广州天赐高新材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2022-01-07 发布）及其他相关规定要求，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，2020 年度非公开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 68.00元，募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为人民币 1,640,835,044.78 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021)第 110C000293 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
2022 年半年度，2020 年度非公开发行股票募集资金投入募投项目
264,971,502.07 元。截至 2022 年 6 月 30 日，累计投入募投项目 1,373,502,173.77 元
（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 384,665,830.04 元、补充流动资金 475,119,594.78 元），募集资金余额为 275,239,190.85 元（包含净利息收入 7,906,319.84 元）。
二、募集资金的管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，
制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监
督及使用情况的披露等进行了规定。
募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每
季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检
查结果。
（二）募集资金专户开设情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，公司于 2021 年 5 月 26 日
召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议
案》，同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天赐新动力材料科技
有限公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、池州天赐高新材料有限公司、清远天
赐高新材料有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东
区支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行及中国民生银行股份有限公司
广州东风支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有
限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国工商银行
股份有限公司广州经济技术开发区东区支行开立募集资金专项账户，用于存放本
次非公开发行股票项目募集资金，具体情况如下：
序 开户单位 开户行 账号 募投项目
号
广州天赐高新材 中国工商银行股份有限
1 料股份有限公司 公司广州经济技术开发 3602004929200357446 -
区东区支行
九江天赐高新材 上海浦东发展银行股份 年产 2 万吨电解质基
2 料有限公司 有限公司九江分行 46010078801400001186 础材料及5800吨新型
锂电解质项目
3 九江天赐高新材 中国民生银行股份有限 632969915 年产 15 万吨锂电材
料有限公司 公司广州东风支行 料项目
九江天赐新动力 招商银行股份有限公司 年产 40 万吨硫磺制
4 材料科技有限公 广州环市东路支行 120919330510106 酸项目
司
5 福鼎市凯欣电池 汇丰银行（中国）有限 629220211050 年产 10 万吨锂电池
材料有限公司 公司广州分行 电解液项目
年产 5 万吨氟化氢、
6 池州天赐高新材 上海浦东发展银行股份 82150078801700001758 年产 2.5 万吨电子级
料有限公司 有限公司广州海珠支行 氢氟酸（折百）新建
项目
清远天赐高新材 中国工商银行股份有限 年产 18.5 万吨日用化
7 料有限公司 公司广州经济技术开发 3602004929200357570 工新材料项目
区东区支行
详情见公司于 2021 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2021-061）。
（三）募集资金监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，2021 年 6 月 11 日，公司
已与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行及安信证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 6 月 17 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关
于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《2020 年度非公开发行股票预
案 （修订案）》，公司通过向九江天赐、清远天赐、宁德市凯欣电池材料有限
公司（以下简称“宁德凯欣”）现金增资，以及九江天赐向天赐新动力、池州天
赐进行现金增资，宁德凯欣向福鼎凯欣现金增资的方式具体组织实施募集资金项
目。同意公司使用 2020 年度非公开发行股票募集资金 69,132.09 万元对九江天赐
进行增资，同意九江天赐在获得前述增资后分别使用本次非公开发行股票募集资
金 19,385.43 万元、8,079.17 万元对天赐新动力、池州天赐进行增资；同意公司使
用 2020 年度非公开发行股票募集资金 31,909.00 万元对清远天赐进行增资；同意
公司使用 2020 年度非公开发行股票募集资金 15,530.45 万元对宁德凯欣进行增资，
同意宁德凯欣在获得前述增资后使用本次非公开发行股票募集资金 15,530.45 万
元对福鼎凯欣进行增资。
以上各项内容详见公司分别于 2021 年 5 月 28 日、2021 年 6 月 16 日、2021
年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
由九江天赐、天赐新动力、池州天赐、清远天赐、福鼎凯欣负责组织实施的
募集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。2021 年 6 月
22 日，公司及九江天赐分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司九江分
行、中国民生银行股份有限公司广州东风支行及保荐机构共同签订了《募集资金
三方监管协议》，公司及天赐新动力与开户银行招商银行股份有限公司广州环市
东路支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及福鼎凯欣与
开户银行汇丰银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金
三方监管协议》，公司及池州天赐与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广
州海珠支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及清远天赐
与开户银行中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行及保荐机
构共同签订了《募集资金三方监管协议》。
（四）募集资金专户存储情况
单位：元
账户名称 开户银行 账号 期末余额
广州天赐高新材料股 中国工商银行股份有限公司广 3602004929200357446 0
份有限公司 州经济技术开发区东区支行 （已注销）
九江天赐高新材料有 上海浦东发展银行股份有限公 46010078801400001186 23,097,686.04
限公司 司九江分行
九江天赐高新材料有 中国民生银行股份有限公司广 632969915 2,542.71
限公司 州东风支行
九江天赐新动力材料 招商银行股份有限公司广州环 120919330510106 32,203,421.70
科技有限公司 市东路支行
福鼎市凯欣电池材料 汇丰银行（中国）有限公司广 629220211050 58,728,363.48
有限公司 州分行
池州天赐高新材料有 上海浦东发展银行股份有限公 8215007880170000175 7,750,302.36
限公司 司广州海珠支行 8
清远天赐高新材料有 中国工商银行股份有限公司广 3602004929200357570 153,456,874.56
限公司 州经济技术开发区东区支行
合计 275,239,190.85
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
2022 年半年
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