证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2021-015
思美传媒股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用自有资金，以增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。上述事项已通过公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、投资概述
1.投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度：根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币 5 亿元进行投资。
3.投资品种：公司运用自有闲置资金进行保本型委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4.资金来源：资金为公司自有资金。
5.投资期限：自公司董事会审议通过，签署具体协议之日起两年内有效。
6.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1.投资风险
本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.资金存放与使用风险；
3.相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3.针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4.公司将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
5.公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产
品投资以及相应的损益等情况。
三、对公司的影响
1.公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2.通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
经审议，独立董事认为：充分使用公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的决定。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用不超过 5 亿元人民币自有闲置资金进行保本型理财产品投资。
六、备查文件：
1.公司第五届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3.公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
查看PDF原文
