广州天赐高新材料股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及其他相关规定要求，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1、2016 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕750 号文核准，公司非公开发
行 14,920,711 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 41.62 元，募集资金
总额为人民币 620,999,991.82 元，扣除各项费用后，募集资金净额为 599,912,854.16元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 110ZC0246 号《验资报告》验证。
2、2020 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，公司非公开发
行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 68.00 元，
募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为人民币 1,640,835,044.78 元，
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021)第 110C000293 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2016 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况
2021 半年度，2016 年度非公开发行股票募集资金投入募投项目 15,747,657.52
元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计投入募投项目 600,840,812.53 元（含以募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 39,712,713.27 元、超募资金永久补充流动资金 72,854.16 元及终止部分募投项目后永久补充流动资金 124,713,811.45元），募集资金余额为 0 元。
2021 年 5 月 6 日公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十
次会议审议通过了《关于公司使用 2016 年非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年度非公开发行募投项目节余募集资金 15,120,817.52 元（含理财产品收益及利息收入）用于永久补充流动资金，目前，
公 司 已 将 上 述 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 46010078801800000027 、
391050100100384906）全部注销完毕。
详情见公司于 2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2021-057）。
2、2020 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况
2021 半年度，2020 年度非公开发行股票募集资金投入募投项目 830,785,939.28
元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计投入募投项目 830,785,939.28 元（含以募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 384,665,830.04 元、补充流动资金400,000,000.00 元），募集资金余额为 816,741,168.56 元。
说明：2021 年 6 月 17 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过
了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，公司根据决议将存储在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行开设的募集资金专项账户（账号：3602004929200357446）的募集资金进行了划转，划转金额合计 1,550,381,280.04 元（其中，置换金额 384,665,830.04 元，增资金额 1,165,715,450.00 元）。同时，公司根据《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对部分募集资金补充流动资金
400,000,000.00 元进行了划转。截止 2021 年 6 月 30 日，该账户余额 81,813,326.58
元（含利息收入 1,302,588.58 元）。2021 年 7 月 12 日，公司根据《2020 年度非公
开发行股票预案（修订稿）》，已将剩余募集资金补充流动资金全部划转完毕，划转金额为 81,889,780.85 元（含利息收入 1,379,042.85 元）。
二、募集资金的管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金专户开设情况
1、2016 年非公开募集资金开户情况
2016 年募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为本次募
集资金的存储和使用开设了四个专项账户，具体情况如下：
序号 开户银行 账户名称 账号 募投项目
1 中国民生银行股份有限公司广 公司 602191991
州海珠支行 --
2 上海浦东发展银行股份有限公 九江天赐 46010078801800000027 30,000t/a电池级
司九江分行 磷酸铁材料项目
3 中国工商银行股份有限公司广 九江天祺 3602004929200246052 2,300t/a 新型锂
州经济技术开发区东区支行 盐项目
4 兴业银行股份有限公司广州环 九江天祺 391050100100344249 2,000t/a固体六氟
市东支行 磷酸锂项目
2017 年 8 月 10 日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用扣除发行费用
后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，公司已根据决议将存储在中国民生银行股份有限公司广州海珠支行募集资金专项账户（账号：602191991）的募集资金划转至对应的募集资金投资项目专户，并已将中国民生银行股份有限公司广州海珠支行募集资金专项账户予以注销。
详情见公司于 2017 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2017-080）。
2019 年 8 月 23 日公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》，由于2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目资产属于该次董事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）划拨至九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）的资产，同意公司 2016 年非公开发行募投项目中的 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的实施主体由公司孙公司九江天祺变更为公司子公司九江天赐，同意九江天赐在兴业银行股份有限公司广州环市东支行开设账号为 391050100100384906 的募集资金专项账户。该议案已经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司已根据决议将存储在九江天祺募集资金专项账户中的募集资金划转至九江天赐的募集资金投资项目专户，并已将九江天祺于兴业银行股份有限公司广州环市东支行设立的募集资金专项账户予以注销，具体情况如下：
开户银行 开户单位 账号 设立情况 账户余额（元）
兴业银行股份有限公 九江天祺 391050100100344249 注销 --
司广州环市东支行
兴业银行股份有限公 九江天赐 391050100100384906 新设立 17,764,184.91
司广州环市东支行
详情见公司于 2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三
方监管协议的公告（公告编号：2019-113）。
2021 年 5 月 6 日公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十
次会议审议通过了《关于公司使用 2016 年非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年度非公开发行募投项目节余募集资
金 15,120,817.52 元（含理财产品收益及利息收入）用于永久补充流动资金，目前，
公 司 已 将 上 述 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 46010078801800000027 、
391050100100384906）全部已注销完毕。
详情见公司于 2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2021-057）。
2、2020 年非公开募集资金开户情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，公司于 2021 年 5 月 26 日召
开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议
案》，同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天赐新动力材料科技
有限公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、池州天赐高新材料有限公司、清远天
赐高新材料有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东
区支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行及中国民生银行股份有限公司
广州东风支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有
限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国工商银行
股份有限公司广州经济技术开发区东区支行开立募集资金专项账户，用于存放本
次非公开发行股票项目募集资金，具体情况如下：
序 开户单位 开户行 账号 募投项目
号
广州天赐高新材 中国
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