证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2020—016
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员
会证监许可[2012]944 号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,098
万股，每股发行价格为人民币 30.00 元，募集资金总额为 92,940.00 万元，扣
除承销机构的承销、保荐费用人民币 7,794.00 万元（公司已预付 100 万元），
公司收到人民币 85,246.00 万元，扣除其他上市费用人民币 568.03 万元，实际
募集资金净额为 84,577.97 万元。此次首次公开发行股票已经立信会计师事务 所信会师报字（2012）第 113886 号《验资报告》验证，此次公开发行股票募
集资金已于 2012 年 8 月 31 日全部到位。
(二)2019 年度募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 59,236.73 万元，其中
报告期投入募集资金-132.63 万元（“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工 建设项目”退回土地购置保证金 215.00 万元），尚未使用的募集资金余额为 33,470.67 万元（含未到期理财产品 4,000 万元、募集资金到位后累计产生银行 存款利息收入、理财收益 8,129.43 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合
法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等
有关法律、法规的规定和要求，公司于 2012 年 9 月制定了《募集资金使用管
理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司
对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以
确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款
审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后，分别与国信证券股份有
限公司、中国建设银行南昌青云支行、中国银行南昌县南莲支行、中国农业银
行南昌县支行、招商银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展银行南昌分行签
署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司即辽宁煌上煌食品有限公司
与国信证券股份有限公司、中国工商银行沈阳沈北支行签署了《募集资金三方
监管协议》，公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国
信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司与广东煌上煌食
品有限公司、中国银行南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集
资金四方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司首次募集资金在各银行实际结存余额
29,470.67 万元（未含理财产品 4,000 万元），具体存储情况如下：
单位：人民币元
序号 户 名 开 户 行 帐 号 期末余额
1 中国银行南昌县南莲支行 197716442438 269,375,840.25
江西煌上煌集团食
2 招商银行南昌市北京西路支行 791900093310901 478,847.81
品股份有限公司
3 浦发银行南昌分行 64010154740000576 24,852,028.52
合 计 294,706,716.58
注：
（1）随着 5,500 吨肉制品加工建设项目竣工投产，辽宁煌上煌食品有限公司原募集资
金账户工商银行沈阳沈北支行（帐号:3301000729248082975）于 2014 年 5 月 21 日办理了账
户注销手续，该账户余款 1,200.16 元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。
（2）随着 2 万吨食品加工建设项目竣工投产，江西煌上煌集团食品股份有限公司原募
集资金账户中国农业银行南昌县支行营业部（帐号: 14011101040014592）于 2016 年 3 月 23
日办理了账户注销手续，该账户余款 30,605.64 元转至公司开设中国银行募集资金专户继续使用。
（3）公司于 2019 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终
止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》，董事会同意公司终止超募资金投资项目 “年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”，该议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。广东煌上煌食品有限公司原募集资金账户
中国银行南昌县南莲支行（帐号:193237787917）于 2019 年 4 月 23 日办理了账户注销手续，
该账户余款 104,962,796.89 元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。
（4）公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止
募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 5,834.01 万元永久补充公司流动资金，并办理了建行募集资金账户注销手续。
（5）公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终
止超募资金投资项目 “6000 吨肉制品加工建设项目”的议案》，同意公司终止超募资金投资项目 “6000 吨肉制品加工建设项目”，并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计
5,883.99 万元于 2018 年 11 月 21 日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用，陕西
煌上煌食品有限公司原募集资金账户中国农业银行南昌县支行营业部（帐号:
14011101040015318）于 2018 年 11 月 21 日办理了账户注销手续。
（6）公司于 2019 年 11 月 6 日与中国银行股份有限公司南莲支行 （以下简称“中国
银行”）签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品认购协议》，使用暂时闲置募集资金
人民币 4,000 万元购买中国银行理财产品，2020 年 2 月 6 日收回。
三、2019年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、年产 2 万吨食品加工建设项目变更宿舍楼工程实施主体、建设地点
2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于“年
产 2 万吨食品加工募投项目”变更宿舍楼工程实施主体、建设地点的议案》。公司募集资金投资项目之一的“年产 2 万吨食品加工建设项目”中宿舍楼数量为 2 栋，用地面积为 1,140 平方米，其选址位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号，该地块为公司所有，土地证编号南国用（2011）第 00106 号。为了更好的规划该用地，提高土地使用效率，公司拟将宿舍楼建设地址变更至与募集资金投资项目用地相邻的公司全资子公司江西煌大食品有限公司的空闲地块上，便于该 2 栋宿舍楼与江西煌大食品有限公司原有宿舍楼分布在一起，共享基础设施，保持生产区域和生活区域相互隔离，该空闲地块位于南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号，土地证编号为南国用（2009）第 00168 号。实施主体相应变更为江西煌大食品有限公司。
公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013 年 11 月 11
日该议案经提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
2、营销网络建设项目调整部分实施地点和实施方式
2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关
于募投项目“营销网络建设项目”调整实施地点和方式的议案》。因该募投项目规划和投资概算以 2010 年数据为基础编制，受近年来商业地产价格不断上涨，项目规划中的商铺按照当时的规划和预算购置已比较困难，从而影响了该募投项目投资进度。原计划在十二个省的部分城市以购置店面方式开设 108 家直营店改为在全国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设 108 家直营店。由于城市网点的规划是个动态过程，而且城市商圈自身也在不断发展变化，通过近期的市场考察和认真调研，发现部分其他城市的市场潜力更为优越，部分调整项目的实施地点和实施方式更有利于提高募集资金使用效率，增强募集资金项目实施的可行性。本次对“营销网络建设项目”以购置店面方式开设
108 家直营店调整为在全国选择部分城市通过购置或租赁方式开设 108 家直营 店。
公司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2013 年 11 月 11
日该议案经提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
2014 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十三次会议已经审议通过《关
于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》，同 意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以变更。
公司目前拥有母公司及四家全资子公司所处的六大生产基地，分别为江西 煌上煌集团食品股份有限公司江西基地、江西煌上煌集团食品股份有限公司河 南分公司基地，广东煌上煌食品有限公司基地、福建煌上煌食品有限公司基地、 辽宁煌上煌食品有限公司基地、陕西煌上煌食品有限公司基地（生产基地正在 建设中），各子公司生产基地辐射当地市场，为了整合各公司资源，提升管理 效率，如在前述四家全资子公司所覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主 体由母公司变更为相应的子公司。如未来公司投资设立新的子公司，在该子公 司覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为该子公司。公
司独立董事、监事及保荐人均对相关变更事项无异议。2014 年 5 月 19 日该议
案经公司 2013 年度股东大会审议通过。
2016 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议已经审议通过《关于调
整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的议案》将“
查看PDF原文
