证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2023-025
无锡华东重型机械股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．投资种类：以金融债、国债、中期票据等高流动性、低风险产品作为投资标的的短期低风险银行理财产品。
2．投资金额：投资银行理财产品的余额最高不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。
3．风险提示：购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1．投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用自有资金不定期购买银行理财产品。
2．投资金额
投资银行理财产品的余额最高不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。在上述理财交易额度内，公司根据具体情况，统一调剂公司及各控股子公司的理财额度和品种。
3．投资方式
以金融债、国债、中期票据等高流动性、低风险产品作为投资标的的短期低风
险银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4．投资期限
委托理财决议有效期限自公司董事会通过之日起12个月以内有效。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。
5．资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1．投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．针对投资风险，公司制定了《委托理财管理制度》，根据规定拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司监察审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响日常经营资金需求及资金安全的前提下使用部分闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为股东获取更多的投资回报。
五、独立董事独立意见
全体独立董事经核查后发表独立意见：经核查，公司建立了投资事项风控审计措施；在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金投资于低风险、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
六、备查文件：
1．公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2．独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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