证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2022）070号
常州光洋轴承股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车精密轴承建设项目”、“技术中心建设项目”已建设完毕并达到了预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，拟将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本事项尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1662号文）核准，公司由主承销商中泰证券股份有限公司采取“网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）33,200,000股，其中公开发行新股数量为32,830,000股，公司股东公开发售股份数量为370,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币11.88元，共募集资金390,020,400.00元。扣除承销费和保荐费27,301,428.00元后的余额为362,718,972.00元及收回的垫付应由公司股东
承担的发行费用134,058.12元，合计362,853,030.12元已由主承销商中泰证券股份有限公司于2014年1月16日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司常州市化龙巷支行开设的银行账户（账号：32001628736059988999）以及公司在交通银行江苏省常州市钟楼支行开设的银行账户（账号：324006030018120669953）内。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，
公司本次募集资金净额为人民币350,824,031.15元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“XYZH/2013A8037”号《验证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，公司分别在中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行和交通银行江苏省常州市钟楼支行设立了募集资金专用账户。公司已与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行和交通银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了权限审批制度并执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，公司一次或12个月以内累计从中国建设银行股份有限公司常州市化龙巷支行专户中支取的金额超过
2,200,000.00元或者从交通银行江苏省常州市钟楼支行专户中支取的金额超过10,000,000.00元的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构中泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，在2014年2月14日签署的《募集资金三方监管协议》的基础上，公司于2014年5月26日与中泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行达成补充协议：同意公司以定期存单及通知存款形式在交通银行股份有限公司常州分行存放资金；之后公司于2014年12月25日与中泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州支行达成募集资金三方
监管协议之补充协议：同意公司以定期存单及通知存款形式在兴业银行股份有限
公司常州支行存放资金。
截至2022年11月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额
中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行 32001628736059988999 15,518,615.28
交通银行江苏省常州市钟楼支行 324006030018120669953 3,856,690.67
合计 - 19,375,305.95
（二）募集资金使用节余情况
截至2022年11月30日，本次结项募投项目使用及节余情况如下：
单位：人民币元
募投项目应 募集资金专 投资进 募集资金节
项目 募集资金承诺 利息及理财 累计投入募集 付未付金额 小计（5）=（3） 户余额（6）= 度=（5） 余金额=（6）
名称 投资金额（1） 收益净额（2） 资金金额（3） （4） +（4） （1）+（2）- /（1） -（4）
（3）
汽车
精密
轴承 306,204,000.00 8,702,335.89 311,049,645.22 0 311,049,645.22 3,856,690.67 101.58% 3,856,690.67
建设
项目
技术
中心 44,680,000.00
建设 5,692,026.31 34,853,411.03 3,068,150.00 37,921,561.03 15,518,615.28 84.87% 12,450,465.28
项目
合计 350,884,000.00 14,394,362.20 345,903,056.25 3,068,150.00 348,971,206.25 19,375,305.95 16,307,155.95
三、募集资金投资项目的情况
（一）募投项目的建设情况
1、汽车精密轴承建设项目
截至2022年11月30日，公司汽车精密轴承建设项目已累计投入募集资金
311,049,645.22元，投资比例101.58%。该项目建设进展已达到预期要求，通过该
项目的实施，提升了公司轴承制造工艺水平、产品质量保证能力与整体产能，实
现了更大的规模效益，提升了公司核心竞争力。目前该项目已完成建设并达到预
定可使用状态，公司拟将该项目结项。
2、技术中心建设项目
截至2022年11月30日，公司技术中心建设项目累计投入募集资金
34,853,411.03元，尚未支付的设备款及质保金等金额共计3,068,150.00元，投资比例84.87%。目前该项目已经配备了一系列先进研发和检测设备，并引进了一批高级技术人才，进一步提升了公司的研发软硬件实力，完善和提高了公司的技术研发水平。如今，技术中心已经在正向开发为客户提供整体解决方案、系统分析、轴承的检测与试验验证（轮毂轴承轻量化，新能源轴承高速及低摩擦等领域）等方面具备国内先进的研发和测试水平，能够充分满足公司现阶段的研发需求，拟将该项目结项。
（二）募集资金节余的主要原因
1、截至2022年11月30日，汽车精密轴承建设项目投资比例为101.58%，节余募集资金3,856,690.67元，主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
2、技术中心建设项目投资进度已达到84.87%以上，已经能够满足公司现阶段的研发需求。结合当前市场形势变化、公司业务实际开展情况以及整体的业务布局和战略规划，为更好地维护公司及股东的利益，保证资金的使用效率，公司经过谨慎研究决策，将技术中心建设项目做结项处理，使募集资金存在节余的情况。
3、公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际情况出发，在确保募投项目建设质量的同时，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，有效降低了成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。
4、公司按照相关规定，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益和存款利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。
5、目前尚有部分合同尾款、质保金等应付未付款由于支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
四、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，公司拟将扣除尚未支付的设备款及质保金等后的节余募集资金16,307,155.95元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。募投项目尚未支付的设备款及质保金
等金额3,068,150.00元，将继续存放于上述募集资金专户用于后续设备款及质保金的支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付，待募集资金专户余额使用完毕，节余募集资金全部转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，是公司根据项目建设及发展状况作出的决定，有利于提高公司募集资金使用效率，
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