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002714 深市 牧原股份


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牧原股份:2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

公告日期:2020-07-18

牧原股份:2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002714        证券简称:牧原股份      公告编号:2020-112

优先股代码:140006      优先股简称:牧原优 01

                牧原食品股份有限公司

  2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    (一)2015 年度非公开发行募集资金基本情况

    1.实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2015]2833 号文)批准,公司于 2015 年 12 月 22 日向特定投资
者非公开发行人民币普通股股票 32,873,109 股,每股发行价为 30.42 元,募集资金总额为人民币 999,999,975.78 元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币7,305,551.40 元后,实际募集资金净额为人民币 992,694,424.38 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2015)第 HN-016号验资报告验证。

    上述募集资金总额人民币 999,999,975.78 元,扣除未付的保荐费及承销费人民
币 5,000,000.00 元后的资金人民币 994,999,975.78 元,已由招商证券股份有限公司于
2015 年 12 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。

    2.募集资金使用及结余情况

    (1)2015年度募集资金使用情况为:

                        项目                                  金额(元)

实际收到募集资金金额                                                994,999,975.78

减:支付发行费用                                                            200.00

    补充流动资金                                                      4,922,536.47

截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额注                        990,077,239.31

其中:存放于银行募集资金专户                                        500,077,239.31


                        项目                                  金额(元)

购买理财产品                                                        490,000,000.00

    注:截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额中包含已经支付尚未置
换的发行费用 2,105,051.40 元、尚未支付的发行费用 200,500.00 元,合计 2,305,551.40
元。

    (2)2016年度募集资金使用情况为:

                        项目                                  金额(元)

截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额                          990,077,239.31

其中:存放于银行募集资金专户                                          500,077,239.31

购买理财产品                                                          490,000,000.00

减:补充流动资金                                                      492,743,102.57

偿还银行贷款                                                          500,000,000.00

    置换或支付发行费用                                                  2,305,551.40

银行手续费                                                                20,080.88

加:利息收入、理财收益                                                  4,991,495.54

截止 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额                                    0.00

    (二)2017 年度非公开发行募集资金基本情况

    1.实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]62 号),核准公司本次非公开发行新股股票不超过
127,149,400 股。公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股股
票 124,717,239 股,发行价格为 24.67 元/股,募集资金总额为人民币 3,076,774,286.13
元,扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443,096.98 元后,实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2017)第 140001 号验资报告。

  上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元,扣除保荐费及承销费人民币23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元,已由招商证券股份有限公司于
2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。

    2.募集资金使用及结余情况


    (1)2017年度募集资金使用情况为:

                    项目                                金额(元)

 实际收到募集资金金额                                          3,053,454,286.13

 减:生猪产能扩张项目                                          1,136,093,461.98

  偿还银行贷款                                                500,000,000.00

  补充流动资金                                                867,226,462.77

  发行费用                                                      2,883,096.98

  银行手续费                                                        85,039.69

  加:利息收入                                                  9,372,256.48

 截止 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额                    556,538,481.19

 其中:存放于银行募集资金专户                                  390,177,050.95

 购买理财产品                                                  120,000,000.00

      协定存款                                                  46,361,430.24

(2)2018 年度募集资金使用情况为:

                    项目                                金额(元)

 截止 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额                    556,538,481.19

 减:生猪产能扩张项目                                          374,133,028.08

  偿还银行贷款                                                          0.00

  补充流动资金                                                147,136,720.03

  发行费用                                                              0.00

  银行手续费                                                        14,075.08

  加:利息收入                                                  10,801,331.33

 截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额                    46,055,989.33

 其中:存放于银行募集资金专户                                    13,569,446.44

 购买理财产品                                                    20,000,000.00

      协定存款                                                  12,486,542.89

(3)2019 年度募集资金使用情况为:

                    项目                                金额(元)


 截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额                    46,055,989.33

 减:生猪产能扩张项目                                          192,981,696.45

  偿还银行贷款                                                          0.00

  补充流动资金                                                146,294,863.65

  发行费用                                                              0.00

  银行手续费                                                        6,684.29

  加:利息收入                       
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