证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2022-021
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》等相关规定，现将广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江钢琴集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]562 号文）核准，公司于 2017 年 7 月 31
日非公开发行人民币普通股（A 股）8,886.1787 万股，发行价格为 12.30 元/股，募集资金总额109,300.00万元，扣除各项与发行有关的费用人民币3,179.73万元，实际募集资金净额为人民币 106,120.27 元。
截至 2017 年 8 月 1 日止，公司非公开发行股票募集的货币资金已全部到达
公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZC10623 号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 78,153.37 万元，
补充流动资金 15,214.09 万元，取得利息收入及理财产品收益(扣除手续费)4,328.96 万元，项目终止销户转出利息 738.22 万元，尚未使用的金额为16,343.55 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目6,139.98 万元，取得利息收入及理财产品收益（扣除手续费）225.29 万元，2021年募集资金项目结项永久补充流动资金 10,428.86 万元（其中募集资金 6,612.83万元，专户存储累计利息扣除手续费 3,816.03 万元）。
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况为：
（1）本公司已收到募集资金净额 106,120.27 万元，累计直接投入募投项目
84,293.35 万元，补充流动资金 15,214.09 万元，结余募集资金 6,612.83 万元。
（2）累计收到利息收入及理财产品收益（扣除手续费）4,554.25 万元，2020
年已销户转出 738.22 万元，2021 年结余 3,816.03 万元。
（3）2021 年 12 月 22 日公司已将上述（1）（2）中结余资金合计 10,428.86
万元全部转入自有资金账户，募集资金专户银行存款余额为 0.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照相关法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《广州珠江钢琴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2016年1月17日经公司第二届董事会第五十次会议通过。
根据《管理办法》规定，结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年8月、2018年1月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行、广州银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至2021年12月31日止，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司5个募集资金专户均已销户，其中，本年度销户的3个账户销户前余额为10,428.86万元，已于2021年12月22日将余额全部转至本公司和子公司自有资金账户。账户具体情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 专户用途 备注
广州珠江钢琴集 中国民生银行股份有 602888107 广州文化产业创新 已销户
团股份有限公司 限公司广州分行 创业孵化园项目
广州珠江恺撒堡 中国农业银行股份有 44036001040014140 增城国家文化产业 已销户
钢琴有限公司 限公司广州北秀支行 基地项目（二期）
广州珠江钢琴集 广州银行股份有限公 800255260102886 广州文化产业创新 已销户
团股份有限公司 司番禺支行 创业孵化园项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币12,752.81万元，其中：直接投入募
投项目6,139.98万元，剩余募集资金永久补充流动资金6,612.83万元。具体情况详
见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，公司已将募集资金专户余额转至自有资金账户，尚未
支付的尾款全部由公司以自有资金支付，公司已对募集资金专户进行了注销。具
体情况如下：
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第
四次会议，2021 年 12 月 15 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目已按实施计划全部结项，为提高资金使用效率、降低财务费用，结合公司实际经营情况，将募集项目剩余募集资金10,422.67 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了明确同意意见，同意本公司终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。
2021 年 12 月 22 日募集资金专户销户时银行余额合计人民币 10,428.86 万元
(其中：募集资金 6,612.83 万元，理财收入和银行利息扣除手续费 3,816.03 万元)已转至公司和子公司基本户或一般存款账户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件要求，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十八日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额 109,300.00 本年度投入募 12,752.81
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 10,193.90 已累计投入募 106,120.27
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 9.33%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 的效益 到预计 是否发生重
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