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002678 深市 珠江钢琴


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珠江钢琴:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-09-30

珠江钢琴:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:002678        证券简称:珠江钢琴        公告编号:2021-055

                            广州珠江钢琴集团股份有限公司

                  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

        假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          为提高资金使用效率,增加公司收益,广州珠江钢琴集团股份有限公司(以

      下简称“集团公司”或“公司”)于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二

      十四次会议、第三届监事会第十五次会议,及 2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第

      一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行

      现金管理的议案》,公司独立董事、保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见,

      同意集团公司及子公司使用不超过 8.73 亿元(人民币,下同)闲置资金进行现

      金管理,其中:闲置募集资金不超过 1.30 亿元,闲置自有资金不超过 7.43 亿元。

      投资时点为股东大会批准之日起至 12 个月内、投资产品最长有效期不超过一年,

      在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见 2020 年 12 月 29

      日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及

      《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公

      告》。现将公司及子公司现金管理情况公告如下:

          一、现金管理产品基本情况

          子公司近期使用闲置自有资金进行现金管理情况:

序      公司名称        受托方      产品名称    认购规模    起息日    到期日    预期年化收
号                                                (万元)                            益率

 1  广州珠广传媒股份                                3,000    2021-9-28  开放日可  3.70%-4.10%
        有限公司      广州农村商业  “赢家慧盈定                          赎回

    广州珠江钢琴文化  银行股份有限  制 2 号”人民                        开放日可

 2  教育投资有限公司      公司      币理财产品    8,000    2021-9-28    赎回    3.70%-4.10%

 3  广州珠江恺撒堡钢  广州银行股份  红棉理财现金    5,000    2021-9-29  开放日可  3.20%-4.00%
      琴有限公司      有限公司    管理类周添利                          赎回

备  子公司与各受托银行之间无关联关系。上述产品均未到期,不存在异常情况。


          二、风险揭示


  集团公司及子公司投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但与银行存款比较,存在一定风险,其可能面临的主要风险如下:

  1、本金及理财收益风险:红棉理财现金管理类周添利理财产品不保障本金且不保证理财收益,公司及子公司的本金和收益(如有)可能会因市场变动而蒙受损失。该理财产品的收益来源于该理财产品项下投资组合的回报,容易受到投资对象信用状况变化、市场利率的变化、投资组合的运作情况等影响。如出现投资对象违约等最不利情况(可能但并不一定发生),公司及子公司可能无法取得收益,并可能面临损失本金的风险,由此产生的本金及收益损失由公司及子公司自行承担。

  2、政策风险:产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资运作和到期收益,甚至本金损失。

  3、信用风险:公司及子公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,公司及子公司将面临本金和收益遭受损失的风险。

  4、市场风险:产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益,公司及子公司面临收益遭受损失的风险。

  5、流动性风险:产品存续期间,公司及子公司只能在产品说明书约定的开放期内办理赎回,如遇巨额赎回,管理人有权根据产品实际运作情况决定全额赎回或部分赎回,由此可能影响投资者的资金流动性安排,带来流动性风险;除开放式理财产品及合同约定的公司可提前赎回的情形外,公司及子公司不得在理财产品存续期内提前终止产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

  6、产品不成立风险:如因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形,公司及子公司将面临再投资风险。

  7、提前终止风险:产品存续期间,委托银行可根据市场变化情况提前终止产品,公司及子公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。


  8、交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响产品的投资管理,从而影响产品的到期收益。

  9、兑付延期风险:如因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则公司及子公司面临产品期限延期、调整等风险。

  10、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,公司及子公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司及子公司须自行承担。

    三、风险控制措施

  集团公司及子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及集团公司《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,集团公司定期将现金管理情况向董事会汇报。针对存在的投资风险,集团公司及子公司采取以下措施:

  1、集团公司董事会授权董事长、财务负责人、子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署现金管理相关法律文件、合同协议等;

  2、集团公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品资金使用及进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

  3、集团公司审计部门负责对现金管理的情况进行审计与监督;

  4、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司日常经营的影响

  集团公司及子公司在确保生产经营等资金需求前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常生产经营,有利于提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益。

  五、集团公司及子公司近一年现金管理实施情况

  1、截至本公告日,集团公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的产

        品已全部到期,具体内容详见 2020 年 12 月 29 日公司登载于巨潮资讯网

        (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关

        于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

        2020-049)。

            2、截至本公告日,在审批额度内,集团公司及子公司使用闲置自有资金进

        行现金管理情况如下:

序  公司名称    受托方    产品名称  认购规模  起息日    到期日    预期年化  是否  投资收益
号                                      (万元)                          收益率  到期  (万元)

 1  广州珠江艾              红棉理财    2,000    2020-11-4  2020-12-23  3.85%    是    10.33
    茉森数码乐  广州银行股  现金管理

 2  器股份有限  份有限公司              3,000    2021-8-4  开放日可  3.20%-4.0  否      -

      公司                  类周添利                          赎回      0%

    北京珠江钢  中国工商银  法人“添利                        开放日可  2.30%-2.8

 3  琴制造有限  行股份有限  宝”净值型  2,000    2021-1-27    赎回      0%      否      -

      公司        公司    理财产品

                上海浦东发  结构性存

 4  广州珠江恺  展银行股份    款                2021-4-2  2021-5-6    3.45%    是    16.29
    撒堡钢琴有  有限公司                5,000

      限公司    广州银行股  红棉理财                        开放日可  3.20%-4.0

 5              份有限公司  现金管理            2021-8-25    赎回      0%      否      -

                            类周添利

 6  广州珠广传                            520                2021-10-9  1.51%-4.5  否      -

    媒股份有限  中国银行股  结构性存            2021-7-9                4%

 7    公司    份有限公司    款        480                2021-10-8  1.50%-4.5  否      -

                                                                            3%

 8                                        5,723    2021-7-27  2021-8-18    4.05%    是    13.54
    广州珠江钢  广州银行股  红棉理财                        开放日可  3.20%-4.0

 9  琴集团股份              现金管理    3,277    2021-7-27    赎回      0%      否      -

    有限公司  份有限公司  类周添利

10                                        7,000    2021-9-15  开放日可  3.20%-4.0  否      -

                                                                赎回      0%

备  集团公司及子公司与各受托银行
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