证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2020-070
浙江亿利达风机股份有限公司
关于将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10 月 26 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，拟将结余募集资金永久补充项目实施主体公司的流动资金。
公司承诺：公司本次将结余募集资金永久补充流动资金不影响后 续募集资金尾款或质保金的支付，并在该部分尾款或质保金满足付款 条件时，将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]695 号）核准，公
司 2012 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）2,267 万股，发行价为 16.00 元/股，募集资金总额为人民币
362,720,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 37,432,800.25 元， 实际募集资金净额为人民币 325,287,199.75 元。该募集资金已于
2012 年 6 月 27 日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙)中
喜验字[2012]第 0042 号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金使用管理办法》，该制度于 2020 年
6 月重新修订，且经 2020 年 6 月 18 日召开的第四届董事会第五次会
议和2020年7月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和保荐机构遵循监管协议范本的基本格式，分别与各资金存储银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位:人民币元
开户银行 银行账号 项目 账户余额
中国建设银行 33001665100059288288 1.低噪节能中央 316,764.20
台州路桥支行 空调大风机项目
中国农业银行 900001040018888 2.节能高效建筑 1,164,441.43
台州分行 通风机项目
中国工商银行 1207015129200299808 超募帐户 28,215.97
台州路桥支行
中国工商银行 3.风机技术中心
台州路桥支行 1207215529200015505 及全性能测试中 1,288,322.38
心项目
三、募集资金使用及结余情况
（一）募集资金的使用情况
实际募集资金净额为 325,287,199.75 元，募集资金投资项目承诺支出金额为 273,170,000.00 元，超募募集资金为 52,117,200.00元。其中“低噪节能中央空调大风机项目”承诺支出146,630,000.00元、“节能高效建筑通风机项目”项目承诺支出 93,580,000.00 元、
“技术中心、全性能测试中心项目”项目承诺支出 32,960,000.00 元。具体使用情况如下：
1.按决议使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资 16,600,000.00 元以及偿还银行贷款 35,517,200.00 元，已于2012 年 9 月份执行完毕。
2.“低噪节能中央空调大风机项目”和“节能高效建筑通风机
项目”已于 2016 年 4 月 25 日完工。超募募集资金及“低噪节能中央
空调大风机项目”和“节能高效建筑通风机项目”募集资金收支结余情况，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜专审字[2016]第 0519 号《关于浙江亿风机股份有限公司募集资金收支结余情况的专项审核报告》审核，并于 2016 年按规定的相关董事会和股东大会决议程序已将上述两项目结余募集资金(包含利息收入)永久性补充流动资金，决策时点尚需支付的设备和基建工程项目合同款总计9,508,437.09 元继续存放于募集资金专用账户以备支付。
3.“技术中心、全性能测试中心项目”已于 2018 年 6 月完成了
已披露的项目计划全部建设内容。“技术中心、全性能测试中心项目”募集资金收支结余情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜专审字【2018】第 0838 号《关于浙江亿利达风机股份有限公司募集资金收支结余情况的专项审核报告》审核，并于 2018 年按规定的相关董事会决议程序已将结余资金永久性补充流动资金，决策时点尚需支付的设备和基建工程项目合同款总计 5,106,247.64 元继续存放于募集资金专用账户以备支付。
（二）募集资金的结余情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募投项目已全部建设完成，募集资
金使用情况如下表：
单位：人民币元
募集资金总额 362,720,000.00
本年度投入募集资金总额 720,132.99
已累计投入募集资金总额 336,378,912.78
承诺投资
项目和超 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投
募资金投 资总额 （1） 金额 入金额(2)
向
承诺投资
项目
1.低噪节
能中央空 146,630,000.00 146,630,000.00 13,891.39 150,449,440.68
调大风机
项目
2.节能高
效建筑通 93,580,000.00 93,580,000.00 50,241.60 94,799,758.96
风机项目
3.风机技
术中心及
全性能测 32,960,000.00 32,960,000.00 656,000.00 13,656,808.19
试中心项
目
4.“低噪
节能中央
空调大风
机项目”
及“节能
高效建筑 4,542,837.11
通风机项
目”结余
资金永久
补充流动
资金
5.“风机
技术中心
及全性能
测试中心 20,812,867.84
项目”结
余资金永
久补充流
动资金
承诺投资 273,170,000.00 273,170,000.00 720,132.99 284,261,712.78
项目小计
超募资金
投向
1.对广东
亿利达增 16,600,000.00
资
2.归还银 35,517,200.00
行贷款
超募资金 52,117,200.00
投向小计
合计 273,170,000.00 273,170,000.00 720,132.99 336,378,912.78
四、募集资金结余资金的构成说明
如上表所示，截止 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金账户结余金
额为 2,797,743.98 元，均为尚未支付完毕的设备和基建工程项目合同款项以及上述款项所产生的利息收入。
具体构成情况如下：
（一）尚未支付供应商的尾款或质保金
截至 2020 年 9 月 30 日已累计支付金额 336,378,912.78 元，尚
有 2,120,272.85 元尾款及质保金未支付。
（二）募集资金产生的利息收入净额
截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金项目账户产生累计利息收入净
额 677,471.13 元。
五、结余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司上述募投项目已建设完成，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，拟将结余募集资金(包含尚未支付的尾款或质保金以及结余的累计利息) 2,797,743.98 元永久补充流动资金。
在将相关结余资金转到公司自有资金账户后，上述募集资金专项账户将不再使用，公司将办理销户手续，相关的募集资金三方监管协
议相应终止。截至 2020 年 9 月 30 日，前述募投项目尚未支付的尾款
或质保金 2,120,272.85 元（具体以实际支付金额为准），公司承诺在
该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。
六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
1、独立董事意见
公司此次将募集资金专户中结余的累计利息，以及尚未支付给供应商的尾款或质保金合计 2,797,743.98 元用于永久补充流动资金，同时承诺后续募投项目尾款或质保金将以自有资金支付，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则。公司本次使用结余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、监事会意见
本次使用结余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更募集资金用途并永久补充流动资金。
3、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构平安证券、财通证券认为：
亿利达本次对募集资金投资项目“低噪节能中央空调大风机项目”、“节能高效建筑通风机项目”、“风机技术中心及全性能测试中心项目”进行结项并使用该募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届
查看PDF原文
