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珠江钢琴:年度募集资金使用情况专项说明

公告日期:2021-04-15

珠江钢琴:年度募集资金使用情况专项说明 PDF查看PDF原文

            广州珠江钢琴集团股份有限公司

      2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式(2021 年修订)》的相关规定,本公司就2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况

  (一)  实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江钢琴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]562号文)核准,本公司于2017年7月31日非公开发行人民币普通股(A 股)8,886.1787万股,发行价格为12.30元/股,募集资金总额1,092,999,980.10元,扣除承销费及保荐费26,660,000.00元后,募集资金净额为人民币1,066,339,980.10元。

  截至2017年8月1日止,本公司非公开发行股票募集的货币资金已全部到达本公司并入账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第ZC10623号验资报告验证。

  (二)  2020年度募集资金使用情况及结余情况

  截至2020年12月31日止,本公司累计使用募集资金93,367.46万元(其中:对募集资金项目的投入78,153.37万元,补充流动资金15,214.09万元),募集资金项目终止及募集专户销户相应利息转出738.22万元,累计支付其他发行费用513.72万元,累计收到的银行利息收入及理财收益(扣除手续费)合计人民币4,328.95万元,募集资金账户期末余额为16,343.55万元。

二、 募集资金存放和管理情况

  (一)  募集资金的管理情况

  为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合实际情况,本公司制定了《广州珠江钢琴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。

  按照《管理办法》要求,结合经营需要,本公司对2017年非公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年8月、2018年1月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行、广州银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。截至2020年12月31日止,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  经2020年7月20日公司第三届董事会第二十次会议及2020年8月6日公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司全国文化艺术教育中心建设项目募集资金投资项目经营模式尚未成熟及经营状况进度未达预期,为提高募集资金使用效率和维护全体股东合法利益,公司终止实施“全国文化艺术教育中心建设项目”,将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金,独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了明确同意意见,同意公司终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。

  鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目之“全国文化艺术教育中心建设项目”的实施全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司在中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行开设的账号为4050146080100000383募集资金专户,该募集资金专户将不再使用。为方便账户的管理,公司已于2020年10月29日办理完
毕上述募集资金专户的注销手续。

  (二)  募集资金专户存储情况

  截至2020年12月31日,本公司募集资金的存储情况如下(含募集资金利息收入和收益):

                                                  金额单位:人民币元

  公司名称            银行名称            银行账号      截至 2020年 12      专户用途

                                                            月 31 日止余额

广州珠江钢琴集团  中国民生银行股份有  602888107            127,477,361.80  广州文化产业创新
股份有限公司      限公司广州分行                                            创业孵化园项目

广州珠江恺撒堡钢  中国农业银行股份有  44036001040014140    29,954,140.00  增城国家文化产业
琴有限公司        限公司广州北秀支行                                        基地项目(二期)

广州珠江钢琴集团  广州银行股份有限公  800255260102886        6,003,972.95  广州文化产业创新
股份有限公司      司番禺支行                                                创业孵化园项目

                        合  计                              163,435,474.75

  截至2020年12月31日,本公司现金管理余额为零。
三、 本年度募集资金的实际使用情况

  本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)  募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二)  募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2020 年度,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。(三)  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2020 年度,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2020 年度,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)  节余募集资金使用情况

  2020 年度,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)  超募资金使用情况

  2020 年度,本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)  尚未使用的募集资金用途及去向

  本公司尚未使用的募集资金除存放在募集资金账户外,存在对部分闲置募集资金进行现金管理的情况。本公司分别于2019年12月12日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》、2020年12月28日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,集团公司及子公司拟分别使用不超过闲置募集资金人民币3.70亿元、1.30亿元进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品等以增加公司收益;投资时点为股东大会批准之日起至12个月内、投资产品最长有效期不超过一年,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。上述议案均已经本公司临时股东大会审议通过。

  报告期内,本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

                                                          单位:万元

 序号      受托人            产品名称        产品类    金额          期限        预期年化收  期末余额
                                                  型                                益率(%)

        中国民生银行广  中国民生银行                                2019年7月15日至

  1-1  州分行营业部    "FGDA19419L"法人理财    保本型    8,000.00  2020年1月15日      4.10        0.00
                        产品

        中国民生银行广  中国民生银行                                2020年2月14日至

  1-2  州分行营业部    “FGDA20021L”法人理财  保本型  20,000.00  2020年5月14日      4.00        0.00
                        产品

  1-3  中国民生银行广  结构性存款              保本型  10,000.00  2020年5月15日至      3.45        0.00
        州分行营业部                                                2020年8月14日

  1-4  中国民生银行广  结构性存款              保本型    8,000.00  2020年5月29日至      3.15        0.00
        州分行营业部                                                2020年11月30日

  2-1  中国农业银行广  “本利丰·34天”人民币理财  保本型    2,500.00  2020年2月28日至      2.55        0.00
        州北秀支行      产品                                        2020年4月2日

  2-2  中国农业银行广  “本利丰·90天”人民币理财  保本型    2,000.00  2020年4月8日至      2.70        0.00
        州北秀支行      产品                                        2002年7月7日

  2-3  中国农业银行广  结构性存款              保本型    2,000.00  2020年7月17日至      3.20        0.00
        州北秀支行                                                  2020年10月16日


 序号      受托人            产品名称        产品类    金额          期限        预期年化收  期末余额
                                                  型                                益率(%)

  2-4  中国农业银行广  “本利丰62天”人民币理财  保本型   
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