思美传媒股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
思美传媒股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]350 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份公司采用非公开募集方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,640,740 股，发行价为每股人民币 62.49 元，共计募集
资金 289,999,842.60 元，扣除承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金净额为
279,999,842.60 元，已由主承销商中信建投证券股份公司于 2016 年 4 月 8 日汇入本公司
募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]96 号）。
2、2017 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]78 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,547 万股，每股发行价格人民币 29.04 元，应募集资金总额
739,648,800.00元，扣除承销费用12,677,816.93元后的募集资金净额为726,970,983.07元，
已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账
户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]550 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
本公司以前年度已使用募集资金 280,023,146.57 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,905,519.90 元，以前年度注销杭州银行股份有限公司官巷口支行账户收回银行存款余额 34,318.89 元。
2019 年实际使用募集资金 0.00 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 4,443.39 元，2019 年度注销杭州银行股份有限公司官巷口支行
3301040160004702646 账户收回银行存款余额 1,852,340.43 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金累计已使用募集资金
280,023,146.57 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,909,963.29 元，
累计注销银行账户收回银行存款 1,886,659.32 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账
户全部注销。
2、2017 年非公开发行股票募集资金情况
本公司以前年度已使用募集资金 678,831,923.88 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 238,063.33 元。
2019 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》，公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018
年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司将“掌维科技动漫 IP 库建设项目”节余募集资金及利息收入共计 4,780.63 万元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。
2019 年度实际使用募集资金 47,900,148.28 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 231,443.86 元，2019 年度注销中国农业银行股份有限公司杭州下城支行 19005401040014404 账户和上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行95180078801600000092 账户共计收回银行存款余额 708,418.10 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金累计已使用募集资金
726,732,072.16 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 469,507.19 元，
累计注销银行账户收回银行存款 708,418.10 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户
全部注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思美传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与杭州掌维科技有限公司、独立财务顾问、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
本年余额变动
开户银行 银行账号 年末
募集资金 年初余额 利息收入 销户转出 余额
杭州银行股份有限 3301040160 279,999,842.60 1,847,897.04 4,443.39 1,852,340.43
公司官巷口支行 004702646
合计 279,999,842.60 1,847,897.04 4,443.39 1,852,340.43
2、截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
本年余额变动
开户银行 银行账号 年末
募集资金 年初余额 利息收入 实际使用 销户转出 余额
上海浦东发展银 95180078801
行股份有限公司 600000092 47,806,342.59 230,018.72 47,900,148.28 136,213.03
杭州求是支行
中国农业银行股 726,970,983.07
份有限公司杭州 19005401040 570,779.93 1,425.14 572,205.07
下城支行 014404
合计 726,970,983.07 48,377,122.52 231,443.86 47,900,148.28 708,418.10
三、本年度募集资金实际使用情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
募集资金总额 27,999.98 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 28,002.31
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至年末累 截至期末投 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 调整后的投资 本年度投入 计投入金额 资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的 到预计 性是否发
（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 （2） （3）＝（2） 使用状态日期 效益 效益 生重大变
变更） /（1） 化
承诺投资项目
1.扩大媒介代理规模 否 5,249.80 5,249.80 5,249.80 100.00 不适用 不适用 不适用 否
2.补充上市公司流动资金 否 8,250.18 8,250.18 8,252.51 100.03 不适用 不适用 不适用 否
3.支付收购爱德康赛公司的现金对价 否 14,500.00 14,500.00 14,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 27,999.98 27,999.98 28,002.31 100.01
超募资金投向
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