证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金
奥瑞金科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月签发的证监许可字
[2019]2700 号文《关于核准奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，奥瑞金科技股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行可转
换公司债券 1,086.80 万张，每张债券发行面值为人民币 100 元，期限 6 年，
募集资金总额为 108,680.00 万元，扣除发行费用人民币 2,234.11 万元后，实际募集资金净额为人民币 106,445.89 万元(以下简称“前次募集资金”)。上述资金于
2020 年 2 月 17 日到位，业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并
出具勤信验字[2020]第 0007 号验资报告。
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对前次募集资金实行专
户存储。于 2022 年 9 月 30 日，上述前次募集资金在专项账户中的余额为人民
币 0.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司 2020 年发行可转换公司债券时承诺的募集资金用途，截至 2022
年 9 月 30 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 106,445.89 万元，同
时本公司已办理完毕上述募集资金存放专项账户的销户手续。
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1. 截至 2022 年 9 月 30 日止本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币/万元
募集资金总额： 106,445.89 已累计使用募集资金总额： 106,445.89
变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 无 2020 年： 106,445.89
项目达到预定
可使用状态
投资项目 募集资金投资总额 截至 2022 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额 日期
(或截止日项
目完工程度)
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 募集后承诺投资
金额的差额
收购波尔亚太中收购波尔亚太中
1 国包装业务相关国包装业务相关 77,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00 - 不适用
公司股权 公司股权
2 补充流动资金 补充流动资金 31,680.00 29,445.89 29,445.89 31,680.00 29,445.89 29,445.89 - 不适用
合计 108,680.00 106,445.89 106,445.89 108,680.00 106,445.89 106,445.89 -
截至 2022 年 9 月 30 日止，募集说明书中所承诺的项目均已完成。
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
2. 以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况说明
为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹
资金预先投入本次募集资金项目。根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于
2020 年 2 月 18 日出具的《奥瑞金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告的鉴证报告》(勤信鉴字[2020]第 0002 号)，截至募集资
金到账日 2020 年 2 月 17 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目款项共计人民币 152,868.88 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币/万元
序号 项目名称 拟使用募集资金 自筹资金先期投入 拟置换金额
金额 金额
1 收购波尔亚太中国包装 77,000.00 152,868.88 77,000.00
业务相关公司股权
2 补充流动资金 31,680.00 - -
合计 108,680.00 152,868.88 77,000.00
经本公司于 2020 年 2 月 18 日召开的第三届董事会 2020 年第二次会议、第
三届监事会 2020 年第二次会议审议通过，本公司保荐机构、独立董事、监事会
发表明确同意意见后，同意本公司以募集资金置换预先已投入收购波尔亚太中国
包装业务相关公司股权项目的自筹资金 77,000.00 万元。详见本公司于 2020 年
2 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及在巨潮资讯
网上披露的公告(公告编号：(奥瑞)2020－临 013 号)。
三、前次募集资金投资项目实现效益的情况
截至 2022 年 9 月 30 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
金额单位：人民币/万元
实际投资项目 截至 2022 最近三年一期实际效益
年 9 月 30 截至 2022 截至2022年9是否达
序 日止投资项 承诺 年 9 月 30 月 30 日止累到预计 备注
项目名称 效益 2019 2020 2021 日止9个月 计实现效益
号 目累计产能 年度 年度 年度 期间(未经 (未经审计) 效益
利用率 审计)
1 收购波尔亚 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注 1
太中国包装
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业务相关公
司股权
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注 2
注 1：2020 年度发行可转换公司债券募集资金用于股权收购项目，公司未作出相关效益承
诺。
注 2：该项目旨在满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于公司提高风险抵御能力，无法直接
量化其实现的效益。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年度至截至 2022
年 9 月 30 日止期间的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关
内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
奥瑞金科技股份有限公司
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