浙江亿利达风机股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其董事、监事、高级
管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2020 年 3 月31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）2012年首次公开发行股票
1.募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2012]695 号）核准，公司 2012 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股） 2,267 万股，发行价为 16.00 元/股，募集资金总额为人民币
362,720,000.00元，扣除保荐承销费用以及发行费用人民币 37,432,800.25 元，实际募集资金
净额为人民币 325,287,199.75 元。
该次募集资金到账时间为 2012 年 6 月 27日，本次募集资金到位情况已经中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 6 月 27 日出具报告编号：中喜验字[2012]第 0042 号
验资报告。
2.募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 3 月31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
募集资金 截至 2020 年 3 月 31
存放银行 银行账户账号 利息收入净额
初始存放金额 日止余额
中国建设银行台州路桥支行 33001665100059288288 146,630,000.00 6,034,523.35 330,574.47
中国农业银行台州分行 900001040018888 93,580,000.00 4,795,234.17 1,172,238.86
交通银行台州路桥支行 298000931018010067008 32,960,000.00 1,296,258.58
中国工商银行台州路桥支行 1207015129200299808 52,117,199.75 239,148.99 28,532.47
中国工商银行台州路桥支行 1207215529200015505 187,876.60 1,286,529.08
中国工商银行台州路桥支行 1207215514000001527 1,331,383.23
合计 325,287,199.75 13,884,424.92 2,817,874.88
注 1：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：中国工
商银行台州路桥支行，账号 1207215514000001527，该账户初始存放金额为 0；截至 2020 年 3
月 31 日止，余额为 0.00 元。
注 2：中国工商银行台州路桥支行账号 1207215529200015505 初始存放金额为 0，2014 年
“风机技术中心及全性能测试中心项目”的实施主体由浙江亿利达科技有限公司变更为浙江亿
利达风机股份有限公司后，相关资金转入该账户，用于支付款项。
（二）2017年非公开发行股票
1.募集资金的数额、资金到账时间
2017 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2 号文《关于核准浙江亿利
达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2017
年 2 月以询价的配售方式向特定投资者非公开发行人民币普通股 15,284,609 股，每股发行价
格为 14.23 元，共募集资金总额人民币 217,499,986.07 元，扣除保荐承销费用、审计验资费
用、律师费用等发行费用共计人民币14,956,976.11元（含税）后，实际募集资金净额为人民
币 202,543,009.96元。2017 年 1 月 26日，承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”）将本次发行股票募集的股款为人民币 217,499,986.07 元扣除相关承销保荐费人民币
13,000,000.00 元（含税）后的余款人民币 204,499,986.07 元汇入公司开立在中国银行股份有
限公司台州市路桥区支行开立的银行账号为 396172169277 的募集资金专户中，已经中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中喜验字[2017]第 0034 号”验资报告。
2.募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 3 月31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
募集资金 截至 2020 年 3 月 31
存放银行 银行账户账号 利息收入净额
初始存放金额 日止余额
中国银行股份有限公司台州市路
396172169277 204,499,986.07 62,634.50
桥区支行
合计 204,499,986.07 62,634.50
公司实际使用募集资金 204,499,736.07 元，2017 年 7 月底公司配套募集资金专用账户已
销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1、2012 年首次公开发行普通股（A 股）
公司招股说明书承诺募集资金用于投资低噪节能中央空调大风机建设项目、节能高效建筑
通风机项目以及风机技术中心及全性能测试中心项目，扩展相关业务。募集资金截至 2020 年 3
月 31 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1-1。
2、2017 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金
公司以发行股票及支付现金方式购买姜铁城、张金路、Gregory Ilya McCrea 持有杭州铁
城信息科技有限公司（以下简称“杭州铁城”）100%的股权，本次募集资金净额 204,499,986.07
元用于支付上述交易的现金对价。募集资金截至 2020 年 3 月 31 日止实际使用情况与发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1-2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金先期投入项目转让情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
2、前次募集资金先期投入项目置换情况
2012 年 7 月 16 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,467.62 万元置换先期投入的自筹资金。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1、2012 年首次公开发行普通股（A 股）
2013 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十七次会议通过，使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金，金额为 3,200 万元，占募集资金净额的 9.8%，使用期限为一年内，该笔款项于 2014年第二季度已全部归还至募集资金账户。
2014 年 6 月 5 日公司第二届董事会第五次会议通过，公司继续将部分闲置募集资金暂时用
于补充流动资金，使用额度为 3,000 万元，占募集资金净额的 9.2%，使用期限为一年内，该笔
款项已于 2015 年 6 月 1日全部归还至募集资金账户。
2015 年 6 月 4 日公司第二届董事会第十一次会议通过，公司继续将部分闲置募集资金暂时
用于补充流动资金，使用额度为3,000万元，占募集资金净额的9.2%，使用期限为一年内，该笔款项于 2016 年 3月已全部归还至募集资金账户。
2、2017 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
1、2012 年首次公开发行股票
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司尚未使用的 2012 年首次公开发行股票募集资金为
2,817,874.88 元，占该次募集资金总额的 0.78%，未使用完毕的原因为尚未支付设备和基建工程项目合同余款，未来剩余资金将用于支付设备和基建工程项目合同余款。
2、2017 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金
不存在尚未使用的募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2-1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行普通股）、附件 2-2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（发行股份及支付现金购买资产配套募集资金）。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
风机技术中心及全性能测试中心项目实施后用于风机研发和全性能检测，本身不产生直接效益，无法单独核算经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上情况
本公司无累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的投资项目。
（四）前次募集资金中用于认购
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