证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—020
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于 2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监
许可[2012]944 号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,098 万股，每股发行价格为人民币 30.00 元，募集资金总额为 92,940.00 万元，扣除承销机构的承销、保荐费用人民币 7,794.00 万元，公司收到人民币 85,246.00 万元，扣除其他上市费用人民币 568.03 万元，实际募集资金净额为 84,577.97 万元。此次首次公开发行股票已经立信会计师事务所信会师报字（2012）第 113886 号《验资报告》验证，此次公开
发行股票募集资金已于 2012 年 8 月 31 日全部到位。
(二)2022 年募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 90,648.95 万元，其中报
告期投入募集资金 7,641.11 万元，尚未使用的募集资金余额为 2,872.98 万元（含
募集资金到位后累计产生银行存款利息收入、理财收益 8,943.96 万元）。尚未使用 的募集资金将分别用于重庆煌上煌和浙江煌上煌项目建设。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利
益，公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］
15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年
修订）》等有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用
专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投
资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公
司募集资金的使用情况。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后，分别与国信证券股份有限公
司、中国建设银行南昌青云支行、中国银行南昌县南莲支行、中国农业银行南昌县
支行、招商银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展银行南昌分行签署了《募集资
金三方监管协议》，公司全资子公司即辽宁煌上煌食品有限公司与国信证券股份有
限公司、中国工商银行沈阳沈北支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司与陕
西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了
《募集资金四方监管协议》；公司与广东煌上煌食品有限公司、中国银行南昌县南
莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司与重庆煌
上煌食品有限公司和陕西煌上煌食品有限公司分别与中国银行南昌县南莲支行、国
信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司浙江煌
上煌食品有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司南昌
县南莲支行于 2022 年 4 月 28 日签订了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，公司首次募集资金在各银行实际结存余额2,872.98
万元，具体存储情况如下：
单位：人民币元
序号 户 名 开 户 行 帐 号 期末余额
1 江西煌上煌集团食品股份 中国银行南昌县南莲支行 197716442438 292,006.77
有限公司
2 重庆煌上煌食品有限公司 中国银行南昌县南莲支行 203749811373 4,981,659.31
3 浙江煌上煌食品有限公司 中国银行南昌县南莲支行 190253747498 23,456,109.97
合 计 28,729,776.05
注：
（1）随着 5,500 吨肉制品加工建设项目竣工投产，辽宁煌上煌食品有限公司原募集资金账
户工商银行沈阳沈北支行（帐号:3301000729248082975）于 2014 年 5 月 21 日办理了账户注销手
续，该账户余款 1,200.16 元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。
（2）随着 2 万吨食品加工建设项目竣工投产，江西煌上煌集团食品股份有限公司原募集资
金账户中国农业银行南昌县支行营业部（帐号: 14011101040014592）于 2016 年 3 月 23 日办理
了账户注销手续，该账户余款 30,605.64 元转至公司开设中国银行募集资金专户继续使用。
（3）公司于 2019 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超
募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》，董事会同意公司终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”，该议案经 2019年第一次临时股东大会审议通过。广东煌上煌食品有限公司原募集资金账户中国银行南昌县南莲支行（帐号:193237787917）于2019年4月23日办理了账户注销手续，该账户余款104,962,796.89元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。
（4）公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资
金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计
5,834.01 万元永久补充公司流动资金，并办理了建行募集资金账户注销手续。
（5）公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止超
募资金投资项目 “6000 吨肉制品加工建设项目”的议案》，同意公司终止超募资金投资项目 “6000吨肉制品加工建设项目”，并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用，陕西煌上煌食品有限公司原募集
资金账户中国农业银行南昌县支行营业部（帐号: 14011101040015318）于 2018 年 11 月 21 日办
理了账户注销手续。
公司为推进实施“千城万店”拓店计划，大力拓展 西北市场，加快公司在西北市场的战略
布局，公司于 2020 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超
募资金向全资子公司增资用于继续建设年产 6000 吨肉制品加工建设项目的议案》，公司使用部分超募资金 3,000 万元向全资子公司陕西煌上煌增资用于继续建设“6000 吨肉制品加工建设项目”，公司将中国银行募集资金专户中超募资金 3000 万元转至陕西煌上煌食品有限公司开设在中国银行南昌县南莲支行的募集资金账户(帐号:194749859859)作为项目资金继续使用，随着项
目资金使用完毕，该募集资金账户于 2022 年 11 月 22 日办理了账户注销手续。
（6）2020 年 10 月 23 日公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金
设立全资子公司暨新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金
8,000.00 万元在重庆设立一家全资子公司重庆煌上煌食品有限公司。公司于 2020 年 12 月 16 日
将中国银行募集资金专户中超募资金 8000 万元转至重庆煌上煌食品有限公司开设在中国银行南昌县南莲支行的募集资金账户作为项目资金使用。
(7)2022 年 2 月 28 日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司
新建年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金对全资子公司浙江煌上煌食品有限公司增资 20,766.00 万元人民币，其
中使用超募资金增资 5,524.32 万元，自有资金增资 15,241.68 万元，用于新建“年产 8000 吨酱
卤食品加工建设项目”。2022 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关
于设立募集资金专户及授权签订三方监管协议的议案》，公司及全资子公司浙江煌上煌食品有限
公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司南昌县南莲支行于 2022 年 4 月28 日签订了《募集资金三方监管协议》。浙江煌上煌食品有限公司在中国银行开设了募集资金专户（账户：190253747498），用于浙江煌上煌食品有限公司年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目
募集资金的存储和使用。公司于 2022 年 5 月 7 日将中国银行募集资金专户中超募资金 5,524.32
万元及利息转至浙江煌上煌食品有限公司开设在中国银行南昌县南莲支行的募集资金账户作为
项目资金使用。
（8）募投项目“食品质量安全检验与研发工程技术中心”节余募集资金 48.28 万元于 2022
年 8 月 11 日转入招商银行南昌市北京西路支行一般户作为流动资金使用，该募集资金账户（帐号:791900093310901）办理了账户注销手续。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、年产 2 万吨食品加工建设项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点
2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于“年产 2 万
吨食品加工募投项目”变更宿舍楼工程
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