002702 深市 海欣食品

                                                                          海欣食品（002702）

 证券代码：002702            证券简称：海欣食品            公告编号：2021-036
            海欣食品股份有限公司

 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额
                  度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月
 19 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度 向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
 一、申请综合授信额度的基本情况

    为满足海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营需求，保 障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司 2021 年度的资金需求进行了 预测。公司及子公司 2021 年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构（以下 简称“其他金融机构”）申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。

    在上述综合授信的申请总额度内，各银行之间的授信额度可作适当调整，并 最终以银行实际审批的授信额度为准。

    上述银行综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票 贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司和各家银行签订的授信合同 为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    上述各笔授信有效期限原则上为不超过一年，自签订授信合同之日起算；如 公司和银行签订的授信合同中对授信有效期限另有规定的，从其规定。

    公司向银行申请授信额度时，可以公司资产包括但不限于固定资产和无形资 产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押担保或以公司信用作保 证，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。

    授权董事长全权代表公司与银行洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合

                                                                        海欣食品（002702）

同及其它法律文件，并办理综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等一切相关业务，由此所产生的经济、法律责任应按相关合同的约定由公司承担。

    公司本次向银行申请综合授信总额度不超过 10 亿元，占截至 2020 年 12 月
31 日经审计净资产 8.35 亿元的比例为 119.76%。根据《公司章程》的规定，公司本次向银行申请综合授信事宜尚需提交股东大会审议。
二、独立董事和监事会意见

    1、独立董事意见

    经核查，我们认为：公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度事项，
可满足公司生产经营的资金需求，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。申请授信必要性充分、用途合法合规，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。因此，同意公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度有
利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，同意公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件

    1、第六届董事会第九会议决议；

    2、第六届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          海欣食品股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 19 日