002702 深市 海欣食品

                                                                            海欣食品（002702）

 证券代码：002702            证券简称：海欣食品            公告编号：2024-012
            海欣食品股份有限公司

 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额
                  度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六
 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如 下：
 一、申请综合授信额度的基本情况

    为满足公司及子公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部
 门对公司 2024 年度的资金需求进行了预测。公司及子公司 2024 年度计划向银行
 以及其他具备资质的金融机构（以下简称“其他金融机构”）申请不超过 20 亿 元人民币的综合授信额度。

    在上述综合授信的申请总额度内，各银行之间的授信额度可作适当调整，并 最终以银行实际审批的授信额度为准。

    上述银行综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票 贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司和各家银行签订的授信合同 为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    本次申请综合授信额度有效期：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至
 2024 年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。上述各笔 授信有效期限原则上为不超过一年，自签订授信合同之日起算；如公司和银行签 订的授信合同中对授信有效期限另有规定的，从其规定。

    公司向银行申请授信额度时，可以公司资产包括但不限于固定资产和无形资

                                                                          海欣食品（002702）

产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押担保或以公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。

  授权董事长全权代表公司与银行洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合同及其它法律文件，并办理综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等一切相关业务，由此所产生的经济、法律责任应按相关合同的约定由公司承担。

  公司本次向银行申请综合授信总额度不超过 20 亿元，占截至 2023 年 12 月
31 日经审计净资产 11.59 亿元的比例为 172.56%。根据《公司章程》的规定，公司本次向银行申请综合授信事宜尚需提交股东大会审议。
二、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件

  1、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次会议决议

  2、经与会监事签字的第六届监事会第二十四次会议决议

  特此公告。

                                          海欣食品股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 26 日