证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2020-008
怀集登云汽配股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】36 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）2,300 万股，发行价格为每股人民币 10.16 元，共计募集资金总额为人民币 233,680,000.00 元，根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计 23,280,000.00 元,其中前期已经支付 1,600,000.00 元；募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额 212,000,000.00 元，于
2014 年 2 月 14 日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师
费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 10,670,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 201,330,000.00 元。信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2014 年 2 月 14 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了 XYZH/2006SZA2011-48 号《验资报告》。
2、募集资金使用情况及结余情况
本期募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
2019 年募集资金账户期初余额 5,508,937.68
减：置换前期已投入募投项目的自有资金 0
本期投入项目费用 680,183.72
节余募集资永久补充流动资金 4,843,754.74
加：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 15,252.05
2019 年度募集资金账户期末余额 251.27
注：由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，根据相关规定，公司将节余募集资金4,843,754.74元永久补充了公司流动资金，相关情况详见公司于2019年12月13日在巨潮资讯网发布的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-060）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项帐户并于2014年2月24日连同新时代证券及募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司三个募集资金专户存放情况如下：
单位：元
募集资金存储银行名 称 银行账号 期末余额 是否注销
中国农业银行股份有限公司怀集县支行 44654001040026285 0 已注销
兴业银行股份有限公司广州分行 394880100100482266 251.27 未注销
中国工商银行股份有限公司怀集支行 2017021029020266332 0 已注销
截至2019年12月31日，公司尚有一个募集资金专户即兴业银行股份有限公司广州分行账户正处于销户流程中，尚节余募集资金251.27元。该账户已于2020年1月15日完成注销，节余募集资金251.27元已永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况
详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 20,133.00 本年度投入募集资金总额 68.02
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,264.92
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 末投资 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到 项目可行性
投向 （含部分 资总额 （1） 额 入金额(2) 进度（%） 用状态日期 效益 预计效益 是否发生重
变更） (3)＝ 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1.年产汽车发动机气门 否 18,933.00 18,933.00 0 19,068.32 100.71% 2017 年 12 月 31 日 117 未达到 否
2,000 万支技术改造项目
2.省级技术中心创新能力 否 1,200.00 1,200.00 68.02 1,196.6 99.72% 2019 年 12 月 12 日 不适用 不适用 否
建设技术改造项目
承诺投资项目小计 20,133.00 20,133.00 68.02 20,264.92 100.66% 117
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 20,133.00 20,133.00 68.02 20,264.92 100.66% 117
“年产汽车发动机气门 2,000 万支技术改造项目”效益未达预期的原因
1、项目建设成本上升以及公司结合市场情况进行了产品结构调整，调减了 2 条汽油机气门生产线，增加了柴油机气门产能，使总产能不达预
未达到计划进度或预计收 期产能。
益的情况和原因（分具体 2、由于受到中美贸易摩擦影响，2019 年公司出口订单同比下降，此外受到用工成本上升、人民币升值等因素的影响，2019 年公司整体业绩
项目） 出现下滑，从而影响了项目效益。
3、受招工难因素影响，项目出现开工不足的情形。
项目可行性发生重大变化 不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况
募集资金投资项
查看PDF原文
