证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2021-039
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
牧原食品股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2017 年度非公开发行优先股募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先
股的批复》（证监许可[2017]1865 号）批准，公司于 2017 年 12 月 26 日向特定投资
者非公开发行人民币普通股股票 24,759,300 股，每股发行价为 100 元，募集资金总额为人民币 2,475,930,000.00 元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民16,240,173.89 元后，实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第 140004号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元，扣除保荐费及承销费人民币
13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
截止2020年12月31日本次非公开发行优先股募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 2,462,150,000.00
减：生猪产能扩张项目 2,518,216,078.97
补充流动资金 2,640,286.92
发行费用 368,333.33
银行手续费 328,807.01
加：利息收入 59,403,506.23
截止 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 0.00
（二）2019 年度非公开发行募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1341 号）批准，公司本次非公开发行股票 76,663,600 股，发行价格为 65.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除发行费
用 22,568,035.11 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 4,977,431,956.89 元 。 上 述 资 金 已
于 2019 年 8 月 15 日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴
华验字（2019）第 140001 号验资报告验证确认。
上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除保荐费及承销费人民币20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司
于 2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
截止2020年12月31日本次非公开发行募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 4,979,999,992.00
减：生猪产能扩张项目 3,180,252,882.32
偿还银行贷款 1,477,431,956.89
发行费用 2,318,035.11
银行手续费 288,757.71
加：利息收入 36,711,396.87
截止 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 356,419,756.84
其中：存放于银行募集资金专户 356,419,756.84
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于2014年10月30日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年11月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1．2017年度非公开发行优先股存储情况
公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。
截止2020年12月31日，募集资金已使用完毕，下列募集资金账户已于2020年3月销户：
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
1 牧原食品股份有限 中信银行南阳分 811110101120073229 募集资金 2020-3-26
公司 行营业部 6 专户
2 牧原食品股份有限 中原银行郑州东 410107010180021701 募集资金 2020-3-27
公司 风南路支行 专户
3 内蒙古翁牛特牧原 中原银行郑州东 410107010190022601 募集资金 2020-3-26
农牧有限公司 风南路支行 专户
4 内蒙古开鲁牧原农 民生银行南阳分 608971990 募集资金 2020-3-27
牧有限公司 行 专户
5 吉林农安牧原农牧 中信银行南阳分 811110101280073771 募集资金 2020-3-27
有限公司 行营业部 5 专户
6 辽宁建平牧原农牧 中信银行南阳分 811110101300073771 募集资金 2020-3-30
有限公司 行营业部 6 专户
7 黑龙江兰西牧原农 中原银行郑州东 410107010100022602 募集资金 2020-3-26
牧有限公司 风南路支行 专户
2．2019年度非公开发行募集资金存储情况
公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。
截止2020年12月31日，公司及子公司募集资金在银行专户及以理财资金方式存储的金额为356,419,756.84元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入
（已减手续费），募集资金的存储情况如下：
序 账户
号 开户单位 开户银行 银行账号 账户余额（元）
类别
1 牧原食品股份有 中信银行南阳分行营 8111101013 募集资金专户 1,300,060.45
限公司 业部 501011654
2 牧原食品股份有 河南内乡农村商业银 8661700130 募集资金专户 1,373,776.14
限公司 行股份有限公司 0000518
序 账户
号 开户单位 开户银行 银行账号 账户余额（元）
类别
牧原食品股份有 交通银行南阳分行营 4128999910
3 限公司 业部 1000320876 募集资金专户 960,299.51
3
牧原食品股份有 中国光大银行股份有 5378018800
4 限公司 限公司南阳中州路支 0027750 募集资金专户 1,600,493.41
行
蒙城牧原农牧有 交通银行南阳分行营 4121019990
5 限公司 业部 1100000141 募集资金专户 9,469.25
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