证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-065
广州天赐高新材料股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2020年非公开发行股票募集资金概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021 〕 930 号)的核准,公司非公开发行24,489,816 股人民币普通股(A 股)股票,发行价格 68 元/股,募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元 ,扣除各项费用后实际募集资金净额为1,640,835,044.78 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第 110C000293 号《验资报告》验证。公司已经对募
集资金采取了专户存储。股票上市日期为 2021 年 6 月 15 日。
公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下:
序号 项目名称 投入募集资金(万元)
1 年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新 26,801.06
型锂电解质项目
2 年产 15 万吨锂电材料项目 14,866.44
3 年产 40 万吨硫磺制酸项目 19,385.43
4 年产 10 万吨锂电池电解液项目 15,530.45
5 年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢 8,079.17
氟酸(折百)新建项目
6 年产 18.5 万吨日用化工新材料项目 31,909.00
7 补充流动资金 不超过 49,959.20
合计 不超过 166,530.75
二、募集资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日,公司募集资金实际使用情况如下:
序号 项目名称 拟投入募集资金(万元)已投入募集资金(万元)
1 年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 26,801.06 23,299.74
吨新型锂电解质项目
2 年产 15 万吨锂电材料项目 14,866.44 14,866.40
3 年产 40 万吨硫磺制酸项目 19,385.43 15,216.37
4 年产 10 万吨锂电池电解液项目 15,530.45 6,174.64
5 年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨 8,079.17 6,450.85
电子级氢氟酸(折百)新建项目
6 年产 18.5 万吨日用化工新材料项目 31,909.00 10,987.02
三、募投项目历次调整的情况
1、年产 15 万吨锂电材料项目
(1)2021 年 8 月 20 日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,审议通
过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》,基于公司原生产基 地的公共辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要,公司对原项目整体配套设 施进行了升级改造,并新增环保配套设施等相关建设内容,同时受到 2021 年部 分建设五金、钢结构材料价格大幅上涨的影响,整体工程费用有所增长。综上情 况,经过公司的谨慎评估,将对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资,
项目建设投资额由 16,055.44 万元调整为 41,147.07 万元,铺底流动资金由
15,893.90 万元调整为 5,107.18 万元,总投资额由 31,949.34 万元调整为
46,254.25 万元。计划投入募集资金保持不变,仍为 14,866.44 万元。
详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资
金对部分募投项目追加投资的公告》(公告编号:2021-107)。
(2)2022 年 3 月 18 日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》,由于公司整体项目建设规划调整, 该项目年产 7 万吨溶剂产线的建设进度安排推后致其建设周期有所延长,经公司
审慎评估,计划将年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年 6 月 30 日。
详情见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目建
设内容调整及延期的公告》(公告编号:2022-032)。
2、年产 40 万吨硫磺制酸项目
(1)2021 年 8 月 20 日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,审议通
过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》,为降低污染排放、减少对环境的污染,公司项目组对项目工艺做了改进,同时为提高装置的连续开工率,确保装置长周期安全稳定运行,需采购部分新设备,经审慎评估后,公司将对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资,项目建设投资额由
20,877.00 万元调整为 24,675.70 万元,铺底流动资金由 2,479.00 万元调整为
2,294.20 万元,总投资额由 23,356.00 万元调整为 26,969.90 万元。计划投入
募集资金保持不变,仍为 19,385.43 万元。
详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对
部分募投项目追加投资的公告》(公告编号:2021-107)
(2)2022 年 3 月 1 日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》,为了进一步保证尾气处理系统的排放达标,公司新购买设备采用两转两吸工艺,能够降低尾气处理装置负荷以及尾气污染物排放量,有利于大气污染综合防治,降低对环境的影响。经过公司的谨慎评估,计划对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资。项目
建设投资额由 24,675.70 万元变更为 26,575.70 万元,铺底流动资金由 2,294.20
万元调整为 2,308.48 万元,总投资额由 26,969.90 万元调整为 28,884.18 万元。
计划投入募集资金保持不变,仍为 19,385.43 万元。
详情见公司于 2022 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延
期及以自筹资金追加投资的公告》(公告编号:2022-012)。
3、年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸(折百)新建项目
(1)2021 年 8 月 20 日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,审议通
过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》,为提高生产安全性及降低生产成本,公司进行项目工艺优化,需采购部分新设备,经审慎评估后,公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸(折百)新建项目以自筹资金追加投资,经审慎评估后,公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万
吨电子级氢氟酸(折百)新建项目以自筹资金追加投资,项目建设投资额由
9,244.17 万元调整为 10,750.17 万元,铺底流动资金由 713.83 万元调整为
996.67 万元,总投资额由 9,958.00 万元调整为 11,746.84 万元。计划投入募集
资金保持不变,仍为 8,079.17 万元。
详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对
部分募投项目追加投资的公告》(公告编号:2021-107)。
(2)2021 年 12 月 10 日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议
通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》,为了保证尾气处理系统排放达标,公司对该项目的脱硫系统、尾气处理系统、污水处理系统等环保处理系统添加了相应处理设备,同时对关键设备的选材进行了优化。经审慎评估后,公司计划对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸(折百)新建项目以自筹资金追加投资,项目建设投资额由 10,750.17 万元调整为
11,981.52 万元,铺底流动资金由 996.67 万元调整为 1,002.91 万元,总投资额
由 11,746.84 万元调整为 12,984.43 万元。计划投入募集资金保持不变,仍为8,079.17 万元。
详情见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目
延期及以自筹资金追加投资的公告》(公告编号:2021-167)。
4、年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电解质项目
(1)2021 年 12 月 10 日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议
通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》,根据目前项目进展,该项目的建设工作已完成并进入调试阶段,目前已取得试生产许可证。但由于该项目工艺属于"两重大一重点"的危险化工工艺,为确保项目安全平稳启动运行并达产达标,经过公司审慎评估,公司拟将年产 2 万吨电解质基础材料及
5,800 吨新型锂电解质项目的投产时间由 2021 年 10 月 31 日延期至 2021 年 12
月 31 日。
详情见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目
延期及以自筹资金追加投资的公告》(公告编号:2021-167)。
(2)2022 年 3 月 18 日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》。综合考虑到该募投项目的实际进展情况及市场变化等因素,以及基于公司产业园规划,公司计划将该募投项目1,800 吨添加剂产品中的部分产品产能由另外园区项目进行补足,因此拟将该募
投项目建设规模调整为年产 2 万吨电解质基础材料、年产 4,000 吨 LiFSI、年
产 500 吨添加剂。
详情见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目
建设内容调整及延期的公告》(公告编号:2022-032)。
5、年产 10 万吨锂电池电解液项目
2022 年 3 月 1 日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部
分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》