002705 深市 新宝股份

  证券代码：002705      证券简称：新宝股份    公告编码：（2020）033 号
                广东新宝电器股份有限公司

                前次募集资金使用情况报告

      广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）
  及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。

      根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
  监发行字[2007]500 号）等相关规定，本公司现将截至 2020 年 3 月 31 日止（以
  下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

    一、 前次募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电
  器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公
  开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认
  购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有关
  的费用人民币 24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29 元。
  上述募集资金已于 2017 年 3 月 10 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所
  （特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。
      公司对上述募集资金采取了专户储存制度，按实际募集资金用于投资以下项
  目：

                                                                单位：人民币万元

序号      项目名称      募集资金承诺  调整后投资总额  截止日募集资金    备注
                          投资总额                    实际投入累计金额

 1  智能家居电器项目          31,100.00        28,602.32        20,141.54  募投资金

 2  健康美容电器项目          17,500.00        17,500.00        10,154.08  募投资金

    高端家用电动类厨房        12,700.00        12,700.00        12,834.90  募投资金
 3  电器项目

 4  自动化升级改造项目        30,000.00        30,000.00        21,572.27  募投资金

        合计                91,300.00        88,802.32        64,702.80

    二、 前次募集资金管理和存储情况


  （一）前次募集资金管理情况

  为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行五家银行开立募集资金专
用账户，用于存放和管理全部 2017 年非公开发行股票募集资金，并于 2017 年 3
月 30 日与上述开户银行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。

  公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于 IPO 及 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公
告编号：2019-029 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募投
项目中的“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态。截至2018年 12月 31日，“高端家用电动类厨房电器项目”累计投入募集资金 12,834.90万元（含利息收入及投资收益），该项目募集资金已使用完毕（截至 2018 年 12月 31 日剩余 6,860.53 元系银行利息收入尾款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额 6,503.33 元），同时以自有资金投入 652.86 万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。鉴于“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕，为方便公司资金账户管理，根据《股票上市规则》、《规范运作指引》、以及公司《管理办法》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金转出到公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户中国农业银行股份有限公司
顺德勒流支行。公司已于 2019 年 5 月 7 日办理完成上述转账及销户事宜。


  上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券与相应的开户银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  （二）前次募集资金专户存储情况

  根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司在下列
银行开设了募集资金的存储专户。截至 2020 年 3 月 31 日，2017 年度非公开发
行股票募集资金的存储金额为 283,263,635.87 元。根据公司 2019 年 4 月 26 日召
开的第五届董事会第九次会议决议及 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东
大会决议，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过45,000 万元。前次募集资金专户存储情况如下：


                                                                                                                单位：人民币元

 单位名称          银行名称                账号              初时存放金额          截止日余额                备注

          华侨永亨银行（中国）有    847580200000013              143,000,000.00          11,718,648.03      募集资金专户

 本公司    限公司佛山支行

                                        109237430201                -                    70,000,000.00    结构性存款账户

 本公司    华夏银行股份有限公司    14950000000279484            143,023,182.29        21,080,419.26      募集资金专户

          佛山分行

          中国工商银行股份有限    2013013629201065272            175,000,000.00        13,257,551.12      募集资金专户

 本公司    公司佛山顺德勒流支行

                                    2013013611200240059            -                    70,000,000.00    结构性存款账户

 本公司    中国农业银行股份有限    44483001040027744            127,000,000.00          -                募集资金专户

          公司顺德勒流支行                                                                                （已注销）

 本公司    广东顺德农村商业银行    801101000881652910            300,000,000.00        97,207,017.46      募集资金专户

          股份有限公司勒流支行

                        合  计                                    888,023,182.29        283,263,635.87

三、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表

                                                                    第 4 页


      截至 2020 年 3 月 31 日止，公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                                                                                                      单位：人民币万元

                                                                          已累计使用募集资金总额：                                64,702.80
募集资金总额：                                                    88,802.32

                                                                          各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：                                                  2017 年：                                              25,013.64
                                                                      0.002018 年：

                                                                                                                                  20,489.22

变更用途的募集资金总额比例：                                              2019 年：                                              18,650.18