广州天赐高新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 本公司或公司）经中国证券监督
管理委员会证监许可[2017]750 号文核准，于 2017 年 7 月 19 日非公开发行人民币普通
股（A 股）14,920,711 股，发行价为每股 41.62 元。
2017 年 7 月 19 日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费
19,080,000元后的余额601,919,991.82元汇入本公司在中国民生银行股份有限公司广州分行海珠支行开立的 602191991 号账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为599,912,854.16 元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第 110ZC0246 号《验资报告》。
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
九江天赐高新材 兴业银行股份有限公 39105010010038
料有限公司（”九 司广州环市东支行 4906 募集资金专户 5,425,562.30
江天赐”）
九江天赐 上海浦东发展银行股 4601007880180 募集资金专户 17,832,439.56
份有限公司九江分行 0000027
合 计 23,258,001.86
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表见附件 1。
2、2016 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 承诺募集资 实际投资 差异金额 差异
金投资金额 金额 原因
1 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目 17,545.00 15,797.48 1,747.52 注 1
2 2,300t/a 新型锂盐项目 1,258.70 1,279.13 -20.43 注 2
3 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目 11,641.00 11,131.74 509.26 注 1
4 补充流动资金 18,580.00 18,580.00 --
5 剩余资金永久补充流动资金 10,959.30 10,959.30 --
6 超募资金补充流动资金 7.29 7.29 --
注 1：部分工程设备款尚未到付款期。
注 2：实际投资金额包含募集资金产生的利息收入净额 20.43 万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1、30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目变更情况
（1）2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目的议案》，为更好适应环保的新要求，并为产线装置稳定、高效运行提供有力保障，公司对 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目建设方案进行了调整和升级，增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置，并配套升级了污水处理系统。公司决定增加该项目投入，建设投资由 13,218 万元增加至 16,527 万元，新增投资金额 3,309 万元由 2,300t/a 新型锂盐项目节余募集资金全额补足，铺底
流动资金额由 2,099 万元调整为 1,322 万元，总投资由 16,092 万元增加至 17,849 万元。
项目总投资不足部分由九江天赐以自筹资金投入。
详情见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的
公告》（公告编号：2018-143）。
（2）2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目的议案》，随着市场对磷酸铁产品品质要求的提高，尤其是对杂质的控制要求更加严格，为提高产品的市场竞争力，公司对原工艺路线进行了优化，在提高产品品质的同时，降低产品的生产成本，为此，公司经过审慎评估，调整该项目的总投资金额，该项目建设投资金额由 16,527 万元调整为 18,777 万元，
铺底流动资金额由 1,322 万元调整为 1,206 万元，总投资额由 17,849 万元增加至 19,983
万元，新增总投资金额 2,134 万元由九江天赐自筹资金追加。同时，由于前述变更，
项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019 年 9 月。
详情见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的
公告》（公告编号：2019-053）。
（3）2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。为提高产品质量及降低生产成本，公司进行了项目工艺优化和工艺设计变更，需采购部分
新设备，并新增部分土建工程，为此，该项目的建设投资需相应增加 1,018 万元（新增建设投资额 1,018 万元由 2,300t/a 新型锂盐项目剩余的募集资金补充），建设投资金
额由 18,777 万元调整为 19,795 万元（其中募集资金投入额为 17,545 万元），铺底流动
资金额由 1,206 万元调整为 985 万元，总投资额由 19,983 万元增加至 20,781 万元。同
时由于前述变更，项目完工日期由 2019 年 9 月调整为 2019 年 12 月。
详情见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的
公告》（公告编号：2019-103）。
2、2,300t/a 新型锂盐项目变更情况
（1）2017 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂（LiTDI）产品具有较优异的综合性能，是一种具有应用前景的新型锂盐，鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风险，经综合评估，公司决定将 150t/a4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期建设，拟于 2018 年 12月 31 日建设完成。
详情见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项
目延期的公告》（公告编号：2017-118）。
（2）2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目的议案》，2,300t/a 新型锂盐项目之子项目 2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目，经过公司工艺工程部门的攻关，目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案，根据优化后的工艺路线，可以减少项目的建设资金投入。2,300t/a 新型锂盐项目原预案计划募集资金投入 17,313万元，其中该子项目募集资金投入 16,056 万元。经可行性测算，该子项目募集资金
投入由 16,056 万元变更为 12,747 万元，节余的募集资金 3,309 万元用于 30,000t/a 电池
级磷酸铁材料项目的新增投资，本次变更后，2300t/a 新型锂盐项目计划投入募集资
金由 17,313 万元变更为 14,004 万元。同时该项目的建设周期将延长至 2019 年 12 月
建成投产。
由于产品应用市场发生变化，子项目 150t/a4,5 二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定，为降低风险，经综合评估,公司决定终止该项目的建设。
详情见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的
公告》（公告编号：2018-143）。
（3）2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》。由于政
府环保政策的变化，2,300 t/a 新型锂盐项目之子项目 2,000 t/a 高性能锂离子电池电解
质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目如继续在原址上建设，预计将较难取得安全及环保的相关生产资质，最终可能导致项目无法合法投产。因此，为提高募集资金使用效率，公司决定终止该项目的建设，并将剩余募集资金中的 768 万元用于 2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的新增投资，将剩余资金中的 1,018 万元用于 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目的新增投资，剩余募集资金永久补充流动资金（实际划转金额为10,959.30 万元）。本次变更后，2300t/a 新型锂盐项目的计划投入募集资金由 14,004 万元变更为 1,258.70 万元。
由于 2,300 t/a 新型锂盐项目之子项目 150t/a 二氟磷酸锂（LiPO2F2）项目属于本次
董事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺划拨至九江天赐的资产，因此同意将该项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。
上述议案已经公司于 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会表决通
过。
详情见公司分别于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关
于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-103）、《2019 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-111）。
3、2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目变更情况
（1）2017 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，2,000t/a 固体
六氟磷酸锂项目原定于 2017 年 12 月完工，该项目于 2017 年 10 月开工建设。由于该
项目采用新工艺，且部分设备为进口特制设备，最长交货期长达 9 个月，项目建设
进度因此受到影响，延长至 2018 年 10 月 31 日建设完成。
（2）2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目的议案》，公司对 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的配套原料装置进行了优化和调整，并根据市场及政策的变化和最新需求，增设了危险品仓库
的建设，因此导致原定建设周期延长，完工日期由 2018 年 10 月调整为 2018 年 12 月。
详情见公司于 2018 年 9
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