众信旅游集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月2022 年 1-6 月 2022 年半年 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 占用 资金的利 偿还累计发生 度期末占用 因 占用性质
（不含利息） 息（如有） 金额 资金余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月2022 年 1-6 月 2022 年半年 往来形成原 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 往来 资金的利 偿还累计发生 度期末往来 因 （经营性往来、
（不含利息） 息（如有） 金额 资金余额 非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
全资子公司下属 其他应收款 提供服务 经营性往来
Activo TravelGmbH 控股子公司 1,039.65 - - 30.22 1,009.43
Hongkong UTour 借款+垫付
International Travel 全资子公司 其他应收款 28,530.04 297.50 - 10.43 28,817.11 费用 经营性往来
Service Co., Limited
北京聚力优投资产管 全资子公司 其他应收款 借款 经营性往来
理有限公司 372.50 - - - 372.50
北京悠联货币汇兑有 控股子公司 其他应收款 借款+垫付 经营性往来
限公司 1,032.87 - - - 1,032.87 费用
北京众信奇迹国际旅 全资子公司 其他应收款 提供服务 经营性往来
行社有限公司 751.32 1.27 - 25.43 727.16
上市公司的子公司 北京众信天赋体育推 借款+垫付
及其附属企业 全资子公司 其他应收款 20.05 - - - 20.05 经营性往来
广有限公司 费用
北京众信优游国际旅 控股子公司 其他应收款 借款+垫付 经营性往来
行社有限公司 4,613.55 2,087.64 - 10.76 6,690.43 费用
北京众信优游国际旅 控股子公司 其他应收款 16,035.39股权转让款 非经营性往来
行社有限公司 16,035.39 - - -
北京众信悠哉国际旅 控股子公司下属 其他应收款 提供服务 经营性往来
行社有限公司 全资子公司 3,508.49 983.28 - 198.05 4,293.73
广州优贷小额贷款有 全资子公司 其他应收款 借款+垫付 经营性往来
限公司 4,070.74 - - 4,000.00 70.74 费用
广州众信旅行社有限 控股子公司 其他应收款 提供服务 经营性往来
公司 1,138.71 - - 174.30 964.42
河南众信优游国际旅 控股子公司下属 其他应收款 提供服务 经营性往来
行社有限公司 控股子公司
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