证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-112
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
牧原食品股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2015 年度非公开发行募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2015]2833 号文）批准，公司于 2015 年 12 月 22 日向特定投资
者非公开发行人民币普通股股票 32,873,109 股，每股发行价为 30.42 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.78 元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币7,305,551.40 元后，实际募集资金净额为人民币 992,694,424.38 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2015）第 HN-016号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 999,999,975.78 元，扣除未付的保荐费及承销费人民
币 5,000,000.00 元后的资金人民币 994,999,975.78 元，已由招商证券股份有限公司于
2015 年 12 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
（1）2015年度募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 994,999,975.78
减：支付发行费用 200.00
补充流动资金 4,922,536.47
截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额注 990,077,239.31
其中：存放于银行募集资金专户 500,077,239.31
项目 金额（元）
购买理财产品 490,000,000.00
注：截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额中包含已经支付尚未置
换的发行费用 2,105,051.40 元、尚未支付的发行费用 200,500.00 元，合计 2,305,551.40
元。
（2）2016年度募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
截止 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 990,077,239.31
其中：存放于银行募集资金专户 500,077,239.31
购买理财产品 490,000,000.00
减：补充流动资金 492,743,102.57
偿还银行贷款 500,000,000.00
置换或支付发行费用 2,305,551.40
银行手续费 20,080.88
加：利息收入、理财收益 4,991,495.54
截止 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 0.00
（二）2017 年度非公开发行募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]62 号），核准公司本次非公开发行新股股票不超过
127,149,400 股。公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股股
票 124,717,239 股，发行价格为 24.67 元/股，募集资金总额为人民币 3,076,774,286.13
元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443,096.98 元后，实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140001 号验资报告。
上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费及承销费人民币23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。
2.募集资金使用及结余情况
（1）2017年度募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 3,053,454,286.13
减：生猪产能扩张项目 1,136,093,461.98
偿还银行贷款 500,000,000.00
补充流动资金 867,226,462.77
发行费用 2,883,096.98
银行手续费 85,039.69
加：利息收入 9,372,256.48
截止 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 556,538,481.19
其中：存放于银行募集资金专户 390,177,050.95
购买理财产品 120,000,000.00
协定存款 46,361,430.24
（2）2018 年度募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
截止 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 556,538,481.19
减：生猪产能扩张项目 374,133,028.08
偿还银行贷款 0.00
补充流动资金 147,136,720.03
发行费用 0.00
银行手续费 14,075.08
加：利息收入 10,801,331.33
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 46,055,989.33
其中：存放于银行募集资金专户 13,569,446.44
购买理财产品 20,000,000.00
协定存款 12,486,542.89
（3）2019 年度募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 46,055,989.33
减：生猪产能扩张项目 192,981,696.45
偿还银行贷款 0.00
补充流动资金 146,294,863.65
发行费用 0.00
银行手续费 6,684.29
加：利息收入
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