新疆浩源天然气股份有限公司
2020 年度财务决算报告
2020 年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良
好的发展势头，取得了较好的经营业绩。
公司严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》的规定进行财务核算，所编制的 2020 年度财务报表经公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告（勤信审字（2021）第 1330 号）。
现根据经审计的财务报表，将 2020 年度财务决算情况报告如下：
一、基本财务状况
（一）主要业绩
2020 年，公司实现营业收入 41,903.29 万元，同比减少 19.22%；利润总额
-24,067.63 万元，同比下降 391.81%；归属于母公司股东的净利润-20,115.27 万元，同比下降 386.79%。
（二）财务状况
1. 资产结构
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 108,649.55 万元，比上年减少
24,608.55 万元，减幅 18.47%。
（1）流动资产期末余额为 53,574.31 万元，占总资产比重为 49.31%，比上
年减少 27,503.44 万元，减幅 33.92%。
其中：货币资金期末余额为 22,146.79 万元，占总资产比重为 20.38%，比上
年增加 14,453.22 万元，增幅 187.86%，主要系关联方归还非经营性占用资金 1,000万元、担保代偿资金 6,007.51 万元及当期经营积累所致。
应收账款期末余额2,154.4万元，占总资产比重为1.98%，比上年减少1,023.43万元，减幅 32.21%，主要系原控股孙公司杭州特盈本报告期不再纳入合并范围所致。
预付账款期末余额为 1,915.49 万元，占总资产比重为 1.76%，比上年减少
3,802.5 万元，减幅 66.5%，主要系上期末预付的天然气款在本期开票结算所致。
其他应收款期末余额为 23,597.17 万元，占总资产比重为 21.72%，比上年减
少 36316.46 元，减幅 60.61%，主要系关联方新疆友邦数贸贸易有限公司本期还款及对控股股东关联方占款计提信用减值损失所致。
存货期末余额为 3,051.85 万元，占总资产比重为 2.81%，比上年减少 490.71
万元，减幅 13.85%，主要系原控股孙公司杭州特盈本报告期不在纳入合并范围所致。
其他流动资产期末余额 356.58 万元，占总资产比重为 0.33%，比上年减少
39.85 万元，减幅 10.05%，主要系控股子公司上海源晗上期末有增值税留抵所致。
（2）非流动资产期末余额为 55075.24 万元，占总资产比重为 50.69%，比上
年增加 2894.89 万元，增幅 5.55%。
其中：固定资产期末净值为 33,741.2 万元, 占总资产比重为 31.06%，比上年
减少 1,979.14 万元，减幅 5.54%，主要系本期公司计提固定资产折旧及处置固定资产所致。
在建工程期末净值为 6,727.13 万元, 占总资产比重为 6.19%，比上年增加
332.41 万元，增幅 5.20%，主要系本期母公司改扩建加气站及控股孙公司遂宁源晗项目开工建设所致。
无形资产期末净值为 4,930.62 万元，占总资产比重为 4.54%，比上年减少
527.29 万元，减幅 9.66%，主要系原控股孙公司杭州特盈本报告期不再纳入合并范围所致。
长期待摊费用期末余额为 36.71 万元，占总资产比重为 0.03%，比上年减少
60.57 万元，减幅 62.26%，主要系长期待摊费用摊销所致。
2. 债务结构
截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 19,893.7 万元，比上年减少 143.3
万元，减幅 0.72%。
（1）流动负债期末余额为 19,893.7 万元，占负债总额比重为 100%，比上年
减少 143.3 万元，减幅 0.72%；
其中：应付账款 4,696.77 万元，比上年减少 1,635.57 万元，减幅 25.83%。
主要系本期结算部分材料款、工程款、设备款等款项所致。
合同负债 12,416.71 万元，比上年增加 2,194.56 万元，增幅 21.47%，主要系
本期末预收的天然气款增加。(因公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则需调
整年初数，按调整后做对比分析，其他流动负债同此)
应付职工薪酬 1,058.87 万元，比上年减少 287.10 万元，减幅 21.33%，主要
系上期末计提的年终奖较本期末计提的金额增加所致。
应交税费 400.71 万元，比上年增加 123.62 万元，增幅 44.61%，主要系本期
末计提税金增加所致。
其他应付款 203.14 万元， 比上年减少 64.51 万元，减幅 24.10%，主要系本
期支付应付款及退保证金等款项所致。
（2）其他流动负债 1,117.5 万元，占负债总额比重为 5.62%，比上年增加
170.74 万元，增幅 18.03%，主要系本期末预收天然气款的待转销项税增加所致。
3. 股东权益
截止 2020 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 88,755.85 万元，比上年
