浙江亿利达风机股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2012]695 号）核准，公司 2012 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）2,267 万股，发行价为 16.00 元/股，募集资金总额为人民币362,720,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 37,432,800.25 元，实际募集资金净额为人民币 325,287,199.75 元。
该次募集资金到账时间为 2012 年 6 月 27 日，本次募集资金到位情况已经中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 6 月 27 日出具报告编号：中喜验字[2012]第 0042 号
验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 339,178,497.80 元，其中：以
前年度募投项目累计支出 258,185,874.84 元，使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资 16,600,000.00 元，使用超募资金偿还银行贷款 35,517,200.00 元，完工项目节余永久补充流资金 25,355,704.95 元；本年度使用 3,519,718.01 元，其中募投项目支出720,132.99 元，完工项目节余永久补充流资金 2,799,585.02 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 339,178,497.80 元，募集资金专户
余额为人民币 0.00 元，已销户，与实际募集资金净额人民币 325,287,199.75 元的差异金额为人民币 13,891,298.05 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2011年第一次临时股东大会审议制定，并经 2020 年第一次临时股东大会审议修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与管理制度进行了核对，认为管理制度亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据管理制度要求，本公司董事会批准本公司及负责本次募集资金投资项目实施的子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）在交通银行股份有限公司台州路桥支行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行、中国建设银行股份有限公司台州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州路桥支行等银行开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券已与交通银行股份有限公司台州路桥支行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行、中国建设银行股份有限公司台州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州路桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行台州路桥 33001665100059288288 活期存款 0.00
支行
中国农业银行台州分行 900001040018888 活期存款 0.00
中国工商银行台州路桥 1207015129200299808 活期存款 0.00
支行
中国工商银行台州路桥 1207215529200015505 活期存款 0.00
支行
合计 0.00
注：以上账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江亿利达风机股份有限公司
2021 年 4 月 23 日
附件 1
浙江亿利达风机股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 362,720,000.00 本年度投
入募集资 3,519,718.01
报告期内变更用途的募集资金总额 金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投
入募集资 339,178,497.80
累计变更用途的募集资金总额比例 金总额
截至期末投 是否 项目可
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 资进度（%） 项目达到预定可使用 达到 行性是
超募资金投向 项目（含部 总额 （1） 本年度投入金额 金额(2) (3)＝ 状态日期 本年度实现的效益 预计 否发生
分变更） (2)/(1) 效益 重大变
化
承诺投资项目
1.低噪节能中央空调 否 146,630,000.00 146,630,000.00 13,891.39 150,449,440.68 102.60 2015 年 6 月 30 日 32,996,698.43 是 否
大风机项目
2.节能高效建筑通风 否 93,580,000.00 93,580,000.00 50,241.60 94,799,758.96 101.30 2015 年 6 月 30 日 10,010,099.34 否 否
机项目
募集资金总额 362,720,000.00 本年度投
入募集资 3,519,718.01
报告期内变更用途的募集资
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