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002678 深市 珠江钢琴


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珠江钢琴:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-12-29

珠江钢琴:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002678          证券简称:珠江钢琴        公告编号:2020-049
                    广州珠江钢琴集团股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为提高资金使用效率,减少财务费用,增加公司收益,广州珠江钢琴集团股
份有限公司(以下简称“集团公司”或“公司”)于 2020 年 12 月 28 日召开第三
届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意集团公司及子公司拟使用不超过 8.73 亿元(人民币,下同)闲置资金进行现金管理,其中:闲置募集资金不超过 1.30 亿元,闲置自有资金不超过 7.43 亿元。具体情况公告如下:

    一、募集资金基本情况

    1、募集资金到帐情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江钢琴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕562号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票88,861,787股。公司此次非公开发行募集货币资
金 共 计 人 民 币1,092,999,980.10 元 , 扣 除 各 项 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
31,797,232.58元,实际募集资金净额为人民币1,061,202,747.52元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并于2017年8月4日出具《2017年非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2017]第ZC10623号)。

    2、募集资金管理情况

    集团公司于 2018 年 4 月 19 日召开董事会、5 月 14 日召开 2017 年度股东大
会审议通过《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》,具体内
容详见 2018 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》及《证券日报》上的《关于延长募投项目实施期限及部分募投项

    目变更的公告》(公告编号:2018-033)。

        集团公司于 2020 年 7 月 20 日召开董事会、2020 年 8 月 6 日召开 2020 年第

    一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久

    性补充流动资金的议案》,具体内容详见 2020 年 7 月 21 日登载于巨潮资讯网

    (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关

    于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告

    编号:2020-034)。

        变更手续完成后,集团公司本次非公开发行股票募集资金投资项目分别为广

    州文化产业创新创业孵化园项目、增城国家文化产业基地项目(二期)及补充流

    动资金。其中:增城国家文化产业基地项目(二期)由全资子公司广州珠江恺撒

    堡钢琴有限公司(以下简称“恺撒堡公司”)来实施运作。为规范募集资金的管理

    和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

    交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规

    和规范性文件要求,集团公司、恺撒堡公司分别与专户银行、保荐机构签订了《募

    集资金三方监管协议》,其中珠江乐器云服务平台建设项目、全国文化艺术教育

    中心建设项目募集资金专户已注销。

        3、截至 2020 年 9 月 30 日,募集资金的存储情况如下(含募集资金利息收

    入和收益):                                      金额单位:人民币元

  公司名称          银行名称          银行账号      募集资金存储余额      专户用途

广州珠江钢琴集  中国民生银行股份有  602888107                78,447,568.61  广州文化产业创新
团股份有限公司    限公司广州分行                                          创业孵化园项目

广州珠江恺撒堡  中国农业银行股份有  44036001040014140          9,680,676.90  增城国家文化产业
 钢琴有限公司  限公司广州北秀支行                                        基地项目(二期)

广州珠江钢琴集  广州银行股份有限公  800255260102886            5,999,423.39  广州文化产业创新
团股份有限公司      司番禺支行                                            创业孵化园项目

                      合计                                    94,127,668.90

        截至 2020 年 9 月 30 日,现金管理余额情况如下:  金额单位:人民币元

        公司名称                银行名称              银行账号        现金管理余额

  广州珠江钢琴集团股份有  中国民生银行股份有限公                            80,000,000.00
          限公司                司广州分行        602888107

  广州珠江恺撒堡钢琴有限  中国农业银行股份有限公                            20,000,000.00
          公司              司广州北秀支行      44036001040014140

  广州珠江钢琴集团股份有  广州银行股份有限公司番

          限公司                  禺支行          800257397802016                  0.00

                                  合计                                      100,000,000.00

            4、募集资金暂时闲置原因

            鉴于募集资金投资项目为逐步实施,资金根据项目进展分批支付,因此部分

        募集资金将会暂时闲置。

            二、集团公司及子公司近一年使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行

        现金管理实施情况

            截至本公告日,集团公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现

        金管理的产品已全部到期。集团公司及子公司近一年进行现金管理的情况具体如

        下:

            1、在审批额度内,集团公司及子公司使用闲置募集资金现金管理情况如下:

序  公司                          认购规模  投资                      预期最  是否  投资收益
号  名称  受托方    产品名称    (万元)  期限  起始日    到期日  高年化  到期  (万元)
                                                                          收益率

 1  广州珠  中国民  "FGDA20021L"  20,000    3 个  2020 年 2  2020 年 5  4.00%  是    188.68
    江钢琴  生银行  法人理财产品              月    月 14 日  月 14 日

 2  集团股  股份有                  10,000  91 天  2020 年 5  2020 年 8  3.45%  是    86.01
    份有限  限公司    结构性存款                    月 15 日  月 14 日

    公司  广州分                            185 天 2020 年 5  2020年 11          是

 3            行                      8,000          月 29 日  月 30 日  3.15%          127.73

                    "本利丰·34 天"            34 天  2020 年 2  2020 年 4          是

 4          中国农  人民币理财产品    2,500          月 28 日    月 2 日  2.55%          5.60

    广州珠  业银行  "本利丰·90 天"                  2020 年 4  2020 年 7

 5  江恺撒  股份有  人民币理财产品    2,000    90 天  月 8 日    月 7 日  2.70%  是    12.56
    堡钢琴  限公司                                  2020 年 7  2020年10

 6  有限公            结构性存款      2,000    91 天                      3.20%  是    15.05
      司    广州北                                  月 17 日  月 16 日

            秀支行  “本利丰·62 天”                  2020年10  2020年12

 7                  人民币理财产品    2,500    62 天  月 22 日  月 23 日  2.00%  是    8.01

    广州珠  中国建

    江钢琴  设银行

    文化教  股份有    对公账户宝              6 个月 2020 年 1  2020 年 7          是

 8  育投资  限公司                    9,500          月 20 日  月 20 日  3.25%          156.09
    有限公  广州荔

      司    湾支行

备  上述产品类型为保本型,本金及收益币种为:人民币,资金来源为:非公开发行股票募集资金,集团公司及子注  公司与各受托银行之间无关联关系。

            2、在审批额度内,集团公司及子公司使用闲置自有资金现金管理情况如下:


序  公司名                            认购规模  投资                      预期最  是否  投资收
号    称      受托方      产品名称  (万元)  期限  起始日    到期日  高年化  到期  益(万
                                                                            
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