牧原食品股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
占用方与上市 上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控 _____ _____ _____ - - - - - _____ _____
制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、
实际控制人及其 _____ _____ _____ - - - - - _____ _____
附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其 _____ _____ _____ - - - - - _____ _____
附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其他关联资 往来方与上市 上市公司核算 2023年期初往来 2023年度往来 2023年度往来 2023年度偿还 2023年期末往来 往来性质
金往来 资金往来方名称 公司 的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 资金余额 往来形成原因 (经营性往来、
的关联关系 (不含利息) (如有) 非经营性往来)
控股股东、 牧原实业集团有限公司 控股股东之子 其他应收款 - 207.92 - 207.92 - 代收代付货款 经营性往来
实际控制人 之子公司 公司
及其附属企 牧原实业集团有限公司 控股股东及其 应收账款 - 1,996.26 - 1,996.26 - 贸易往来 经营性往来
业 及其子公司 子公司
牧原股份之子公司 子公司 其他应收款 5,049,636.92 44,927,294.35 - 45,683,565.38 4,293,365.89 资金往来 非经营性往来
上市公司的 牧原股份之子公司 子公司 应收股利 300,000.00 443,651.91 - 743,651.91 - 分红款 非经营性往来
子公司及其
附属企业 牧原股份之子公司 子公司 应收票据 32,800.00 119,250.00 - 139,720.00 12,330.00 贸易往来 经营性往来
牧原股份之子公司 子公司 应收账款 634,937.68 403,514.61 - 825,669.32 212,782.97 贸易往来 经营性往来
牧原股份之子公司 子公司 预付款项 335,064.03 345,117.57 - 680,174.20 7.40 贸易往来 经营性往来
牧原股份之联营公司 联营公司 其他应收款 - 10.00 - - 10.00 保证金 经营性往来
牧原股份之联营公司 联营公司 应收股利 - 96.03 - - 96.03 分红款 非经营性往来
其他关联方 牧原股份之联营公司 联营公司 应收账款 - 192,672.87 - 190,399.30 2,273.57 贸易往来 经营性往来
及其附属企 牧原实业集团有限公司 实际控制人及
业 及其子公司的联营公司 其子公司的联 应收账款 - 2,034.63 - 2,034.63 - 贸易往来 经营性往来
营公司
牧原股份之联营公司 联营公司 应收票据 6,000.00 21,480.00 - 14,571.00 12,909.00 贸易往来 经营性往来
总计 6,358,438.63 46,457,326.15 - 48,281,989.92 4,533,774.86
此汇总表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。
_______________ _________________________ ___________________ ___________________
秦英林 曹治年 高曈 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
查看PDF原文
