002678 深市 珠江钢琴

    证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴        公告编号：2022-004

                          广州珠江钢琴集团股份有限公司

                  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，广州珠江钢琴集团

    股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于 2022 年 1 月 13 日召开第四

    届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

    案》，董事会同意集团公司及子公司使用合计不超过 10.44 亿元（人民币，下同）闲

    置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：

        一、投资情况概况

        （一）投资目的

        为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响集团公司及子公司正常生

    产经营的情况下，集团公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增

    加公司收益。

        （二）投资额度及委托方

            公司名称                  类型      资金来源        投资额度

  广州珠江钢琴集团股份有限公司        母公司              不超过40,000万元（含）

    广州珠江恺撒堡钢琴有限公司      全资子公司            不超过40,000万元（含）

 广州珠江钢琴文化教育投资有限公司    全资子公司            不超过8,000万元（含）

    北京珠江钢琴制造有限公司        全资子公司  自有资金  不超过3,000万元（含）

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司  控股子公司            不超过5,000万元（含）

    广州珠广传媒股份有限公司        控股子公司            不超过6,000万元（含）

    舒密尔钢琴（中国）有限公司      四级控股公司            不超过2,000万元（含）

 广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司    全资子公司              不超过400万元（含）

              合计                  合计使用不超过10.44亿元自有资金进行现金管理

        集团公司及子公司拟使用合计不超过 10.44 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

    投资时点为公司股东大会批准之日起至 12 个月内、投资产品最长有效期不超过一

    年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

        （三）投资品种


  在不影响集团公司及子公司生产经营前提下，集团公司及子公司利用闲置自有资金通过商业银行购买安全性高，满足低风险要求，产品发行主体能够提供低风险承诺且流动性好的各种理财产品。该投资品种不涉及《主板上市公司规范运作》对风险投资规定的情形，是集团公司及子公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

  （四）投资期限

  自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  （五）资金来源

  本次集团公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  （六）审批权限

  根据公司《委托理财管理制度》相关规定，委托理财额在连续 12 个月内的累计额超过公司最近一期经审计净资产的 30%（含）时，需提交股东大会审议批准。本次现金管理事项需提交公司股东大会审议。

  （七）实施方式

  本次现金管理事项经公司股东大会审批之后，集团公司董事会授权董事长、财务负责人、子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署现金管理相关法律文件、合同协议等，同时授权集团公司财务负责人具体实施相关事宜。

    二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管现金管理投资产品属于低风险、安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

  （二）风险控制措施

  针对投资风险，上述投资应严格按照集团公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取的以下措施：

  1、集团公司（含子公司）将严格遵守审慎投资原则，加强对相关理财产品的分析和研究，选择低风险、安全性高的理财产品进行现金管理，严控投资风险；
  2、公司财务管理部门将及时分析和跟踪现金管理资金使用及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资
风险；

  3、公司审计部门负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督；
  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  5、公司将根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

  三、对公司的影响

  集团公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响集团公司及子公司日常生产经营，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

    四、独立董事意见

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响集团公司及子公司正常生产经营的情况下，集团公司及子公司拟使用不超过 10.44 亿元闲置自有资金进行现金管理，通过商业银行购买安全性高，满足低风险要求，产品发行主体能够提供低风险承诺且流动性好的各种理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益。投资时点为股东大会批准之日起至 12 个月内、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，独立董事一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

  （一）第四届董事会第五次会议决议；

  （二）独立董事意见。

  特此公告。

                                    广州珠江钢琴集团股份有限公司

                                              董事会

                                        二〇二二年一月十三日