顾地科技股份有限公司
2024 年半年度
财务报告(未经审计)
1、合并资产负债表
编制单位:顾地科技股份有限公司
2024 年 06 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 276,772,965.60 436,717,344.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,215,025.01 33,930,886.26
应收账款 74,458,680.37 83,369,427.23
应收款项融资 9,084,727.67 6,942,290.73
预付款项 18,266,749.89 5,801,180.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,017,312.58 28,968,966.11
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 264,057,052.86 234,548,023.10
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,030,697.49 4,161,320.58
流动资产合计 686,903,211.47 834,439,438.99
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,331,892.72 7,518,997.08
固定资产 304,881,960.47 321,570,653.71
在建工程 5,839,967.86 1,486,720.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,512,006.02 1,066,234.48
无形资产 113,344,206.09 115,127,227.66
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,908,444.99 39,579,763.24
其他非流动资产 49,375,629.07 24,233,586.18
非流动资产合计 525,194,107.22 510,583,182.78
资产总计 1,212,097,318.69 1,345,022,621.77
流动负债:
短期借款 29,324,958.63 97,324,958.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 76,092,012.17 62,922,880.23
预收款项
合同负债 55,463,090.42 43,081,136.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,471,433.78 17,161,561.48
应交税费 2,536,147.30 9,929,319.88
其他应付款 426,464,362.16 439,190,810.23
其中:应付利息 1,513,686.23 379,389.37
应付股利 81,600.00 81,600.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 250,253.34 353,928.29
其他流动负债 25,092,970.77 21,906,458.49
流动负债合计 637,695,228.57 691,871,053.98
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 973,882.34 584,365.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,569,757.15 29,221,274.57
递延收益 41,540,541.63 42,156,321.77
递延所得税负债 205,785.49
其他非流动负债
非流动负债合计 45,084,181.12 72,167,747.12
负债合计 682,779,409.69 764,038,801.10
所有者权益:
股本 718,848,000.00 718,848,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 428,923,151.95 440,827,706.80
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,956,208.02 71,956,208.02
一般风险准备
未分配利润 -698,436,248.02 -658,268,166.20
归属于母公司所有者权益合计