众信旅游集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 2023 年上半年度 金额单位：人民币万元
往来方与上市公司的关联 上市公司核 2023 年期初 2023年 1-6月往 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023年6月
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 算的会计科 往来资金余 来累计发生金 月占用资 月偿还累计 末往来资 形成原因 占用性质
目 额 额（不含利息） 金的利息 发生金额 金余额
大股东及其附属企
业
小计
前大股东及其附属
企业
小计
总计
往来方与上市公司的关联 上市公司核 2023 年期初 2023年 1-6月往 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023年6月
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 算的会计科 往来资金余 来累计发生金 月占用资 月偿还累计 末往来资 形成原因 占用性质
目 额 额（不含利息） 金的利息 发生金额 金余额
阿里巴巴（中国）网 持有上市公司 5%以上股 应收账款 提供服务 经营性往
络技术有限公司 份的法人及其一致行动人 19.80 - - 19.80 - 来
其他关联人及其附 杭州阿信网络科技 公司具有重大影响的企业 应收账款 接受服务 经营性往
属企业 有限公司 - 25.03 - 12.91 12.12 来
杭州叮当国际旅行 公司具有重大影响的企业 应收账款 接受服务 经营性往
社有限公司 - 1.26 - - 1.26 来
北京行天下国际旅 公司具有重大影响的企业 其他应收款 业务押金 经营性往
行社有限公司 - 10.04 - - 10.04 来
公司具有重大影响的企业 预付账款 接受服务 经营性往
Easy Trip GmbH - 13.78 - - 13.78 来
公司具有重大影响的企业 其他应收款 业务押金 经营性往
Easy Trip GmbH - 37.77 - - 37.77 来
A&G K？nigsee 公司具有重大影响的企业 其他应收款 业务押金 经营性往
- 18.88 - - 18.88 来
GmbH
HOTEL 其他非流动 预付投资 非经营性
FUJIZAKURA 公司具有重大影响的企业 资产 2,485.91 - - 107.49 2,378.42 款 往来
Co.,Ltd.
公司具有重大影响的企业 其他应收款 业务押金 经营性往
New Galaxy Oy 55.67 3.41 - - 59.08 来
小计 - - - 2,561.38 110.16 - 140.20 2,531.35 - -
控股子公司 其他应收款 往来款 经营性往
Activo TravelGmbH 1,068.71 64.95 - - 1,133.66 来
Hongkong UTour 经营性往
International Travel 全资子公司 其他应收款 28,858.20 1,808.84 - 236.70 30,430.34 往来款 来
上市公司的子公司 Service Co., Limited
及其附属企业 北京聚力优投资产 全资子公司 其他应收款 往来款 经营性往
管理有限公司 372.50 - - 0.05 372.45 来
北京悠联货币汇兑 全资子公司 其他应收款 往来款 经营性往
有限公司 1,032.87 - - - 1,032.87 来
北京众信奇迹国际 全资子公司 其他应收款
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