证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-023
顾地科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金的到位情况
公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用和结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1807 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 7,061,194.87 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 1,477,252.83 元，实际募集资金净额为 459,265,712.30 元。上述募集资
金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第 0030 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,712.30 元，报告期末存放金额为 362,800,836.15 元。具体情况如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
补充运营资金和 中信银行股份有限公司佛 8110901012601646850 459,265,712.30
偿还银行贷款 山顺德支行
合 计 459,265,712.30
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 459,265,712.30 459,265,712.30
1、募集资金账户资金的减少项
其中：（1）对募集资金投资项目的投入 99,482,042.28 99,482,042.28
（2）购买理财产品余额
（3）银行手续费 494.00 494.00
减少项小计 99,482,536.28 99,482,536.28
2、募集资金账户资金的增加项
其中：（1）理财产品收益
（2）募集资金活期利息收入 1,533,784.65 1,533,784.65
增加项小计 1,533,784.65 1,533,784.65
募集资金专户应结余金额 361,316,960.67 361,316,960.67
募集资金专户实际结余金额 362,800,836.15 362,800,836.15
差异（注：） 1,483,875.48 1,483,875.48
注：截止2023年12月31日，公司前期支付的中介机构费用1,483,875.48元，尚未从该账户中转出。2024年3月26日，已从该账户转出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款
专用。
2023 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设
立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司与浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方
的 权 利 和 义 务 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 资金余额（元） 备注
补充运营资金 中信银行股份有限公
和偿还银行贷 司佛山顺德支行 8110901012601646850 362,800,836.15 活期
款
合 计 362,800,836.15 -
报告期内，本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协议与《深圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：顾地科技股份有限公司 2023 年度 单位： 万元
募集资金总额 45,926.57 报告期投入募集资金 9,948.20
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金 9,948.20
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否
已变
更项 截至期末累 截至期末投入进度 本报告期 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募 目 募集资金承 调整后投资 本报告期 计投入金额 （%） 项目达到预定可 实现的效 到预计 性是否发
资金投向 （含 诺投资总额 总额（1） 投入金额 （2） （3）＝（2）/（1） 使用状态日期 益 效益 生重大变
部分
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