证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）025 号
广东新宝电器股份有限公司
董事会关于公司 2020 年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2020 年年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司 2014 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，发行价格为每股10.50元，募集资金总额为人民币
798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费48,880,000.00元后的募集资金为人民币749,120,000.00元，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币13,963,042.78元，实际募集资金净额为人民币735,156,957.22元。上述募集资金已于2014年1月13日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。
2、公司 2017 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电
器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公
开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29
元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 10 日全部到位，到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。
3、公司 2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837 号）《关于核准广东新宝
电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日
非公开发行人民币普通股(A 股) 25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证
确认。
公司本次发行股票于 2021 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市。公司对募集
资金进行了专户存储，并于 2021 年 1 月 13 日签订了《募集资金专户存储三方/
四方监管协议》。本次募集资金拟用于公司压铸类小家电建设项目、创意小家电建设项目、品牌营销管理中心建设项目、企业信息化管理升级项目。本次发行股票募集资金存放与实际使用情况将在 2021 年度相关专项报告详细描述。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、公司 2014 年首次公开发行股票募集资金
报告期内公司投入募集资金总额为 3,667,782.58 元，已累计投入募集资金总
额为 725,617,887.31 元，报告期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 759,748.17 元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 33,811,555.31 元，报告期内公司收到的银行理财产
品投资收益为 0 元, 累计收到的银行理财产品投资收益为 6,996,893.06 元，报告
期内募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项转出的募集资金金额为50,342,177.31 元，累计转出的募集资金金额为 50,347,518.28 元。
截至2020年12月31日，公司2014年首次公开发行股票募集资金余额为人民币0元。
2、公司 2017 年非公开发行股票募集资金
报告期内公司投入募集资金总额为 117,856,974.67 元，已累计投入募集资金
总额为 759,387,416.22 元，报告期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 10,735,033.23 元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 52,633,053.90 元，报告期内募投项目结项转出
的募集资金金额为 0 元，累计转出的募集资金金额为 6,503.33 元，报告期内 IPO
募投项目结项转入的募集资金金额为 50,342,177.31 元，累计转入的募集资金金额为 50,342,177.31 元。
截至2020年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币231,604,493.95元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
1、 公司 2014 年首次公开发行股票募集资金
根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德
支行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行、中国进出口银行广东省分行五家银行开立募集资金专用账户，
用于存放和管理全部首次公开发行股票募集资金，并于 2014 年 2 月 12 日与上述
开户银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了进一步加强募集资金管理，提高资金使用效率和存储收益，公司将在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行开立的用于暂时闲置的蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金购买银行理财产品的专用结算账户增设为蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专项账户，账号为：3401712158003（2016 年 10 月 1日变更为 847580290000322），该专户仅用于公司蒸汽压力型咖啡机技术改造项
目募集资金的存储和使用。公司已于 2015 年 8 月 24 日与东莞证券及华侨永亨银
行（中国）有限公司佛山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于
2015 年 9 月 14 日把原有蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专户（中国进
出口银行广东省分行，账号 2150000100000145555）的资金余额转到华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行专户进行专项存储，注销公司在中国进出口银行广东省分行开立的募集资金专户。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。
公司于 2017 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了
《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计 4,366.96 万元（资金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行，同时注销存放上述两个结项募投项目资金的专项账户广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行和华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行。
公司已于 2017 年 8 月 21 日办理完成上述转账及销户事宜。
公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于 IPO 及 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公
项目中的“技术中心改造项目”已实施完毕达到预定可使用状态。截至 2018 年 12月 31 日，“技术中心改造项目”累计投入募集资金 13,811.23 万元（含利息收入及
投资收益），该项目募集资金已使用完毕（截至 2018 年 12 月 31 日剩余 5,335.23
元系银行利息收入尾款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额 5,340.97 元），同时以自有资金投入 2,574.66 万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。鉴于“技术中心改造项目”已实施完毕，为方便公司资金账户管理，根据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、以及公司《管理办法》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金转出到公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行。公司
已于 2019 年 4 月 29 日办理完成上述转账及销户事宜。
公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于 IPO 募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编
号：2020-016 号）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目中的“小家电生产基地项目”已实施完毕达到预定可使用状态，公司拟将“小家电生产基地项目”节余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 4,996.26万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司 2017 年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”预算的追加，转入“自动化升级改造项目”募集资金专项账户广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行，同时将注销存放“小家电生产基地项目”资金的募集资金专项账户中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行及招商银行股份有限公司佛山顺德支行。公司已于 2020
年 5 月 28 日办理完成上述转账（实际转出 5,034.22 万元）及销户事宜。
上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券与相应的开户银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
至此，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部实施完毕。
2、 公司 2017 年非公开发行股票募集资金
根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在华侨永亨银行（中国）有限
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