牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况
（一） 2014 年度首次公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账
户的存放情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
2014 年 1 月 17 日，牧原食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】40 号文核准，通过深圳证券交易所公开发行股票 6,050 万股，其中公司公开发行新股 3,000 万股，公司股东公开发售
3,050 万股，发行价格为人民币 24.07 元/股，应募集资金总额 722,100,000.00 元，扣
除保荐费及承销费人民币 45,205,660.00 元后的资金合计 676,894,340.00 元，已由主
承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 1 月 22 日汇入公司开立于中国农业发展
银行内乡县支行 20341132500100000291761 募集资金专用账户内。
上述股款再扣除审计费、律师费、本次上网发行费、信息披露费等发行费用9,073,176.86元后，募集资金净额为人民币667,821,163.14元，上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2014）第HN-001号验资报告。
2．截止2020年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月销户，具体如下：
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000291761 募集资金专户 2016-9-23
中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000292891 募集资金专户 2016-9-28
（二） 2015 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户
的存放情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2015]2833 号文）核准，公司于 2015 年 12 月 22 日向特定投
资者非公开发行人民币普通股股票 32,873,109 股，每股发行价为 30.42 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.78 元，扣除保荐费、承销费等相关发行费用人民币
7,305,551.40 元后，实际募集资金净额为人民币 992,694,424.38 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2015）第 HN-016 号验资报告。
上述募集资金总额人民币 999,999,975.78 元，扣除未付的保荐费及承销费人民
币 5,000,000.00 元后的资金人民币 994,999,975.78 元，已由招商证券股份有限公司
于 2015 年 12 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。
2．截止2020年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2016年9月销户，具体如下：
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
中国民生银行南阳分行营业部 6969257913 募集资金专户 2016-9-28
中信银行南阳分行营业部 8111101013900154144 募集资金专户 2016-9-30
（三） 2017 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户
的存放情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]62 号）核准，公司本次非公开发行新股股票不超过
127,149,400 股。公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股
股票124,717,239股，发行价格为24.67元/股，募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443,096.98 元后，实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140001 号验资报告。
上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费及承销费人民币23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。
2．截止2020年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2019年10月销户，具体如下：
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
中国民生银行股份有限公司南阳分行 699617121 募集资金专户 2019-10-22
中国工商银行股份有限公司内乡支行 1714025529048123627 募集资金专户 2019-10-22
内乡县农村信用合作联社营业部 86617001600000239 募集资金专户 2019-10-21
中国民生银行股份有限公司南阳分行 699704372 募集资金专户 2019-10-23
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
交通银行南阳分行营业部 412899991010003084623 募集资金专户 2019-10-25
交通银行南阳分行营业部 412899991010003084948 募集资金专户 2019-10-25
中国工商银行股份有限公司南阳分行 1714029029200076694 募集资金专户 2019-10-25
中信银行南阳分行营业部 8111101011700629255 募集资金专户 2019-10-25
中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000422331 募集资金专户 2019-10-25
交通银行南阳分行营业部 412899991010003091422 募集资金专户 2019-10-25
（四） 2017 年度非公开发行优先股募集资金数额、资金到账时间及资金在专
用账户的存放情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优
先股的批复》（证监许可[2017]1865 号）核准，公司于 2017 年 12 月 26 日向特定投
资者非公开发行人民币普通股股票 24,759,300 股，每股发行价为 100 元，募集资金总额为人民币 2,475,930,000.00 元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币16,240,173.89 元后，实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140004 号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元，扣除保荐费及承销费人民币
13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于 2020 年 3
月销户，具体如下：
序 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
1 中信银行南阳分行营业部 8111101011200732296 募集资金专户 2020-3-26
中原银行股份有限公司郑州东风南 募集资金专户
2 路支行 410107010180021701 2020-3-27
中原银行股份有限公司郑州东风南 募集资金专户
3 路支行 410107010190022601 2020-3-26
中国民生银行股份有限公司南阳分 募集资金专户
4 行 608971990 2020-3-27
5 中信银行南阳分行营业部 8111101012800737715 募集资金专户 2020-3-27
6 中信银行南阳分行营业部 8111101013000737716 募集资金专户 2020-3-30
中原银行股份有限公司郑州东风南 募集资金专户
7 路支行 410107010100022602 2020-3-26
（五）2019 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户
的存放情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1341 号）核准，公司本次非公开发行股票 76,663,600股，募集资金总额为人民 4,999,999,992.00 元，扣除发行费用 22,568,035.11 元，募
集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已于 2019 年 8 月 15 日到位，已经中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2019）第 140001号验资报告。
上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除保荐费及承销费人民币
20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司
于 2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用
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