证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2020—064
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用超募资金设立全资子公司暨
新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金8,000.00 万元人民币在重庆设立一家全资子公司重庆煌上煌食品有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“重庆煌上煌”）其中5,000.00 万元进入注册资本，3,000.00 万元进入资本公积。并以重庆煌上煌为投资主体，投资 8,315.66 万元人民币，用于新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目一期工程。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944 号文核准，公司首次公开发
行（A 股）3,098 万股人民币普通股，发行价格为每股 30 元，募集资金总额为92,940.00 万元，扣除发行费用 8,362.03 万元后，实际募集资金净额为 84,577.97万元。
以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“信会师报字(2012)第 113886 号”验资报告。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元，超募资金为51,518.35万元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、超募资金使用情况
（一）归还银行贷款情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 6,000 万元用于归还中国建设银行南昌青云支行6,000 万的银行贷款。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
公司于2012年9月25日已从中国银行南昌县南莲支行募集资金专户支出超
募资金 6,000 万元，并于 9 月 26 日及时归还了中国建设银行南昌青云支行 6,000
万的银行贷款。
（二）信息化建设项目资金使用情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元用于公司信息化建
设项目。该议案于 2012 年 12 月 3 日提交公司 2012 年第二次临时股东大会审
议并通过。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
2017 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》。2017 年 3 月 30日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》，同意对超募资金投资项目“信息化建设项目”
引入新的软件开发商及实施期间延长到 2019 年 12 月 31 日。2020 年 1 月 16 日，
公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的议案》，同意公司
将超募资金投资项目“信息化建设项目”完工日期顺延 2 年调整至 2021 年 12 月
31 日。
（三）6000 吨肉制品加工建设项目
根据 2013 年第二届董事会第十三次会议、2013 年第一次临时股东大会决议，
使用超募资金 8,088 万元向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于 6000吨肉制品加工项目。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
2013 年 3 月 29 日，从公司开设在中国银行南昌县南莲支行的超募资金专户
中转出 8,088 万元，存放于陕西煌上煌食品有限公司开设在中国农业银行南昌县
支行的募集资金专户，该专项资金于 2013 年 4 月 7 日已经立信会计师事务所验
证，并已出具“信会师报字（2013）第 111962 号”验资报告。
2013 年 5 月 3 日公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支
行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督和管理。
公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于
终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目“6000 吨肉制品加工建设项目”，该议案经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。该项目终止
后剩余的募集资金及利息收入共计 5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司
开设中国银行募集资金专户继续使用。
公司于 2020 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于继续建设“年产 6000 吨肉制品加工建设项目”的议案》，为推进实施“千城万店”拓店计划，大力拓展西北市场，加快公司在西北市场的战略布局，董事会同意使用超募资金向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资 3,000 万元人民币用于继续建设年产6000 吨肉制品加工建设项目。
公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
（四）5500 吨肉制品加工建设项目追加投资
2013 年 4 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募
投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项目“5500 吨肉制品加工建设项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的6,589.74万元增至7,785.64万元，使用超额募集资金 1,195.90 万元补充该项目资金。
公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
2013年5月2日从公司超募资金账户中国银行南昌县南莲支行支付1,195.90
万元到辽宁煌上煌食品有限公司募集资金专户。
（五）年产 2 万吨食品加工建设项目追加投资
2013 年 10 月 25 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整
募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，结合公司募投项目“年产 2 万吨食品加工建设项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司拟对该募投项目预算进行调整，项目总投资由原有的 12,769.43 万元增至 17,716.13万元，使用超额募集资金 4,946.70 万元补充该项目资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
2013 年 11 月 20 日、2013 年 12 月 24 日和 2014 年 1 月 26 日公司分别从超
募资金账户中国银行南昌县南莲支行共支付4,946.70万元到年产2万吨食品加工建设项目募集资金专户中国农业银行南昌县支行营业部。
（六）收购嘉兴市真真老老食品有限公司 67%股权
2015 年 2 月 11 日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司 67%股权的议案》，为完善公司产业布局和产品结构，不断扩大市场规模、增加新的利润增长点，公司董事会同意使用超募资金 7,370 万元通过股权转让方式收购真真老老 67%股权，公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。截止目前，该项目已全部实施完成。
（七）8000 吨肉制品及其它熟制品加工建设项目
2017 年 5 月 19 日召开的公司第三届董事会第十六次会议及 2017 年 6 月 6
日召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 10,279.09 万元对广东煌上煌进行增资，其中 7,880 万用于增加注册资本金，其余 2,399.09 万元进入资本公积金。增资全部用于新建年产8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。包括使用 2,100 万元通过竞买方式购买东莞市洪梅资产管理有限公司挂牌出让的位于东莞市洪梅镇洪屋涡村面积约 33333.5 平方米（约 50 亩）的土地使用权。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。由于土地购置尚未完成，该项目目前尚未开工建设。
由于当地政府征地困难，公司原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致项目至今尚未能开工建设，加之广东市场近年来发展较快，急需扩大产能，因此管理层对该项目进行了重新论证，调整了生产流程，将部分生产环节转移至公司总部，对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造，同时解决了广东煌上煌现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资，公司决定终止实施“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”超募资金投资项目。公司
于 2019 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超
募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止超募资金投资项目“年产8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”，该议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
（八）使用部分超募资金永久补充流动资金
随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加。为了提高超募资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公
司的盈利能力，本着有利于股东利益最大化原则，2020 年 1 月 16 日公司召开了
第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用暂时闲置的超募资金15,000 万元用于永久补充流动资金。该议案经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，截至本核查意见出具之日公司已补充流动资金 15,000 万元。
截至本公告日，公司可使用的超募资金余额为 16,194.75 万元。（含利息收入）
三、本次使用部分超募资设立全资子公司暨新建年产 1 万吨酱卤食品加工
建设项目的情况
（一）设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：重庆煌上煌食品有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准）
2、注册资本：5,000 万元人民币
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：褚浚
5、经营范围：食品、鲜肉深加工及销售。
（二）新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目的情况
公司重庆荣昌年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目项目分二期建设，第一期用
地 50 亩，投资 8,315.66 万元，第二期用地 50 亩，投资金额待定。一期项目投资
情况如下：
1、项目名称：重庆荣昌（煌上煌）年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目
2、项目实施单位：重庆煌上煌食品有限公司
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