减少 24,465.24 万元，减幅 21.61%，包括：股本 42,242.69 万元，资本公积为
2,354.59 万元，专项储备 250.29 万元，盈余公积 7,564.59 万元，未分配利润为
33,641.96 万元，少数股东权益 4,202.88 万元。
从结构上看，股本与上年无增减变化；资本公积比上年增加 36.32 万元，增
幅 1.57%，主要系本报告期控股子公司上海源晗收购平顶山致本少数股东股权所致；专项储备比上年增加 77.80 万元，增幅 45.10%，主要系专项储备使用额减少所致；未分配利润比上年减少 21,593.77 万元，减幅 39.09%，主要系本年利润转入所致。
（三）经营业绩
1. 营业情况
2020 年度，公司营业收入为 41,903.29 万元，同比减少 9,970.72 万元， 减
幅 19.22%；营业成本 29,208.59 万元，同比减少 8,285.76 万元，减幅 22.1%。本
期营业收入、营业成本较上年减少，主要系受疫情影响天然气销售量减少所致。
2、税金及附加 243.69 万元，同比减少 128.62 万元，减幅 34.55%，主要系
受疫情影响天然气销售量减少所致。
3. 期间费用
2020 年度，销售费用为 3,225.19 万元，同比减少 538.34 万元，减幅 14.30%。
主要系（1）受疫情影响为支持企业复工复产国家减免了企业社会保险费，（2）原控股孙公司杭州特盈本报告期不再纳入合并范围所致。
2020 年度，管理费用为 3,538.38 万元，同比增加 128.56 万元，增幅 3.77%。
主要系本期母公司中介咨询费等增加所致。
2020 年度，财务费用为-2,293.61 万元，同比减少 578.32 万元，减幅 33.72%。
主要系公司关联方贷款计提利息收入所致。
2020 年度，其他收益 87.66 万元，同比减少 93.6 万元，减幅 51.64%，主要
系原控股孙公司杭州特盈本报告期不再纳入合并范围所致。
2020 年度，投资收益 189.34 万元，同比增加 189.34 万元，增幅 100%，主
要系控股子公司上海源晗出售杭州特盈股权，核算方法从成本法转为权益法，调整投资收益增加所致。
2020 年度，信用减值损失为-31,703.1 万元，同比减少 31,504.55 万元，主
要系公司对关联方借款计提减值损失相应计提递延所得税所致。
2020 年度，资产减值损失为-781.15 万元，同比减少 781.15 万元，主要系
控股子公司甘肃浩源对闲置资产计提减值所致。
4. 非经常性损益
2020年度，营业外收入为 300.04 万元，同比增加 243.57 万元，增幅 431.38%，
主要系母公司及控股子公司甘肃浩源以前年度未决诉讼在本期结案。
2020 年度，营业外支出为 66.58 万元，同比减少 8.16 万元，减幅 10.91%，
主要系本期非流动资产报废损失减少所致。
5. 盈利水平
2020 年度，公司实现净利润-20,747.97 万元，同比减少 27,729.94 万元，减
幅 397.16%，主要系本期对关联方借款计提信用减值损失所致。
2020 年度，公司所得税费用为-3,319.66 万元，比上年同期减少 4,585.44 万
元，减幅 362.26%，主要系本期对关联方借款计提信用减值损失所致。
2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-20,115.27 万元，比上年
同期减少 27,129.09 万元， 减幅 386.79%，主要系本期对关联方借款计提信用减值损失所致。
（四）现金流量
1. 经营活动现金流量
2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 19,731.42 万元，比上年同
期增加 72,607.84 万元，主要系支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。
2. 投资活动现金流量
2020 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,593.85 万元，比上年同
期减少 3,588.50 万元，主要系支付的其他与投资活动有关的现金增加所致。
3. 筹资活动现金流量
2020 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,567.08 万元，比上年同
期减少 1,572.87 万元，主要系吸收投资收到的现金与取得借款收到的现金减少所致。
4. 现金及现金等价物
2020 年度，现金及现金等价物净增加额为 14,567.88 万元，比上年同期增加
67,444.71 万元，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
二、主要财务指标状况及分析
（一）主要财务指标状况
序号 项目 2020 年 2019 年 变动幅度
一 获利能力
1 加权平均净资产收益率(%) -19.61 6.44 -26.05
2 销售毛利率（%） 30.30 27.72 2.58
3 营业利润率（%） -57.99 15.93 -73.92
4 销售净利率（%） - 48.00 13.46 -61.46
二 短期偿债能力
1 流动比率 2.69 4.05 -1.36
2 速动比率 2.54 3.87 -1.33
三 长期偿债能力
1 资产负债率（%）
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