（含利息收入 1,738,680.98 元）
本次募集资金具体投入情况如下：
单位：人民币元
截至 2023 年 10 月 16 累计投资
项目名称 承诺募集资金投入金额
日累计投入金额 进度
乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目 260,175,412.47 260,175,412.47 100.00%
邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整 387,744,587.53 102,901,445.57 26.54%
治 PPP 项目
合计 647,920,000.00注 363,076,858.04 56.04%
注：本次可转债发行募资总额为 66,000 万元，扣除发行费用 1,208 万元后的募集资金净额为 64,792 万元。
三、部分募投项目延期的原因及影响
募投项目中的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”原
计划于2019年10月完工，但因项目实施过程中，政府根据实际情况，优先推动城
市功能性建设，对部分规划施工区域延缓实施并对原有设计施工内容进行优化设
计调整，导致施工延期；另外项目涉及老城区城市排污系统改造，受各类市政设
施和管线迁改影响及交通导行干扰等因素影响，施工进度较原计划滞后。因此“邻
水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”的预计完工时间延长至
2021年6月。
受不确定因素影响，新建灌沟桥工程因国防光缆迁改方案未确定、景观工程
何时启动未明确、新建建设内容等，工程无法按原计划进度完成。根据项目实施
情况，将“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”的预计完工
时间延长至2023年10月。
由于国防光缆等地下管线及房屋迁改、城市规划调整等原因，施工进度较原
计划滞后。根据项目实施情况，现将“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综
合整治PPP项目”的预计完工时间延长至2024年10月。项目实
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