浙江亿利达风机股份有限公司
2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用
情况专项报告
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3023号）核准，公司获准向浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）定向发行人民币普通股（A 股）股票 130,670,569 股新股，发行价格为每股人民币 4.22 元，募集资金总额为人民币 551,429,801.18元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,613,840.16元，实际募集资金净额为人民币 544,815,961.02元。
2020 年 6 月 23 日，浙商资产根据《浙江亿利达风机股份有限公司与浙江省浙商资产管理
有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》约定向公司指定银行账户支付认购价款总
金额 5%作为保证金 ，即 27,571,490.06 元。2020 年 12 月 7日，浙商资产将剩余 95%非公开发
行认购款，即 523,858,311.12元汇入平安证券股份有限公司。2020 年12 月 8 日，平安证券股
份有限公司将扣除承销费 3,300,000.00 元（含增值税）后的募集资金人民币 520,558,311.12元汇入公司中国建设银行股份有限公司台州路桥支行的专户（以下简称“专户”），原浙商资产保证金 27,571,490.06 元转投资款汇入专户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 12 月 9日出具了《浙江亿利达风机股份有限公司验
资报告》（天职验字[2020]41163 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 548,342,690.77元，其中使用
募集资金偿还银行贷款 200,000,000.00 元，补充流动资金 348,342,690.77元，募集资金专户余额为人民币 0 元，与实际募集资金净额人民币 544,815,961.02 元的差异金额为人民币3,526,729.75 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 212,889.59 元，及通过公司其他账户支付的中介机构费用 3,313,840.16 元。
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2011 年第一次临时股东大会审议制定，并经 2020 年第一次临时股东大会审议修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与管理制度进行了核对，认为管理制度亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据管理制度要求，本公司董事会批准本公司在中国建设银行股份有限公司台州路桥支行开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券、财通证券已与中国建设银行股份有限公司台州路桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司 33050166510009188888 活期存款 0
台州路桥支行
合计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募
集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置
换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江亿利达风机股份有限公司
2022 年 4 月 1 日
附件 1
浙江亿利达风机股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期：2021 年12 月 31 日
编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 551,429,801.18 本年度投入
募集资金总 110,212,889.59
报告期内变更用途的募集资金总额 额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入
募集资金总 548,342,690.77
累计变更用途的募集资金总额比例 额
是否已变 项目可
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 截至期末投资 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到 行性是
超募资金投向 （含部分 总额 （1） 本年度投入金额 金额(2) 进度（%）(3)＝ 状态日期 效益 预计效益 否发生
变更） (2)/(1) 重大变
化
承诺投资项目
1.偿还银行贷款 否 200,000,000.00 200,000,000.00 90,000,000.00 200,000,000.00 100.00 不适用 否
2.补充流动资金 否 351,429,801.18 348,342,690.77 20,212,889.59 348,342,690.77 100.00 不适用 否
募集资金总额 551,429,801.18 本年度投入
募集资金总 110,212,889.59
报告期内变更用途的募集资金总额 额
累计变更用途的募集资金总额
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