002688 深市 金河生物

金河生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

              金河生物科技股份有限公司董事会

              关于前次募集资金使用情况的报告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，金河生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）现将截至 2020 年 3 月 31 日止（以下简称“截止日”）
的前次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金基本情况

  经中国证监会核发《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2015]3036 号）核准，本公司于 2016 年 2 月非公开发行 36,275,862 股新
股，股份性质为有限售条件流通股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币13.05 元，共募集资金总额人民币 473,399,999.10 元，扣除发行费用人民币15,386,275.86 元，实际净筹得募集资金人民币 458,013,723.24 元。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]61060001 号验资报
告验证，上述非公开发行股票募集资金为 473,399,999.10 元已于 2016 年 1 月 22 日汇
入本公司在交通银行内蒙古分行营业部开立的 151899991010003014923 补充流动资金
项目募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日该专户资金已使用完并销户，余额为
人民币 0 元。

  二、前次募集资金使用情况

  1、前次募集资金使用情况对照表

  根据本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金运用方案，“本次非公开发行募集资金总额，在扣除发行费用后全部用于补充公司的流动资金”。

  截止日，前次募集资金使用情况见附表一“前次募集资金使用情况对照表”。

  2、前次募集资金变更情况

  公司前次募集资金使用用途未发生变更。

  3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

                                                      金额单位：人民币万元
金河生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

    投资项目        项目      承诺募集资  实际投入募    差异    差异原因
                    总投资    金投资总额  集资金总额    金额

非公开发行股票募    45,801.37  45,801.37  45,815.78  14.41  利息收入
集补充流动资金

  4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

  本公司前次募集资金无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。

  三、前次募集资金投资项目实现效益情况

  本公司前次募集资金全部用于补充公司流动资金，该募集资金促进了公司业务的增长，有效改善了公司的资本结构，其并不单独产生生产能力，因此项目效益难以单独计算，其实现的效益已体现在公司的整体效益中。前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况表，具体见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
  四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

  公司募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异。

  五、结论

  董事会认为，本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                        金河生物科技股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2020 年 6 月 23 日

金河生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表一：

                                            前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                          单位：人民币万元

                    募集资金总额：                            45,801.37              已累计使用募集资金总额：                              45,815.78

                                                                                        各年度使用募集资金总额：                              45,815.78

                                                                                              2016 年：                                      45,633.34

              变更用途的募集资金总额：-                            0                          2017 年：                                          182.44

            变更用途的募集资金总额比例：-                          0                          2018 年：                                              0

                投资项目                            募集资金投资总额                截止日募集资金累计投资额      实际投资金额与  项目达到预定可使

                                            募集前承诺  募集后承诺  实际投资  募集前承诺  募集后承诺  实际投资  募集后承诺投资  用状态日期（或截
序号    承诺投资项目      实际投资项目    投资金额    投资金额      金额      投资金额    投资金额      金额      金额的差额    止日项目完工程
                                                                                                                                              度）

 1    非公开发行股票募  非公开发行股票募  45,801.37  45,801.37  45,815.78  45,801.37  45,801.37  45,815.78          14.41            不适用
        集补充流动资金    集补充流动资金

金河生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表二：

                                      前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                                                                                                        单位：人民币万元

        实际投资项目            截止日投资                                最近三年及一期实际效益                          截止日        是否达到预计
                                  项目累计产  承诺效益                                                                  累计实现效益          效益

序号          项目名称          能利用率                  2017 年        2018 年        2019 年    2020年1-3月

      非公开发行股票募集补充流    不适用      不适用        不适用        不适用        不适用        不适用          不适用            不适用
 1            动资金